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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.1413 |
0.0617 |
0.76% |
5.48% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.81% |
2.33% |
-4.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
8.1413 |
0.76% |
2025/08/13 |
8.1252 |
0.63% |
| 2025/08/27 |
8.0796 |
-0.09% |
2025/08/12 |
8.0747 |
0.19% |
| 2025/08/26 |
8.0868 |
-0.22% |
2025/08/11 |
8.0595 |
0.26% |
| 2025/08/22 |
8.1046 |
0.38% |
2025/08/08 |
8.0387 |
-0.06% |
| 2025/08/21 |
8.0736 |
-0.33% |
2025/08/07 |
8.0437 |
0.17% |
| 2025/08/20 |
8.1004 |
-0.06% |
2025/08/06 |
8.0301 |
0.03% |
| 2025/08/19 |
8.1053 |
0.18% |
2025/08/05 |
8.0278 |
0.02% |
| 2025/08/18 |
8.0907 |
-0.01% |
2025/08/04 |
8.0259 |
0.42% |
| 2025/08/15 |
8.0916 |
-0.18% |
2025/08/01 |
7.9926 |
0.45% |
| 2025/08/14 |
8.1060 |
-0.24% |
2025/07/31 |
7.9564 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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