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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.2000 |
0.0700 |
0.22% |
17.95% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
32.2000 |
0.22% |
2025/09/01 |
31.0300 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
32.1300 |
0.34% |
2025/08/29 |
31.0000 |
-0.19% |
| 2025/09/11 |
32.0200 |
0.95% |
2025/08/28 |
31.0600 |
0.58% |
| 2025/09/10 |
31.7200 |
1.15% |
2025/08/27 |
30.8800 |
-0.13% |
| 2025/09/09 |
31.3600 |
0.48% |
2025/08/26 |
30.9200 |
-0.80% |
| 2025/09/08 |
31.2100 |
-0.61% |
2025/08/25 |
31.1700 |
0.48% |
| 2025/09/05 |
31.4000 |
1.39% |
2025/08/22 |
31.0200 |
0.94% |
| 2025/09/04 |
30.9700 |
0.13% |
2025/08/21 |
30.7300 |
-0.16% |
| 2025/09/03 |
30.9300 |
0.49% |
2025/08/20 |
30.7800 |
-0.77% |
| 2025/09/02 |
30.7800 |
-0.81% |
2025/08/19 |
31.0200 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
0.22% |
3.17% |
3.94% |
10.65% |
15.08% |
17.73% |
17.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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