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普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1200 |
0.2000 |
2.02% |
2.22% |
2024/12/27 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
23.68% |
8.41% |
-17.90% |
14.97% |
-4.05% |
22.92% |
5.36% |
0.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
10.1200 |
2.02% |
2024/12/10 |
10.6800 |
-1.84% |
| 2024/12/23 |
9.9200 |
0.00% |
2024/12/09 |
10.8800 |
0.93% |
| 2024/12/20 |
9.9200 |
-0.80% |
2024/12/06 |
10.7800 |
-1.64% |
| 2024/12/19 |
10.0000 |
-2.34% |
2024/12/05 |
10.9600 |
-0.45% |
| 2024/12/18 |
10.2400 |
0.10% |
2024/12/04 |
11.0100 |
-0.18% |
| 2024/12/17 |
10.2300 |
-2.01% |
2024/12/03 |
11.0300 |
0.36% |
| 2024/12/16 |
10.4400 |
-0.76% |
2024/12/02 |
10.9900 |
-0.81% |
| 2024/12/13 |
10.5200 |
-1.41% |
2024/11/29 |
11.0800 |
0.36% |
| 2024/12/12 |
10.6700 |
-0.09% |
2024/11/28 |
11.0400 |
-0.45% |
| 2024/12/11 |
10.6800 |
0.00% |
2024/11/27 |
11.0900 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 |
2.02% |
2.02% |
-8.75% |
-4.80% |
-3.44% |
0.90% |
2.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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