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普徠仕全球價值股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.2600 |
-0.66 |
-2.36% |
11.49% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
27.2600 |
-2.36% |
2024/12/05 |
28.6900 |
0.21% |
| 2024/12/18 |
27.9200 |
-0.14% |
2024/12/04 |
28.6300 |
0.17% |
| 2024/12/17 |
27.9600 |
-0.82% |
2024/12/03 |
28.5800 |
0.46% |
| 2024/12/16 |
28.1900 |
0.25% |
2024/12/02 |
28.4500 |
-0.18% |
| 2024/12/13 |
28.1200 |
-0.32% |
2024/11/29 |
28.5000 |
0.21% |
| 2024/12/12 |
28.2100 |
-0.32% |
2024/11/28 |
28.4400 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
28.3000 |
-0.14% |
2024/11/27 |
28.4300 |
0.53% |
| 2024/12/10 |
28.3400 |
-1.08% |
2024/11/26 |
28.2800 |
-0.39% |
| 2024/12/09 |
28.6500 |
0.14% |
2024/11/25 |
28.3900 |
1.00% |
| 2024/12/06 |
28.6100 |
-0.28% |
2024/11/22 |
28.1100 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球價值股票基金-A/美元 |
-2.36% |
-3.37% |
-1.12% |
-1.55% |
1.56% |
13.02% |
11.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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