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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.8933 |
-0.0226 |
-0.29% |
2.27% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.81% |
2.33% |
-4.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
7.8933 |
-0.29% |
2025/03/13 |
7.9278 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
7.9159 |
-0.30% |
2025/03/12 |
7.9275 |
-0.09% |
| 2025/03/25 |
7.9396 |
0.09% |
2025/03/11 |
7.9347 |
-0.28% |
| 2025/03/24 |
7.9325 |
-0.21% |
2025/03/10 |
7.9573 |
0.32% |
| 2025/03/21 |
7.9489 |
-0.30% |
2025/03/07 |
7.9318 |
0.05% |
| 2025/03/20 |
7.9730 |
0.05% |
2025/03/06 |
7.9280 |
-0.51% |
| 2025/03/19 |
7.9688 |
0.54% |
2025/03/05 |
7.9690 |
-0.11% |
| 2025/03/18 |
7.9262 |
0.01% |
2025/03/04 |
7.9780 |
-0.28% |
| 2025/03/17 |
7.9256 |
0.18% |
2025/03/03 |
8.0002 |
0.45% |
| 2025/03/14 |
7.9116 |
-0.20% |
2025/02/27 |
7.9647 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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