普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.6000 0.0400 0.13% 12.09% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 12.78% 11.66%

普徠仕全球價值股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 30.6000 0.13% 2025/07/15 29.9800 0.07%
2025/07/28 30.5600 -0.16% 2025/07/14 29.9600 0.00%
2025/07/25 30.6100 -0.49% 2025/07/11 29.9600 -0.07%
2025/07/24 30.7600 0.82% 2025/07/10 29.9800 -0.13%
2025/07/23 30.5100 1.13% 2025/07/09 30.0200 0.07%
2025/07/22 30.1700 -0.23% 2025/07/08 30.0000 -0.33%
2025/07/21 30.2400 0.20% 2025/07/07 30.1000 0.10%
2025/07/18 30.1800 0.80% 2025/07/04 30.0700 -0.36%
2025/07/17 29.9400 0.64% 2025/07/03 30.1800 0.94%
2025/07/16 29.7500 -0.77% 2025/07/02 29.9000 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球價值股票基金-A/美元 0.13% 1.43% 2.86% 10.75% 7.22% 12.54% 12.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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