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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.8306 |
0.0564 |
0.73% |
1.45% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.81% |
2.33% |
-4.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
7.8306 |
0.73% |
2025/01/23 |
7.7360 |
-0.24% |
| 2025/02/12 |
7.7742 |
-0.67% |
2025/01/22 |
7.7543 |
-0.02% |
| 2025/02/11 |
7.8263 |
-0.14% |
2025/01/21 |
7.7560 |
0.40% |
| 2025/02/10 |
7.8370 |
0.08% |
2025/01/20 |
7.7254 |
0.12% |
| 2025/02/07 |
7.8309 |
-0.22% |
2025/01/17 |
7.7163 |
0.10% |
| 2025/02/06 |
7.8480 |
0.04% |
2025/01/16 |
7.7088 |
0.08% |
| 2025/02/05 |
7.8452 |
1.48% |
2025/01/15 |
7.7029 |
1.13% |
| 2025/02/04 |
7.7311 |
0.64% |
2025/01/14 |
7.6169 |
0.11% |
| 2025/02/03 |
7.6823 |
-0.87% |
2025/01/13 |
7.6088 |
-0.26% |
| 2025/01/24 |
7.7497 |
0.18% |
2025/01/10 |
7.6286 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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