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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.8239 |
0.0601 |
0.77% |
1.30% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.20% |
3.71% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
7.8239 |
0.77% |
2025/01/23 |
7.7245 |
-0.23% |
| 2025/02/12 |
7.7638 |
-0.62% |
2025/01/22 |
7.7425 |
-0.04% |
| 2025/02/11 |
7.8122 |
-0.27% |
2025/01/21 |
7.7454 |
0.41% |
| 2025/02/10 |
7.8333 |
0.10% |
2025/01/20 |
7.7137 |
0.03% |
| 2025/02/07 |
7.8255 |
-0.23% |
2025/01/17 |
7.7111 |
0.13% |
| 2025/02/06 |
7.8438 |
0.04% |
2025/01/16 |
7.7014 |
0.09% |
| 2025/02/05 |
7.8408 |
0.78% |
2025/01/15 |
7.6941 |
1.13% |
| 2025/02/04 |
7.7804 |
0.18% |
2025/01/14 |
7.6080 |
-0.01% |
| 2025/02/03 |
7.7665 |
0.25% |
2025/01/13 |
7.6085 |
-0.23% |
| 2025/01/24 |
7.7470 |
0.29% |
2025/01/10 |
7.6261 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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