普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7500 -0.0700 -0.65% 8.59% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 23.68% 8.41% -17.90% 14.97% -4.05% 22.92% 5.36% 0.71%

普徠仕全球天然資源股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 10.7500 -0.65% 2024/07/04 10.6200 0.38%
2024/07/17 10.8200 1.60% 2024/07/03 10.5800 0.38%
2024/07/16 10.6500 -0.19% 2024/07/02 10.5400 0.00%
2024/07/15 10.6700 0.66% 2024/07/01 10.5400 0.57%
2024/07/12 10.6000 0.86% 2024/06/28 10.4800 0.00%
2024/07/11 10.5100 1.06% 2024/06/27 10.4800 0.48%
2024/07/10 10.4000 0.10% 2024/06/26 10.4300 -0.29%
2024/07/09 10.3900 -1.24% 2024/06/25 10.4600 -0.19%
2024/07/08 10.5200 -0.28% 2024/06/24 10.4800 1.26%
2024/07/05 10.5500 -0.66% 2024/06/21 10.3500 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 -0.65% 2.28% 3.86% 0.75% 15.10% 8.15% 8.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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