新光基金淨值

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	32.7937	-0.0978	-0.30%	0.47%	2025/03/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-22.77%	6.76%	0.47%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-19.92%	10.78%	5.85%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
02/20	0.17	31.6807	0.54%
05/19	0.35	31.0616	1.13%
08/18	0.33	31.4289	1.05%
11/20	0.375	31.2592	1.20%
總計	1.225	31.2592	3.92%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/01	0.36	32.8566	1.10%
05/21	0.32	33.3612	0.96%
08/20	0.5	34.6168	1.44%
11/20	0.57	33.6822	1.69%
總計	1.75	33.6822	5.20%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/20	0.45	33.1418	1.36%
總計	0.45	33.1418	1.36%

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/27	32.7937	-0.30%	2025/03/13	32.9219	0.40%
2025/03/26	32.8915	-0.63%	2025/03/12	32.7903	-0.26%
2025/03/25	33.0993	0.29%	2025/03/11	32.8744	-0.98%
2025/03/24	33.0022	-0.53%	2025/03/10	33.2002	0.79%
2025/03/21	33.1770	-0.61%	2025/03/07	32.9392	-0.58%
2025/03/20	33.3822	-0.02%	2025/03/06	33.1313	-0.14%
2025/03/19	33.3873	0.86%	2025/03/05	33.1773	-0.79%
2025/03/18	33.1028	0.05%	2025/03/04	33.4411	-0.79%
2025/03/17	33.0853	0.57%	2025/03/03	33.7081	1.08%
2025/03/14	32.8975	-0.07%	2025/02/27	33.3466	-0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金/台幣	-0.30%	-1.76%	-1.66%	0.72%	-4.93%	-1.89%	0.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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