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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2511 |
0.0667 |
0.82% |
6.83% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.20% |
3.71% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.2511 |
0.81% |
2025/08/13 |
8.2205 |
0.62% |
| 2025/08/27 |
8.1844 |
-0.08% |
2025/08/12 |
8.1696 |
0.21% |
| 2025/08/26 |
8.1910 |
-0.21% |
2025/08/11 |
8.1523 |
0.26% |
| 2025/08/22 |
8.2085 |
0.39% |
2025/08/08 |
8.1312 |
-0.03% |
| 2025/08/21 |
8.1763 |
-0.30% |
2025/08/07 |
8.1334 |
0.17% |
| 2025/08/20 |
8.2011 |
-0.06% |
2025/08/06 |
8.1197 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
8.2059 |
0.17% |
2025/08/05 |
8.1195 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
8.1916 |
-0.00% |
2025/08/04 |
8.1150 |
0.41% |
| 2025/08/15 |
8.1919 |
-0.13% |
2025/08/01 |
8.0822 |
0.46% |
| 2025/08/14 |
8.2024 |
-0.22% |
2025/07/31 |
8.0454 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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