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新光全球特別股收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6100 |
-0.0700 |
-0.66% |
-3.28% |
2025/03/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
8.48% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
10.6100 |
-0.66% |
2025/03/13 |
10.7100 |
-0.19% |
| 2025/03/26 |
10.6800 |
-1.29% |
2025/03/12 |
10.7300 |
0.28% |
| 2025/03/25 |
10.8200 |
-0.18% |
2025/03/11 |
10.7000 |
-0.09% |
| 2025/03/24 |
10.8400 |
0.28% |
2025/03/10 |
10.7100 |
-0.83% |
| 2025/03/21 |
10.8100 |
-0.18% |
2025/03/07 |
10.8000 |
-0.18% |
| 2025/03/20 |
10.8300 |
-0.09% |
2025/03/06 |
10.8200 |
-0.55% |
| 2025/03/19 |
10.8400 |
0.28% |
2025/03/05 |
10.8800 |
0.09% |
| 2025/03/18 |
10.8100 |
-0.37% |
2025/03/04 |
10.8700 |
-0.46% |
| 2025/03/17 |
10.8500 |
0.37% |
2025/03/03 |
10.9200 |
0.00% |
| 2025/03/14 |
10.8100 |
0.93% |
2025/02/27 |
10.9200 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球特別股收益基金-A不配息/美元 |
-0.66% |
-2.03% |
-2.84% |
-3.11% |
-6.52% |
-4.50% |
-3.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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