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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.0000 |
-0.6700 |
-3.09% |
2.74% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.27% |
40.95% |
-15.70% |
25.68% |
27.90% |
-4.72% |
-22.65% |
-0.95% |
4.67% |
24.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
21.0000 |
-3.09% |
2026/02/25 |
23.1200 |
1.23% |
| 2026/03/11 |
21.6700 |
-0.14% |
2026/02/24 |
22.8400 |
3.21% |
| 2026/03/10 |
21.7000 |
4.53% |
2026/02/13 |
22.1300 |
-1.69% |
| 2026/03/09 |
20.7600 |
-1.14% |
2026/02/12 |
22.5100 |
0.45% |
| 2026/03/06 |
21.0000 |
-2.64% |
2026/02/11 |
22.4100 |
0.76% |
| 2026/03/05 |
21.5700 |
1.99% |
2026/02/10 |
22.2400 |
0.77% |
| 2026/03/04 |
21.1500 |
0.00% |
2026/02/09 |
22.0700 |
1.85% |
| 2026/03/03 |
21.1500 |
-6.54% |
2026/02/06 |
21.6700 |
1.31% |
| 2026/03/02 |
22.6300 |
-1.05% |
2026/02/05 |
21.3900 |
-1.97% |
| 2026/02/27 |
22.8700 |
-1.08% |
2026/02/04 |
21.8200 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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