新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.6105 -0.0991 -0.29% 0.94% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.98% 4.05% -2.72%
含息 - - - - - - - -18.24% 8.19% 1.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.39 33.3023 1.17%
05/19 0.32 32.8300 0.97%
08/18 0.3 32.8201 0.91%
11/20 0.35 32.6629 1.07%
總計 1.36 32.6629 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.145 33.7772 0.43%
05/21 0.32 34.1818 0.94%
08/20 0.43 35.6829 1.21%
11/20 0.57 34.3540 1.66%
總計 1.465 34.3540 4.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.41 33.6949 1.22%
總計 0.41 33.6949 1.22%

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 33.6105 -0.29% 2025/03/13 33.7007 0.43%
2025/03/26 33.7096 -0.62% 2025/03/12 33.5557 -0.34%
2025/03/25 33.9194 0.23% 2025/03/11 33.6716 -0.98%
2025/03/24 33.8408 -0.54% 2025/03/10 34.0032 0.86%
2025/03/21 34.0248 -0.73% 2025/03/07 33.7145 -0.60%
2025/03/20 34.2739 0.16% 2025/03/06 33.9174 -0.05%
2025/03/19 34.2203 0.78% 2025/03/05 33.9333 -0.59%
2025/03/18 33.9548 0.11% 2025/03/04 34.1350 -1.05%
2025/03/17 33.9163 0.70% 2025/03/03 34.4974 1.14%
2025/03/14 33.6815 -0.06% 2025/02/27 34.1093 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣 -0.29% -1.94% -1.46% 1.16% -5.07% -2.97% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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