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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.6000 |
0.0400 |
0.13% |
12.09% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
30.6000 |
0.13% |
2025/07/15 |
29.9800 |
0.07% |
| 2025/07/28 |
30.5600 |
-0.16% |
2025/07/14 |
29.9600 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
30.6100 |
-0.49% |
2025/07/11 |
29.9600 |
-0.07% |
| 2025/07/24 |
30.7600 |
0.82% |
2025/07/10 |
29.9800 |
-0.13% |
| 2025/07/23 |
30.5100 |
1.13% |
2025/07/09 |
30.0200 |
0.07% |
| 2025/07/22 |
30.1700 |
-0.23% |
2025/07/08 |
30.0000 |
-0.33% |
| 2025/07/21 |
30.2400 |
0.20% |
2025/07/07 |
30.1000 |
0.10% |
| 2025/07/18 |
30.1800 |
0.80% |
2025/07/04 |
30.0700 |
-0.36% |
| 2025/07/17 |
29.9400 |
0.64% |
2025/07/03 |
30.1800 |
0.94% |
| 2025/07/16 |
29.7500 |
-0.77% |
2025/07/02 |
29.9000 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
0.13% |
1.43% |
2.86% |
10.75% |
7.22% |
12.54% |
12.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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