普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8400 -0.0600 -0.55% 7.11% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 23.68% 8.41% -17.90% 14.97% -4.05% 22.92% 5.36% 0.71% 2.22%

普徠仕全球天然資源股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 10.8400 -0.55% 2025/06/19 10.6600 -1.20%
2025/07/03 10.9000 1.30% 2025/06/18 10.7900 -0.46%
2025/07/02 10.7600 1.41% 2025/06/17 10.8400 0.65%
2025/07/01 10.6100 -0.19% 2025/06/16 10.7700 0.94%
2025/06/30 10.6300 -0.47% 2025/06/13 10.6700 0.09%
2025/06/27 10.6800 0.75% 2025/06/12 10.6600 0.57%
2025/06/26 10.6000 0.57% 2025/06/11 10.6000 0.19%
2025/06/25 10.5400 -0.47% 2025/06/10 10.5800 1.15%
2025/06/24 10.5900 -1.49% 2025/06/06 10.4600 0.77%
2025/06/20 10.7500 0.84% 2025/06/05 10.3800 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 -0.55% 1.50% 3.53% 14.47% 5.76% 2.07% 7.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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