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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.4983 |
0.0077 |
0.09% |
10.03% |
2025/11/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.20% |
3.71% |
-3.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/20 |
8.4983 |
0.09% |
2025/11/06 |
8.5217 |
0.50% |
| 2025/11/19 |
8.4906 |
-0.09% |
2025/11/05 |
8.4796 |
-0.58% |
| 2025/11/18 |
8.4980 |
-0.03% |
2025/11/04 |
8.5293 |
-0.08% |
| 2025/11/17 |
8.5003 |
0.13% |
2025/11/03 |
8.5364 |
-0.15% |
| 2025/11/14 |
8.4892 |
-0.16% |
2025/10/31 |
8.5488 |
0.09% |
| 2025/11/13 |
8.5029 |
-0.38% |
2025/10/30 |
8.5407 |
-0.28% |
| 2025/11/12 |
8.5352 |
0.27% |
2025/10/29 |
8.5644 |
-0.33% |
| 2025/11/11 |
8.5124 |
0.01% |
2025/10/28 |
8.5925 |
0.08% |
| 2025/11/10 |
8.5116 |
0.10% |
2025/10/27 |
8.5860 |
0.46% |
| 2025/11/07 |
8.5031 |
-0.22% |
2025/10/23 |
8.5468 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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