普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.2100 0.0200 0.07% 11.29% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 12.78%

普徠仕全球價值股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 27.2100 0.07% 2024/07/08 27.2500 0.48%
2024/07/19 27.1900 -1.24% 2024/07/05 27.1200 0.07%
2024/07/18 27.5300 -0.22% 2024/07/04 27.1000 0.26%
2024/07/17 27.5900 0.07% 2024/07/03 27.0300 1.01%
2024/07/16 27.5700 -0.14% 2024/07/02 26.7600 -0.45%
2024/07/15 27.6100 0.44% 2024/07/01 26.8800 0.34%
2024/07/12 27.4900 -0.04% 2024/06/28 26.7900 0.07%
2024/07/11 27.5000 1.07% 2024/06/27 26.7700 0.07%
2024/07/10 27.2100 0.18% 2024/06/26 26.7500 -0.22%
2024/07/09 27.1600 -0.33% 2024/06/25 26.8100 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球價值股票基金-A/美元 0.07% -1.45% 1.80% 5.63% 11.15% 15.54% 11.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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