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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9050 |
-0.0199 |
-0.25% |
2.35% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.20% |
3.71% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
7.9050 |
-0.25% |
2025/03/13 |
7.9308 |
0.01% |
| 2025/03/26 |
7.9249 |
-0.28% |
2025/03/12 |
7.9299 |
-0.15% |
| 2025/03/25 |
7.9469 |
0.09% |
2025/03/11 |
7.9420 |
-0.21% |
| 2025/03/24 |
7.9397 |
-0.24% |
2025/03/10 |
7.9584 |
0.29% |
| 2025/03/21 |
7.9588 |
-0.30% |
2025/03/07 |
7.9350 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
7.9826 |
0.10% |
2025/03/06 |
7.9337 |
-0.46% |
| 2025/03/19 |
7.9748 |
0.52% |
2025/03/05 |
7.9701 |
-0.12% |
| 2025/03/18 |
7.9339 |
0.00% |
2025/03/04 |
7.9800 |
-0.26% |
| 2025/03/17 |
7.9337 |
0.18% |
2025/03/03 |
8.0006 |
0.46% |
| 2025/03/14 |
7.9191 |
-0.15% |
2025/02/27 |
7.9637 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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