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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1600 |
0.0700 |
0.39% |
8.03% |
2025/07/10 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
18.1600 |
0.39% |
2025/06/20 |
17.9400 |
0.84% |
| 2025/07/04 |
18.0900 |
-0.55% |
2025/06/19 |
17.7900 |
-1.22% |
| 2025/07/03 |
18.1900 |
1.34% |
2025/06/18 |
18.0100 |
-0.39% |
| 2025/07/02 |
17.9500 |
1.36% |
2025/06/17 |
18.0800 |
0.67% |
| 2025/07/01 |
17.7100 |
-0.11% |
2025/06/16 |
17.9600 |
0.90% |
| 2025/06/30 |
17.7300 |
-0.56% |
2025/06/13 |
17.8000 |
0.11% |
| 2025/06/27 |
17.8300 |
0.79% |
2025/06/12 |
17.7800 |
0.51% |
| 2025/06/26 |
17.6900 |
0.63% |
2025/06/11 |
17.6900 |
0.23% |
| 2025/06/25 |
17.5800 |
-0.51% |
2025/06/10 |
17.6500 |
1.20% |
| 2025/06/24 |
17.6700 |
-1.51% |
2025/06/06 |
17.4400 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
0.39% |
-0.16% |
2.89% |
17.92% |
4.37% |
5.58% |
8.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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