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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6120 |
-0.0058 |
-0.08% |
-4.63% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.20% |
3.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
7.6120 |
-0.08% |
2024/04/08 |
7.7783 |
-0.15% |
| 2024/04/19 |
7.6178 |
0.03% |
2024/04/03 |
7.7901 |
0.23% |
| 2024/04/18 |
7.6154 |
-0.14% |
2024/04/02 |
7.7725 |
-1.09% |
| 2024/04/17 |
7.6258 |
0.40% |
2024/03/28 |
7.8584 |
0.04% |
| 2024/04/16 |
7.5953 |
-0.66% |
2024/03/27 |
7.8553 |
0.33% |
| 2024/04/15 |
7.6459 |
-0.91% |
2024/03/26 |
7.8298 |
-0.00% |
| 2024/04/12 |
7.7162 |
-0.02% |
2024/03/25 |
7.8301 |
-0.26% |
| 2024/04/11 |
7.7178 |
-0.21% |
2024/03/22 |
7.8504 |
0.31% |
| 2024/04/10 |
7.7342 |
-1.06% |
2024/03/21 |
7.8265 |
0.50% |
| 2024/04/09 |
7.8167 |
0.49% |
2024/03/20 |
7.7879 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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