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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.0600 |
0.18 |
0.58% |
13.77% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
31.0600 |
0.58% |
2025/08/13 |
31.1700 |
1.27% |
| 2025/08/27 |
30.8800 |
-0.13% |
2025/08/12 |
30.7800 |
0.03% |
| 2025/08/26 |
30.9200 |
-0.80% |
2025/08/11 |
30.7700 |
0.20% |
| 2025/08/25 |
31.1700 |
0.48% |
2025/08/08 |
30.7100 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
31.0200 |
0.94% |
2025/08/07 |
30.6800 |
1.22% |
| 2025/08/21 |
30.7300 |
-0.16% |
2025/08/06 |
30.3100 |
-0.43% |
| 2025/08/20 |
30.7800 |
-0.77% |
2025/08/05 |
30.4400 |
0.66% |
| 2025/08/19 |
31.0200 |
0.26% |
2025/08/04 |
30.2400 |
1.27% |
| 2025/08/18 |
30.9400 |
-0.13% |
2025/08/01 |
29.8600 |
-2.19% |
| 2025/08/14 |
30.9800 |
-0.61% |
2025/07/31 |
30.5300 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
0.58% |
1.07% |
1.64% |
7.36% |
9.56% |
11.85% |
13.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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