新光恒生科技指數基金/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.7400 -0.1300 -2.21% 16.19% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.25% -8.43% 19.61%

新光恒生科技指數基金/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.7400 -2.21% 2025/08/14 5.7500 -1.03%
2025/08/27 5.8700 -1.34% 2025/08/13 5.8100 3.20%
2025/08/26 5.9500 -0.17% 2025/08/12 5.6300 -0.53%
2025/08/25 5.9600 2.58% 2025/08/11 5.6600 0.00%
2025/08/22 5.8100 1.93% 2025/08/08 5.6600 -1.05%
2025/08/21 5.7000 -0.70% 2025/08/07 5.7200 0.18%
2025/08/20 5.7400 -0.52% 2025/08/06 5.7100 0.00%
2025/08/19 5.7700 -0.17% 2025/08/05 5.7100 0.88%
2025/08/18 5.7800 0.70% 2025/08/04 5.6600 0.89%
2025/08/15 5.7400 -0.17% 2025/08/01 5.6100 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光恒生科技指數基金/人民幣 -2.21% 0.70% -1.54% 5.32% -6.67% 50.26% 16.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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