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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1334 |
0.0137 |
0.17% |
5.31% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.20% |
3.71% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.1334 |
0.17% |
2025/07/24 |
8.0093 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
8.1197 |
0.00% |
2025/07/23 |
8.0043 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
8.1195 |
0.06% |
2025/07/22 |
8.0105 |
0.21% |
| 2025/08/04 |
8.1150 |
0.41% |
2025/07/21 |
7.9941 |
0.39% |
| 2025/08/01 |
8.0822 |
0.46% |
2025/07/18 |
7.9629 |
0.25% |
| 2025/07/31 |
8.0454 |
0.04% |
2025/07/17 |
7.9433 |
0.03% |
| 2025/07/30 |
8.0422 |
-0.20% |
2025/07/16 |
7.9408 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
8.0580 |
0.53% |
2025/07/15 |
7.9473 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
8.0153 |
-0.02% |
2025/07/14 |
7.9555 |
-0.14% |
| 2025/07/25 |
8.0171 |
0.10% |
2025/07/11 |
7.9670 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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