普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.0600 0.1500 0.84% 10.39% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -0.27% 40.95% -15.70% 25.68% 27.90% -4.72% -22.65% -0.95% 4.67%

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 18.0600 0.84% 2025/06/17 17.6400 -0.06%
2025/07/02 17.9100 0.28% 2025/06/16 17.6500 0.80%
2025/06/30 17.8600 -1.00% 2025/06/13 17.5100 -1.30%
2025/06/27 18.0400 0.56% 2025/06/12 17.7400 -0.34%
2025/06/26 17.9400 0.28% 2025/06/11 17.8000 0.45%
2025/06/25 17.8900 0.90% 2025/06/10 17.7200 1.14%
2025/06/24 17.7300 1.31% 2025/06/06 17.5200 0.29%
2025/06/20 17.5000 1.57% 2025/06/05 17.4700 0.98%
2025/06/19 17.2300 -1.54% 2025/06/04 17.3000 0.93%
2025/06/18 17.5000 -0.79% 2025/06/03 17.1400 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A/美元 0.84% 0.67% 5.37% 10.46% 10.59% 8.40% 10.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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