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新光美國豐收平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1900 |
-0.1000 |
-0.89% |
-2.86% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.06% |
9.47% |
3.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
11.1900 |
-0.89% |
2025/03/26 |
11.5300 |
-0.17% |
| 2025/04/10 |
11.2900 |
-1.14% |
2025/03/25 |
11.5500 |
0.17% |
| 2025/04/09 |
11.4200 |
1.78% |
2025/03/24 |
11.5300 |
0.00% |
| 2025/04/08 |
11.2200 |
-0.53% |
2025/03/21 |
11.5300 |
-0.17% |
| 2025/04/07 |
11.2800 |
-2.84% |
2025/03/20 |
11.5500 |
0.09% |
| 2025/04/02 |
11.6100 |
0.17% |
2025/03/19 |
11.5400 |
0.52% |
| 2025/04/01 |
11.5900 |
0.52% |
2025/03/18 |
11.4800 |
-0.09% |
| 2025/03/31 |
11.5300 |
0.00% |
2025/03/17 |
11.4900 |
0.61% |
| 2025/03/28 |
11.5300 |
0.17% |
2025/03/14 |
11.4200 |
0.18% |
| 2025/03/27 |
11.5100 |
-0.17% |
2025/03/13 |
11.4000 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光美國豐收平衡基金-A不配息/人民幣 |
-0.89% |
-3.62% |
-2.10% |
-1.84% |
-1.32% |
1.08% |
-2.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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