新光全球特別股收益基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7900 -0.1000 -1.12% 5.40% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.94% 1.71%
含息 - - - - - - - - -9.45% 7.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.045 9.6000 0.47%
02/09 0.045 9.1800 0.49%
03/03 0.045 9.0500 0.50%
04/07 0.045 9.0800 0.50%
05/05 0.045 9.0300 0.50%
06/06 0.045 8.8600 0.51%
07/06 0.045 8.7800 0.51%
08/03 0.0458 9.1200 0.50%
09/06 0.044 8.8000 0.50%
10/05 0.042 8.9200 0.47%
11/03 0.0414 8.6500 0.48%
12/05 0.041 8.5500 0.48%
總計 0.5292 8.5500 6.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0398 8.3300 0.48%
02/03 0.042 8.6100 0.49%
03/03 0.042 8.3700 0.50%
04/11 0.0415 8.3100 0.50%
05/04 0.0417 8.1300 0.51%
06/05 0.043 8.5100 0.51%
07/06 0.044 8.6800 0.51%
08/04 0.045 8.7100 0.52%
09/06 0.044 8.6300 0.51%
10/04 0.0421 8.2800 0.51%
11/03 0.04 8.2900 0.48%
12/05 0.041 8.3500 0.49%
總計 0.5061 8.3500 6.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.041 8.3600 0.49%
02/05 0.043 8.7600 0.49%
03/05 0.0443 8.9100 0.50%
總計 0.1283 8.9100 1.44%

新光全球特別股收益基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.7900 -1.12% 2024/03/14 8.7200 -0.57%
2024/03/27 8.8900 0.45% 2024/03/13 8.7700 -0.23%
2024/03/26 8.8500 -0.11% 2024/03/12 8.7900 0.23%
2024/03/25 8.8600 -0.34% 2024/03/11 8.7700 -0.45%
2024/03/22 8.8900 0.11% 2024/03/08 8.8100 -1.23%
2024/03/21 8.8800 0.34% 2024/03/07 8.9200 0.45%
2024/03/20 8.8500 0.45% 2024/03/06 8.8800 0.68%
2024/03/19 8.8100 0.57% 2024/03/05 8.8200 -1.01%
2024/03/18 8.7600 0.69% 2024/03/04 8.9100 -0.34%
2024/03/15 8.7000 -0.23% 2024/03/01 8.9400 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光全球特別股收益基金-B月配息/台幣 -1.12% -1.01% -0.11% 4.39% 4.15% 8.79% 5.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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