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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.4000 |
0.0400 |
0.19% |
6.79% |
2026/01/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
19.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
21.4000 |
0.19% |
2025/12/31 |
20.0400 |
-0.20% |
| 2026/01/14 |
21.3600 |
0.75% |
2025/12/30 |
20.0800 |
0.50% |
| 2026/01/13 |
21.2000 |
1.29% |
2025/12/29 |
19.9800 |
0.05% |
| 2026/01/12 |
20.9300 |
0.14% |
2025/12/23 |
19.9700 |
0.05% |
| 2026/01/09 |
20.9000 |
2.60% |
2025/12/22 |
19.9600 |
1.17% |
| 2026/01/08 |
20.3700 |
-0.54% |
2025/12/19 |
19.7300 |
0.31% |
| 2026/01/07 |
20.4800 |
-0.82% |
2025/12/18 |
19.6700 |
0.25% |
| 2026/01/06 |
20.6500 |
0.98% |
2025/12/17 |
19.6200 |
-0.41% |
| 2026/01/05 |
20.4500 |
1.94% |
2025/12/16 |
19.7000 |
-1.20% |
| 2026/01/02 |
20.0600 |
0.10% |
2025/12/15 |
19.9400 |
-1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
0.19% |
5.06% |
7.32% |
9.69% |
18.17% |
19.69% |
6.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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