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普徠仕全球天然資源股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5700 |
0.0600 |
0.34% |
4.52% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
24.90% |
9.38% |
-17.15% |
15.99% |
-3.19% |
24.12% |
6.37% |
1.62% |
3.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
17.5700 |
0.34% |
2025/03/18 |
17.5900 |
0.63% |
| 2025/03/31 |
17.5100 |
-0.62% |
2025/03/17 |
17.4800 |
1.51% |
| 2025/03/28 |
17.6200 |
-1.23% |
2025/03/14 |
17.2200 |
1.18% |
| 2025/03/27 |
17.8400 |
-0.83% |
2025/03/13 |
17.0200 |
0.77% |
| 2025/03/26 |
17.9900 |
0.56% |
2025/03/12 |
16.8900 |
0.60% |
| 2025/03/25 |
17.8900 |
0.34% |
2025/03/11 |
16.7900 |
-0.71% |
| 2025/03/24 |
17.8300 |
1.25% |
2025/03/10 |
16.9100 |
-0.59% |
| 2025/03/21 |
17.6100 |
-1.01% |
2025/03/07 |
17.0100 |
1.13% |
| 2025/03/20 |
17.7900 |
0.45% |
2025/03/06 |
16.8200 |
0.24% |
| 2025/03/19 |
17.7100 |
0.68% |
2025/03/05 |
16.7800 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金I/美元 |
0.34% |
-1.79% |
1.91% |
4.52% |
-0.06% |
-0.51% |
4.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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