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普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5500 |
0.0400 |
0.38% |
4.25% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
23.68% |
8.41% |
-17.90% |
14.97% |
-4.05% |
22.92% |
5.36% |
0.71% |
2.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
10.5500 |
0.38% |
2025/03/18 |
10.5700 |
0.67% |
| 2025/03/31 |
10.5100 |
-0.66% |
2025/03/17 |
10.5000 |
1.45% |
| 2025/03/28 |
10.5800 |
-1.21% |
2025/03/14 |
10.3500 |
1.17% |
| 2025/03/27 |
10.7100 |
-0.93% |
2025/03/13 |
10.2300 |
0.79% |
| 2025/03/26 |
10.8100 |
0.56% |
2025/03/12 |
10.1500 |
0.59% |
| 2025/03/25 |
10.7500 |
0.37% |
2025/03/11 |
10.0900 |
-0.69% |
| 2025/03/24 |
10.7100 |
1.32% |
2025/03/10 |
10.1600 |
-0.59% |
| 2025/03/21 |
10.5700 |
-1.12% |
2025/03/07 |
10.2200 |
1.09% |
| 2025/03/20 |
10.6900 |
0.47% |
2025/03/06 |
10.1100 |
0.30% |
| 2025/03/19 |
10.6400 |
0.66% |
2025/03/05 |
10.0800 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 |
0.38% |
-1.86% |
1.83% |
4.25% |
-0.57% |
-1.40% |
4.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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