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新光美國豐收平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7100 |
-0.0100 |
-0.09% |
0.09% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
7.41% |
0.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.7100 |
-0.09% |
2025/05/13 |
11.6600 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
11.7200 |
0.86% |
2025/05/12 |
11.6600 |
0.26% |
| 2025/05/23 |
11.6200 |
0.09% |
2025/05/09 |
11.6300 |
0.09% |
| 2025/05/22 |
11.6100 |
0.17% |
2025/05/08 |
11.6200 |
-0.17% |
| 2025/05/21 |
11.5900 |
-1.11% |
2025/05/07 |
11.6400 |
0.09% |
| 2025/05/20 |
11.7200 |
-0.09% |
2025/05/06 |
11.6300 |
-0.09% |
| 2025/05/19 |
11.7300 |
0.09% |
2025/05/02 |
11.6400 |
-0.26% |
| 2025/05/16 |
11.7200 |
0.34% |
2025/04/30 |
11.6700 |
-0.17% |
| 2025/05/15 |
11.6800 |
0.43% |
2025/04/29 |
11.6900 |
0.00% |
| 2025/05/14 |
11.6300 |
-0.26% |
2025/04/28 |
11.6900 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光美國豐收平衡基金-A不配息/美元 |
-0.09% |
1.04% |
0.17% |
-1.68% |
-1.76% |
2.90% |
0.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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