|
|
|
普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.8900 |
0.2400 |
0.87% |
2.16% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
27.8900 |
0.87% |
2025/03/18 |
28.3100 |
0.21% |
| 2025/03/31 |
27.6500 |
-1.29% |
2025/03/17 |
28.2500 |
0.96% |
| 2025/03/28 |
28.0100 |
-1.41% |
2025/03/14 |
27.9800 |
1.01% |
| 2025/03/27 |
28.4100 |
-0.39% |
2025/03/13 |
27.7000 |
0.14% |
| 2025/03/26 |
28.5200 |
-0.21% |
2025/03/12 |
27.6600 |
0.18% |
| 2025/03/25 |
28.5800 |
0.42% |
2025/03/11 |
27.6100 |
-1.32% |
| 2025/03/24 |
28.4600 |
1.10% |
2025/03/10 |
27.9800 |
-1.34% |
| 2025/03/21 |
28.1500 |
-1.16% |
2025/03/07 |
28.3600 |
0.28% |
| 2025/03/20 |
28.4800 |
0.49% |
2025/03/06 |
28.2800 |
0.25% |
| 2025/03/19 |
28.3400 |
0.11% |
2025/03/05 |
28.2100 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
0.87% |
-2.41% |
-1.62% |
2.16% |
-0.11% |
4.65% |
2.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
