普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.9300 -0.0200 -0.11% 6.66% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 24.90% 9.38% -17.15% 15.99% -3.19% 24.12% 6.37% 1.62% 3.13%

普徠仕全球天然資源股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 17.9300 -0.11% 2025/07/03 18.1900 1.34%
2025/07/16 17.9500 -0.88% 2025/07/02 17.9500 1.36%
2025/07/15 18.1100 -0.88% 2025/07/01 17.7100 -0.11%
2025/07/14 18.2700 0.22% 2025/06/30 17.7300 -0.56%
2025/07/11 18.2300 0.39% 2025/06/27 17.8300 0.79%
2025/07/10 18.1600 -0.06% 2025/06/26 17.6900 0.63%
2025/07/09 18.1700 0.61% 2025/06/25 17.5800 -0.51%
2025/07/08 18.0600 0.11% 2025/06/24 17.6700 -1.51%
2025/07/07 18.0400 -0.28% 2025/06/20 17.9400 0.84%
2025/07/04 18.0900 -0.55% 2025/06/19 17.7900 -1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 -0.11% -1.27% -0.83% 10.47% -0.94% 0.17% 6.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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