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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7100 |
0.1000 |
0.57% |
8.65% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
17.7100 |
0.57% |
2024/04/09 |
18.1900 |
0.44% |
| 2024/04/22 |
17.6100 |
-0.34% |
2024/04/08 |
18.1100 |
0.84% |
| 2024/04/19 |
17.6700 |
0.28% |
2024/04/05 |
17.9600 |
0.50% |
| 2024/04/18 |
17.6200 |
-0.51% |
2024/04/02 |
17.8700 |
1.19% |
| 2024/04/17 |
17.7100 |
1.14% |
2024/03/28 |
17.6600 |
1.20% |
| 2024/04/16 |
17.5100 |
-2.61% |
2024/03/27 |
17.4500 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
17.9800 |
-1.26% |
2024/03/26 |
17.4400 |
-0.51% |
| 2024/04/12 |
18.2100 |
0.66% |
2024/03/25 |
17.5300 |
0.86% |
| 2024/04/11 |
18.0900 |
0.17% |
2024/03/22 |
17.3800 |
-0.46% |
| 2024/04/10 |
18.0600 |
-0.71% |
2024/03/21 |
17.4600 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
0.57% |
1.14% |
1.90% |
13.53% |
9.52% |
10.83% |
8.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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