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普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2000 |
0.0200 |
0.18% |
10.67% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
23.68% |
8.41% |
-17.90% |
14.97% |
-4.05% |
22.92% |
5.36% |
0.71% |
2.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.2000 |
0.18% |
2025/08/13 |
10.9400 |
0.74% |
| 2025/08/27 |
11.1800 |
0.36% |
2025/08/12 |
10.8600 |
0.18% |
| 2025/08/26 |
11.1400 |
-0.45% |
2025/08/11 |
10.8400 |
-0.55% |
| 2025/08/25 |
11.1900 |
1.45% |
2025/08/08 |
10.9000 |
0.18% |
| 2025/08/22 |
11.0300 |
1.57% |
2025/08/07 |
10.8800 |
-0.18% |
| 2025/08/21 |
10.8600 |
0.00% |
2025/08/06 |
10.9000 |
1.30% |
| 2025/08/20 |
10.8600 |
-0.28% |
2025/08/05 |
10.7600 |
0.56% |
| 2025/08/19 |
10.8900 |
0.28% |
2025/08/04 |
10.7000 |
0.75% |
| 2025/08/18 |
10.8600 |
-0.28% |
2025/08/01 |
10.6200 |
-2.03% |
| 2025/08/14 |
10.8900 |
-0.46% |
2025/07/31 |
10.8400 |
-0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 |
0.18% |
3.13% |
2.28% |
9.16% |
8.11% |
5.76% |
10.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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