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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.7900 |
-0.0400 |
-0.18% |
13.72% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
19.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
22.7900 |
-0.18% |
2026/06/09 |
23.8200 |
-0.83% |
| 2026/06/24 |
22.8300 |
-1.93% |
2026/06/08 |
24.0200 |
-0.54% |
| 2026/06/22 |
23.2800 |
0.47% |
2026/06/05 |
24.1500 |
-1.23% |
| 2026/06/19 |
23.1700 |
-1.74% |
2026/06/04 |
24.4500 |
-0.45% |
| 2026/06/17 |
23.5800 |
-0.72% |
2026/06/03 |
24.5600 |
0.86% |
| 2026/06/16 |
23.7500 |
0.00% |
2026/06/02 |
24.3500 |
1.21% |
| 2026/06/15 |
23.7500 |
-0.59% |
2026/06/01 |
24.0600 |
0.42% |
| 2026/06/12 |
23.8900 |
1.27% |
2026/05/29 |
23.9600 |
-0.29% |
| 2026/06/11 |
23.5900 |
-0.21% |
2026/05/28 |
24.0300 |
-0.29% |
| 2026/06/10 |
23.6400 |
-0.76% |
2026/05/27 |
24.1000 |
-2.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
-0.18% |
-3.35% |
-6.94% |
-5.47% |
14.12% |
29.64% |
13.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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