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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.2100 |
0.2900 |
1.04% |
3.33% |
2025/03/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
28.2100 |
1.04% |
2025/02/18 |
29.1000 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
27.9200 |
-2.82% |
2025/02/17 |
29.0900 |
0.03% |
| 2025/03/03 |
28.7300 |
1.34% |
2025/02/14 |
29.0800 |
0.90% |
| 2025/02/28 |
28.3500 |
-1.49% |
2025/02/13 |
28.8200 |
0.49% |
| 2025/02/26 |
28.7800 |
0.81% |
2025/02/12 |
28.6800 |
-0.35% |
| 2025/02/25 |
28.5500 |
0.18% |
2025/02/11 |
28.7800 |
-0.03% |
| 2025/02/24 |
28.5000 |
-1.38% |
2025/02/10 |
28.7900 |
-0.66% |
| 2025/02/21 |
28.9000 |
-0.41% |
2025/02/07 |
28.9800 |
0.31% |
| 2025/02/20 |
29.0200 |
-0.07% |
2025/02/06 |
28.8900 |
0.70% |
| 2025/02/19 |
29.0400 |
-0.21% |
2025/02/05 |
28.6900 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
1.04% |
-1.98% |
-1.67% |
-1.67% |
3.07% |
10.20% |
3.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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