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普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7900 |
-0.1000 |
-0.92% |
8.99% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
23.68% |
8.41% |
-17.90% |
14.97% |
-4.05% |
22.92% |
5.36% |
0.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
10.7900 |
-0.92% |
2024/10/07 |
11.0100 |
0.36% |
| 2024/10/21 |
10.8900 |
0.46% |
2024/10/04 |
10.9700 |
1.57% |
| 2024/10/18 |
10.8400 |
-0.37% |
2024/10/03 |
10.8000 |
1.79% |
| 2024/10/17 |
10.8800 |
0.55% |
2024/09/30 |
10.6100 |
-0.19% |
| 2024/10/16 |
10.8200 |
0.56% |
2024/09/27 |
10.6300 |
0.57% |
| 2024/10/15 |
10.7600 |
-1.74% |
2024/09/26 |
10.5700 |
-1.12% |
| 2024/10/14 |
10.9500 |
-0.09% |
2024/09/25 |
10.6900 |
-0.74% |
| 2024/10/11 |
10.9600 |
0.74% |
2024/09/24 |
10.7700 |
0.84% |
| 2024/10/10 |
10.8800 |
0.74% |
2024/09/23 |
10.6800 |
1.81% |
| 2024/10/08 |
10.8000 |
-1.91% |
2024/09/20 |
10.4900 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 |
-0.92% |
0.28% |
2.86% |
2.37% |
1.22% |
8.01% |
8.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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