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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9000 |
-0.16 |
-0.89% |
9.82% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
17.9000 |
-0.89% |
2024/10/07 |
18.2600 |
0.38% |
| 2024/10/21 |
18.0600 |
0.50% |
2024/10/04 |
18.1900 |
1.62% |
| 2024/10/18 |
17.9700 |
-0.39% |
2024/10/03 |
17.9000 |
1.82% |
| 2024/10/17 |
18.0400 |
0.56% |
2024/09/30 |
17.5800 |
-0.23% |
| 2024/10/16 |
17.9400 |
0.56% |
2024/09/27 |
17.6200 |
0.57% |
| 2024/10/15 |
17.8400 |
-1.76% |
2024/09/26 |
17.5200 |
-1.18% |
| 2024/10/14 |
18.1600 |
-0.06% |
2024/09/25 |
17.7300 |
-0.73% |
| 2024/10/11 |
18.1700 |
0.66% |
2024/09/24 |
17.8600 |
0.90% |
| 2024/10/10 |
18.0500 |
0.78% |
2024/09/23 |
17.7000 |
1.78% |
| 2024/10/08 |
17.9100 |
-1.92% |
2024/09/20 |
17.3900 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
-0.89% |
0.34% |
2.93% |
2.64% |
1.65% |
9.01% |
9.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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