普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.1500 -0.0600 -0.18% 21.43% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 12.78% 11.66%

普徠仕全球價值股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 33.1500 -0.18% 2025/09/22 32.5500 0.31%
2025/10/07 33.2100 -0.21% 2025/09/19 32.4500 0.19%
2025/10/06 33.2800 1.03% 2025/09/18 32.3900 0.47%
2025/10/02 32.9400 0.83% 2025/09/17 32.2400 0.16%
2025/10/01 32.6700 0.21% 2025/09/16 32.1900 -0.03%
2025/09/30 32.6000 -0.03% 2025/09/15 32.2000 0.22%
2025/09/29 32.6100 1.05% 2025/09/12 32.1300 0.34%
2025/09/25 32.2700 -1.13% 2025/09/11 32.0200 0.95%
2025/09/24 32.6400 -0.64% 2025/09/10 31.7200 1.15%
2025/09/23 32.8500 0.92% 2025/09/09 31.3600 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球價值股票基金-A/美元 -0.18% 1.47% 6.22% 10.50% 27.84% 19.50% 21.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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