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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.1500 |
-0.0600 |
-0.18% |
21.43% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
33.1500 |
-0.18% |
2025/09/22 |
32.5500 |
0.31% |
| 2025/10/07 |
33.2100 |
-0.21% |
2025/09/19 |
32.4500 |
0.19% |
| 2025/10/06 |
33.2800 |
1.03% |
2025/09/18 |
32.3900 |
0.47% |
| 2025/10/02 |
32.9400 |
0.83% |
2025/09/17 |
32.2400 |
0.16% |
| 2025/10/01 |
32.6700 |
0.21% |
2025/09/16 |
32.1900 |
-0.03% |
| 2025/09/30 |
32.6000 |
-0.03% |
2025/09/15 |
32.2000 |
0.22% |
| 2025/09/29 |
32.6100 |
1.05% |
2025/09/12 |
32.1300 |
0.34% |
| 2025/09/25 |
32.2700 |
-1.13% |
2025/09/11 |
32.0200 |
0.95% |
| 2025/09/24 |
32.6400 |
-0.64% |
2025/09/10 |
31.7200 |
1.15% |
| 2025/09/23 |
32.8500 |
0.92% |
2025/09/09 |
31.3600 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
-0.18% |
1.47% |
6.22% |
10.50% |
27.84% |
19.50% |
21.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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