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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.8000 |
-0.32 |
-1.14% |
13.70% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
27.8000 |
-1.14% |
2024/10/07 |
27.8700 |
0.07% |
| 2024/10/21 |
28.1200 |
0.07% |
2024/10/04 |
27.8500 |
0.61% |
| 2024/10/18 |
28.1000 |
-0.18% |
2024/10/03 |
27.6800 |
-0.86% |
| 2024/10/17 |
28.1500 |
0.39% |
2024/09/30 |
27.9200 |
-0.75% |
| 2024/10/16 |
28.0400 |
-0.14% |
2024/09/27 |
28.1300 |
0.36% |
| 2024/10/15 |
28.0800 |
-0.21% |
2024/09/26 |
28.0300 |
0.57% |
| 2024/10/14 |
28.1400 |
0.61% |
2024/09/25 |
27.8700 |
0.18% |
| 2024/10/11 |
27.9700 |
0.54% |
2024/09/24 |
27.8200 |
-0.11% |
| 2024/10/10 |
27.8200 |
0.29% |
2024/09/23 |
27.8500 |
0.58% |
| 2024/10/08 |
27.7400 |
-0.47% |
2024/09/20 |
27.6900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
-1.14% |
-1.00% |
0.40% |
2.17% |
7.92% |
26.54% |
13.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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