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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1200 |
-0.1000 |
-0.55% |
7.79% |
2025/08/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/11 |
18.1200 |
-0.55% |
2025/07/28 |
18.2900 |
0.16% |
| 2025/08/08 |
18.2200 |
0.22% |
2025/07/25 |
18.2600 |
-0.33% |
| 2025/08/07 |
18.1800 |
-0.16% |
2025/07/24 |
18.3200 |
0.27% |
| 2025/08/06 |
18.2100 |
1.34% |
2025/07/23 |
18.2700 |
1.27% |
| 2025/08/05 |
17.9700 |
0.56% |
2025/07/22 |
18.0400 |
-0.17% |
| 2025/08/04 |
17.8700 |
0.73% |
2025/07/21 |
18.0700 |
-0.22% |
| 2025/08/01 |
17.7400 |
-1.99% |
2025/07/18 |
18.1100 |
1.00% |
| 2025/07/31 |
18.1000 |
-0.93% |
2025/07/17 |
17.9300 |
-0.11% |
| 2025/07/30 |
18.2700 |
-0.44% |
2025/07/16 |
17.9500 |
-0.88% |
| 2025/07/29 |
18.3500 |
0.33% |
2025/07/15 |
18.1100 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
-0.55% |
1.40% |
-0.60% |
8.76% |
1.40% |
7.09% |
7.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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