新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.7739 0.3953 1.18% 1.43% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.98% 4.05% -2.72%
含息 - - - - - - - -18.24% 8.19% 1.56%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.39 33.3023 1.17%
05/19 0.32 32.8300 0.97%
08/18 0.3 32.8201 0.91%
11/20 0.35 32.6629 1.07%
總計 1.36 32.6629 4.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.145 33.7772 0.43%
05/21 0.32 34.1818 0.94%
08/20 0.43 35.6829 1.21%
11/20 0.57 34.3540 1.66%
總計 1.465 34.3540 4.26%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 33.7739 1.18% 2025/01/21 33.4742 0.37%
2025/02/12 33.3786 -0.82% 2025/01/17 33.3521 0.10%
2025/02/11 33.6549 -0.40% 2025/01/16 33.3193 0.09%
2025/02/10 33.7909 -0.03% 2025/01/15 33.2881 1.71%
2025/02/07 33.8012 -0.88% 2025/01/14 32.7284 -0.35%
2025/02/06 34.1015 -0.19% 2025/01/13 32.8430 0.23%
2025/02/05 34.1658 0.84% 2025/01/10 32.7669 -0.53%
2025/02/04 33.8798 0.15% 2025/01/08 32.9430 0.93%
2025/02/03 33.8301 1.23% 2025/01/07 32.6404 -1.48%
2025/01/22 33.4190 -0.16% 2025/01/06 33.1315 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金/台幣 1.18% -0.96% 2.83% -1.76% -5.16% -0.59% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)