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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7200 |
0.0200 |
0.11% |
11.36% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
18.7200 |
0.11% |
2025/08/13 |
18.2900 |
0.77% |
| 2025/08/27 |
18.7000 |
0.38% |
2025/08/12 |
18.1500 |
0.17% |
| 2025/08/26 |
18.6300 |
-0.43% |
2025/08/11 |
18.1200 |
-0.55% |
| 2025/08/25 |
18.7100 |
1.46% |
2025/08/08 |
18.2200 |
0.22% |
| 2025/08/22 |
18.4400 |
1.60% |
2025/08/07 |
18.1800 |
-0.16% |
| 2025/08/21 |
18.1500 |
0.00% |
2025/08/06 |
18.2100 |
1.34% |
| 2025/08/20 |
18.1500 |
-0.22% |
2025/08/05 |
17.9700 |
0.56% |
| 2025/08/19 |
18.1900 |
0.22% |
2025/08/04 |
17.8700 |
0.73% |
| 2025/08/18 |
18.1500 |
-0.27% |
2025/08/01 |
17.7400 |
-1.99% |
| 2025/08/14 |
18.2000 |
-0.49% |
2025/07/31 |
18.1000 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
0.11% |
3.14% |
2.35% |
9.35% |
8.58% |
6.79% |
11.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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