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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.1900 |
-0.16 |
-0.66% |
20.71% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
19.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
24.1900 |
-0.66% |
2026/04/10 |
24.2500 |
-0.86% |
| 2026/04/23 |
24.3500 |
0.41% |
2026/04/09 |
24.4600 |
2.21% |
| 2026/04/22 |
24.2500 |
0.96% |
2026/04/08 |
23.9300 |
-0.83% |
| 2026/04/21 |
24.0200 |
0.13% |
2026/04/07 |
24.1300 |
0.25% |
| 2026/04/20 |
23.9900 |
1.22% |
2026/04/02 |
24.0700 |
0.21% |
| 2026/04/17 |
23.7000 |
-2.07% |
2026/04/01 |
24.0200 |
-0.95% |
| 2026/04/16 |
24.2000 |
0.79% |
2026/03/31 |
24.2500 |
0.17% |
| 2026/04/15 |
24.0100 |
-0.91% |
2026/03/30 |
24.2100 |
0.08% |
| 2026/04/14 |
24.2300 |
-0.16% |
2026/03/27 |
24.1900 |
0.54% |
| 2026/04/13 |
24.2700 |
0.08% |
2026/03/26 |
24.0600 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
-0.66% |
2.07% |
1.13% |
8.38% |
24.37% |
47.68% |
20.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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