普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.8000 -0.1000 -0.56% 9.20% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 24.90% 9.38% -17.15% 15.99% -3.19% 24.12% 6.37% 1.62%

普徠仕全球天然資源股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 17.8000 -0.56% 2024/07/04 17.5600 0.29%
2024/07/17 17.9000 1.53% 2024/07/03 17.5100 0.46%
2024/07/16 17.6300 -0.11% 2024/07/02 17.4300 0.00%
2024/07/15 17.6500 0.63% 2024/07/01 17.4300 0.58%
2024/07/12 17.5400 0.86% 2024/06/28 17.3300 0.00%
2024/07/11 17.3900 1.10% 2024/06/27 17.3300 0.41%
2024/07/10 17.2000 0.06% 2024/06/26 17.2600 -0.17%
2024/07/09 17.1900 -1.26% 2024/06/25 17.2900 -0.29%
2024/07/08 17.4100 -0.29% 2024/06/24 17.3400 1.29%
2024/07/05 17.4600 -0.57% 2024/06/21 17.1200 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 -0.56% 2.36% 4.03% 1.02% 15.66% 9.27% 9.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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