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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0600 |
0.1300 |
0.69% |
13.38% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
19.0600 |
0.69% |
2025/09/02 |
18.7600 |
-0.64% |
| 2025/09/15 |
18.9300 |
-0.37% |
2025/09/01 |
18.8800 |
-0.11% |
| 2025/09/12 |
19.0000 |
-0.11% |
2025/08/29 |
18.9000 |
0.96% |
| 2025/09/11 |
19.0200 |
0.48% |
2025/08/28 |
18.7200 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
18.9300 |
0.05% |
2025/08/27 |
18.7000 |
0.38% |
| 2025/09/09 |
18.9200 |
1.67% |
2025/08/26 |
18.6300 |
-0.43% |
| 2025/09/08 |
18.6100 |
-1.06% |
2025/08/25 |
18.7100 |
1.46% |
| 2025/09/05 |
18.8100 |
0.70% |
2025/08/22 |
18.4400 |
1.60% |
| 2025/09/04 |
18.6800 |
-0.37% |
2025/08/21 |
18.1500 |
0.00% |
| 2025/09/03 |
18.7500 |
-0.05% |
2025/08/20 |
18.1500 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
0.69% |
0.74% |
4.73% |
6.12% |
10.69% |
11.99% |
13.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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