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新光永續再生環境債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.3347 |
0.0060 |
0.07% |
7.98% |
2025/11/20 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.81% |
2.33% |
-4.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/20 |
8.3347 |
0.07% |
2025/11/06 |
8.3666 |
0.48% |
| 2025/11/19 |
8.3287 |
-0.10% |
2025/11/05 |
8.3266 |
-0.62% |
| 2025/11/18 |
8.3370 |
-0.00% |
2025/11/04 |
8.3783 |
-0.03% |
| 2025/11/17 |
8.3371 |
0.15% |
2025/11/03 |
8.3809 |
-0.15% |
| 2025/11/14 |
8.3250 |
-0.18% |
2025/10/31 |
8.3935 |
0.06% |
| 2025/11/13 |
8.3403 |
-0.44% |
2025/10/30 |
8.3883 |
-0.25% |
| 2025/11/12 |
8.3768 |
0.25% |
2025/10/29 |
8.4095 |
-0.35% |
| 2025/11/11 |
8.3557 |
0.02% |
2025/10/28 |
8.4393 |
0.07% |
| 2025/11/10 |
8.3541 |
0.09% |
2025/10/27 |
8.4330 |
0.41% |
| 2025/11/07 |
8.3468 |
-0.24% |
2025/10/23 |
8.3986 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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