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普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7700 |
0.0500 |
0.47% |
8.79% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
23.68% |
8.41% |
-17.90% |
14.97% |
-4.05% |
22.92% |
5.36% |
0.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
10.7700 |
0.47% |
2024/04/10 |
10.9400 |
-0.73% |
| 2024/04/23 |
10.7200 |
0.56% |
2024/04/09 |
11.0200 |
0.46% |
| 2024/04/22 |
10.6600 |
-0.37% |
2024/04/08 |
10.9700 |
0.83% |
| 2024/04/19 |
10.7000 |
0.28% |
2024/04/05 |
10.8800 |
0.46% |
| 2024/04/18 |
10.6700 |
-0.56% |
2024/04/02 |
10.8300 |
1.21% |
| 2024/04/17 |
10.7300 |
1.13% |
2024/03/28 |
10.7000 |
1.13% |
| 2024/04/16 |
10.6100 |
-2.57% |
2024/03/27 |
10.5800 |
0.09% |
| 2024/04/15 |
10.8900 |
-1.27% |
2024/03/26 |
10.5700 |
-0.56% |
| 2024/04/12 |
11.0300 |
0.64% |
2024/03/25 |
10.6300 |
0.95% |
| 2024/04/11 |
10.9600 |
0.18% |
2024/03/22 |
10.5300 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 |
0.47% |
0.37% |
2.28% |
13.49% |
9.12% |
9.90% |
8.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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