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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.0700 |
-0.1100 |
-0.36% |
10.15% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
30.0700 |
-0.36% |
2025/06/19 |
28.9800 |
-0.72% |
| 2025/07/03 |
30.1800 |
0.94% |
2025/06/18 |
29.1900 |
-0.41% |
| 2025/07/02 |
29.9000 |
0.10% |
2025/06/17 |
29.3100 |
-0.34% |
| 2025/07/01 |
29.8700 |
0.30% |
2025/06/16 |
29.4100 |
1.07% |
| 2025/06/30 |
29.7800 |
0.10% |
2025/06/13 |
29.1000 |
-0.65% |
| 2025/06/27 |
29.7500 |
0.68% |
2025/06/12 |
29.2900 |
-0.14% |
| 2025/06/26 |
29.5500 |
0.37% |
2025/06/11 |
29.3300 |
0.27% |
| 2025/06/25 |
29.4400 |
0.24% |
2025/06/10 |
29.2500 |
-0.10% |
| 2025/06/24 |
29.3700 |
0.27% |
2025/06/06 |
29.2800 |
0.48% |
| 2025/06/20 |
29.2900 |
1.07% |
2025/06/05 |
29.1400 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
-0.36% |
1.08% |
2.98% |
14.90% |
10.11% |
10.96% |
10.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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