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合庫全球高收益債券基金-B配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.3605 |
0.00 |
0.01% |
1.63% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
7.3605 |
0.01% |
2023/07/13 |
7.3551 |
0.46% |
| 2023/07/26 |
7.3599 |
0.01% |
2023/07/12 |
7.3215 |
0.16% |
| 2023/07/25 |
7.3588 |
-0.50% |
2023/07/11 |
7.3101 |
-0.23% |
| 2023/07/24 |
7.3957 |
0.28% |
2023/07/10 |
7.3271 |
-0.49% |
| 2023/07/21 |
7.3747 |
-0.15% |
2023/07/07 |
7.3634 |
-0.67% |
| 2023/07/20 |
7.3856 |
-0.56% |
2023/07/06 |
7.4134 |
-0.31% |
| 2023/07/19 |
7.4269 |
0.67% |
2023/07/05 |
7.4368 |
0.03% |
| 2023/07/18 |
7.3772 |
0.05% |
2023/07/03 |
7.4343 |
0.09% |
| 2023/07/17 |
7.3732 |
0.18% |
2023/06/30 |
7.4273 |
0.16% |
| 2023/07/14 |
7.3600 |
0.07% |
2023/06/29 |
7.4157 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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