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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3100 |
-0.2000 |
-1.03% |
14.87% |
2025/10/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
19.3100 |
-1.03% |
2025/09/30 |
19.3000 |
-0.41% |
| 2025/10/15 |
19.5100 |
2.15% |
2025/09/29 |
19.3800 |
0.94% |
| 2025/10/14 |
19.1000 |
-0.52% |
2025/09/25 |
19.2000 |
-1.29% |
| 2025/10/13 |
19.2000 |
-0.16% |
2025/09/24 |
19.4500 |
0.41% |
| 2025/10/10 |
19.2300 |
-0.72% |
2025/09/23 |
19.3700 |
2.16% |
| 2025/10/08 |
19.3700 |
-0.46% |
2025/09/22 |
18.9600 |
-0.16% |
| 2025/10/07 |
19.4600 |
-0.21% |
2025/09/19 |
18.9900 |
-0.11% |
| 2025/10/06 |
19.5000 |
0.46% |
2025/09/18 |
19.0100 |
-0.58% |
| 2025/10/02 |
19.4100 |
0.36% |
2025/09/17 |
19.1200 |
0.31% |
| 2025/10/01 |
19.3400 |
0.21% |
2025/09/16 |
19.0600 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
-1.03% |
-0.31% |
1.31% |
7.58% |
20.31% |
7.64% |
14.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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