新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.6126 0.1594 0.49% 0.38% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.77% 6.76%
含息 - - - - - - - - -19.92% 10.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/24 0.31 35.5105 0.87%
05/20 0.188 32.5582 0.58%
08/18 0.34 33.4193 1.02%
11/18 0.285 30.8496 0.92%
總計 1.123 30.8496 3.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.17 31.6807 0.54%
05/19 0.35 31.0616 1.13%
08/18 0.33 31.4289 1.05%
11/20 0.375 31.2592 1.20%
總計 1.225 31.2592 3.92%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.36 32.8566 1.10%
總計 0.36 32.8566 1.10%

新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 32.6126 0.49% 2024/04/08 32.9182 -0.08%
2024/04/19 32.4532 0.66% 2024/04/03 32.9460 0.09%
2024/04/18 32.2395 -0.64% 2024/04/02 32.9159 -0.13%
2024/04/17 32.4486 0.75% 2024/04/01 32.9588 -1.49%
2024/04/16 32.2060 -0.36% 2024/03/28 33.4571 0.09%
2024/04/15 32.3226 -1.04% 2024/03/27 33.4271 0.83%
2024/04/12 32.6633 0.25% 2024/03/26 33.1532 0.14%
2024/04/11 32.5825 0.39% 2024/03/25 33.1077 -0.79%
2024/04/10 32.4567 -2.17% 2024/03/22 33.3720 1.03%
2024/04/09 33.1773 0.79% 2024/03/21 33.0308 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金/台幣 0.49% 0.90% -2.28% -1.44% 12.57% 2.78% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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