普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.0700 -0.1100 -0.36% 10.15% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 12.78% 11.66%

普徠仕全球價值股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 30.0700 -0.36% 2025/06/19 28.9800 -0.72%
2025/07/03 30.1800 0.94% 2025/06/18 29.1900 -0.41%
2025/07/02 29.9000 0.10% 2025/06/17 29.3100 -0.34%
2025/07/01 29.8700 0.30% 2025/06/16 29.4100 1.07%
2025/06/30 29.7800 0.10% 2025/06/13 29.1000 -0.65%
2025/06/27 29.7500 0.68% 2025/06/12 29.2900 -0.14%
2025/06/26 29.5500 0.37% 2025/06/11 29.3300 0.27%
2025/06/25 29.4400 0.24% 2025/06/10 29.2500 -0.10%
2025/06/24 29.3700 0.27% 2025/06/06 29.2800 0.48%
2025/06/20 29.2900 1.07% 2025/06/05 29.1400 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球價值股票基金-A/美元 -0.36% 1.08% 2.98% 14.90% 10.11% 10.96% 10.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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