普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.3100 -0.2000 -1.03% 14.87% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 24.90% 9.38% -17.15% 15.99% -3.19% 24.12% 6.37% 1.62% 3.13%

普徠仕全球天然資源股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 19.3100 -1.03% 2025/09/30 19.3000 -0.41%
2025/10/15 19.5100 2.15% 2025/09/29 19.3800 0.94%
2025/10/14 19.1000 -0.52% 2025/09/25 19.2000 -1.29%
2025/10/13 19.2000 -0.16% 2025/09/24 19.4500 0.41%
2025/10/10 19.2300 -0.72% 2025/09/23 19.3700 2.16%
2025/10/08 19.3700 -0.46% 2025/09/22 18.9600 -0.16%
2025/10/07 19.4600 -0.21% 2025/09/19 18.9900 -0.11%
2025/10/06 19.5000 0.46% 2025/09/18 19.0100 -0.58%
2025/10/02 19.4100 0.36% 2025/09/17 19.1200 0.31%
2025/10/01 19.3400 0.21% 2025/09/16 19.0600 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 -1.03% -0.31% 1.31% 7.58% 20.31% 7.64% 14.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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