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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.7300 |
0 |
0.00% |
10.56% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
28.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
38.7300 |
0.00% |
2026/04/10 |
38.3400 |
0.68% |
| 2026/04/23 |
38.7300 |
-0.08% |
2026/04/09 |
38.0800 |
0.26% |
| 2026/04/22 |
38.7600 |
-0.49% |
2026/04/08 |
37.9800 |
4.37% |
| 2026/04/21 |
38.9500 |
-0.18% |
2026/04/07 |
36.3900 |
0.80% |
| 2026/04/20 |
39.0200 |
-0.18% |
2026/04/02 |
36.1000 |
-0.91% |
| 2026/04/17 |
39.0900 |
0.98% |
2026/04/01 |
36.4300 |
2.19% |
| 2026/04/16 |
38.7100 |
0.08% |
2026/03/31 |
35.6500 |
1.31% |
| 2026/04/15 |
38.6800 |
0.08% |
2026/03/30 |
35.1900 |
-0.68% |
| 2026/04/14 |
38.6500 |
1.60% |
2026/03/27 |
35.4300 |
-1.28% |
| 2026/04/13 |
38.0400 |
-0.78% |
2026/03/26 |
35.8900 |
-1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
0.00% |
-0.92% |
8.09% |
4.03% |
15.61% |
42.08% |
10.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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