新光全球特別股收益基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7700 0.0000 0.00% -7.08% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.75% 8.05% 9.34%

新光全球特別股收益基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.7700 0.00% 2025/08/14 10.6000 -0.93%
2025/08/27 10.7700 0.09% 2025/08/13 10.7000 -0.28%
2025/08/26 10.7600 0.47% 2025/08/12 10.7300 1.04%
2025/08/25 10.7100 -0.65% 2025/08/11 10.6200 0.19%
2025/08/22 10.7800 0.94% 2025/08/08 10.6000 0.47%
2025/08/21 10.6800 0.75% 2025/08/07 10.5500 -0.66%
2025/08/20 10.6000 0.19% 2025/08/06 10.6200 0.09%
2025/08/19 10.5800 -0.38% 2025/08/05 10.6100 -0.38%
2025/08/18 10.6200 0.38% 2025/08/04 10.6500 0.66%
2025/08/15 10.5800 -0.19% 2025/08/01 10.5800 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光全球特別股收益基金-A不配息/台幣 0.00% 0.84% 3.36% 7.59% -6.83% -6.59% -7.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)