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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.7800 |
0.2000 |
1.21% |
-0.18% |
2025/03/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
16.7800 |
1.21% |
2025/02/18 |
17.7900 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
16.5800 |
-5.15% |
2025/02/17 |
17.7900 |
-0.95% |
| 2025/03/03 |
17.4800 |
1.39% |
2025/02/14 |
17.9600 |
1.53% |
| 2025/02/28 |
17.2400 |
-1.26% |
2025/02/13 |
17.6900 |
-0.51% |
| 2025/02/26 |
17.4600 |
0.00% |
2025/02/12 |
17.7800 |
-0.50% |
| 2025/02/25 |
17.4600 |
0.17% |
2025/02/11 |
17.8700 |
0.56% |
| 2025/02/24 |
17.4300 |
-2.08% |
2025/02/10 |
17.7700 |
0.28% |
| 2025/02/21 |
17.8000 |
-0.28% |
2025/02/07 |
17.7200 |
-0.11% |
| 2025/02/20 |
17.8500 |
-0.34% |
2025/02/06 |
17.7400 |
0.34% |
| 2025/02/19 |
17.9100 |
0.67% |
2025/02/05 |
17.6800 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
1.21% |
-3.89% |
-5.09% |
-7.80% |
-1.41% |
1.88% |
-0.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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