|
|
|
普徠仕全球天然資源股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6600 |
0.0600 |
0.57% |
5.34% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
23.68% |
8.41% |
-17.90% |
14.97% |
-4.05% |
22.92% |
5.36% |
0.71% |
2.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.6600 |
0.57% |
2025/05/27 |
10.2700 |
-0.29% |
| 2025/06/11 |
10.6000 |
0.19% |
2025/05/26 |
10.3000 |
1.88% |
| 2025/06/10 |
10.5800 |
1.15% |
2025/05/23 |
10.1100 |
0.80% |
| 2025/06/06 |
10.4600 |
0.77% |
2025/05/22 |
10.0300 |
-2.15% |
| 2025/06/05 |
10.3800 |
-0.86% |
2025/05/21 |
10.2500 |
-0.49% |
| 2025/06/04 |
10.4700 |
1.45% |
2025/05/20 |
10.3000 |
0.68% |
| 2025/06/03 |
10.3200 |
0.29% |
2025/05/19 |
10.2300 |
-0.49% |
| 2025/06/02 |
10.2900 |
1.08% |
2025/05/16 |
10.2800 |
0.59% |
| 2025/05/30 |
10.1800 |
-0.78% |
2025/05/15 |
10.2200 |
-0.87% |
| 2025/05/28 |
10.2600 |
-0.10% |
2025/05/14 |
10.3100 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金A/美元 |
0.57% |
2.70% |
3.90% |
5.02% |
-0.09% |
0.76% |
5.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
