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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.7596 |
-0.0098 |
-0.13% |
0.47% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.20% |
3.71% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
7.7596 |
-0.13% |
2025/05/13 |
7.7731 |
0.16% |
| 2025/05/27 |
7.7694 |
0.64% |
2025/05/12 |
7.7606 |
0.18% |
| 2025/05/23 |
7.7198 |
-0.03% |
2025/05/09 |
7.7470 |
0.16% |
| 2025/05/22 |
7.7224 |
0.13% |
2025/05/08 |
7.7346 |
-0.31% |
| 2025/05/21 |
7.7121 |
-0.63% |
2025/05/07 |
7.7586 |
0.27% |
| 2025/05/20 |
7.7612 |
-0.20% |
2025/05/06 |
7.7375 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
7.7767 |
-0.04% |
2025/05/02 |
7.7363 |
-0.57% |
| 2025/05/16 |
7.7800 |
0.11% |
2025/04/30 |
7.7807 |
-0.35% |
| 2025/05/15 |
7.7715 |
0.28% |
2025/04/29 |
7.8078 |
0.42% |
| 2025/05/14 |
7.7498 |
-0.30% |
2025/04/28 |
7.7754 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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