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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.7700 |
1.0400 |
2.55% |
19.24% |
2026/06/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
28.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/15 |
41.7700 |
2.55% |
2026/06/01 |
41.2800 |
-0.51% |
| 2026/06/12 |
40.7300 |
1.77% |
2026/05/29 |
41.4900 |
1.57% |
| 2026/06/11 |
40.0200 |
-0.40% |
2026/05/28 |
40.8500 |
-0.58% |
| 2026/06/10 |
40.1800 |
-1.23% |
2026/05/27 |
41.0900 |
-0.46% |
| 2026/06/09 |
40.6800 |
0.87% |
2026/05/26 |
41.2800 |
1.28% |
| 2026/06/08 |
40.3300 |
-0.93% |
2026/05/22 |
40.7600 |
0.89% |
| 2026/06/05 |
40.7100 |
-1.74% |
2026/05/21 |
40.4000 |
0.65% |
| 2026/06/04 |
41.4300 |
-0.10% |
2026/05/20 |
40.1400 |
0.55% |
| 2026/06/03 |
41.4700 |
-0.07% |
2026/05/19 |
39.9200 |
-1.26% |
| 2026/06/02 |
41.5000 |
0.53% |
2026/05/18 |
40.4300 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
2.55% |
3.57% |
3.80% |
14.44% |
20.83% |
43.54% |
19.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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