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新光全球特別股收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3900 |
-0.0400 |
-0.38% |
-5.29% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
8.48% |
2.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.3900 |
-0.38% |
2025/05/13 |
10.4700 |
-0.10% |
| 2025/05/27 |
10.4300 |
0.77% |
2025/05/12 |
10.4800 |
0.10% |
| 2025/05/23 |
10.3500 |
0.00% |
2025/05/09 |
10.4700 |
0.00% |
| 2025/05/22 |
10.3500 |
0.10% |
2025/05/08 |
10.4700 |
-0.38% |
| 2025/05/21 |
10.3400 |
-1.34% |
2025/05/07 |
10.5100 |
0.19% |
| 2025/05/20 |
10.4800 |
-0.19% |
2025/05/06 |
10.4900 |
-0.10% |
| 2025/05/19 |
10.5000 |
0.19% |
2025/05/05 |
10.5000 |
0.00% |
| 2025/05/16 |
10.4800 |
0.29% |
2025/05/02 |
10.5000 |
0.57% |
| 2025/05/15 |
10.4500 |
0.38% |
2025/04/30 |
10.4400 |
-0.38% |
| 2025/05/14 |
10.4100 |
-0.57% |
2025/04/29 |
10.4800 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球特別股收益基金-A不配息/美元 |
-0.38% |
0.48% |
-0.95% |
-4.85% |
-6.48% |
-4.94% |
-5.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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