新光美國豐收平衡基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.9600 -0.0800 -0.72% -7.43% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.49% 6.83% 8.13%

新光美國豐收平衡基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.9600 -0.72% 2025/07/24 10.8200 -0.09%
2025/08/06 11.0400 0.00% 2025/07/23 10.8300 -0.46%
2025/08/05 11.0400 0.18% 2025/07/22 10.8800 0.46%
2025/08/04 11.0200 -0.09% 2025/07/21 10.8300 0.28%
2025/08/01 11.0300 0.55% 2025/07/18 10.8000 -0.09%
2025/07/31 10.9700 0.46% 2025/07/17 10.8100 0.19%
2025/07/30 10.9200 -0.46% 2025/07/16 10.7900 0.84%
2025/07/29 10.9700 0.83% 2025/07/15 10.7000 -0.37%
2025/07/28 10.8800 0.00% 2025/07/14 10.7400 0.37%
2025/07/25 10.8800 0.55% 2025/07/11 10.7000 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光美國豐收平衡基金-A不配息/台幣 -0.72% -0.09% 3.01% 0.74% -8.13% -6.72% -7.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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