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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.6500 |
0.16 |
0.82% |
20.11% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-0.27% |
40.95% |
-15.70% |
25.68% |
27.90% |
-4.72% |
-22.65% |
-0.95% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
19.6500 |
0.82% |
2025/08/28 |
18.7500 |
-0.05% |
| 2025/09/10 |
19.4900 |
1.09% |
2025/08/27 |
18.7600 |
-1.21% |
| 2025/09/09 |
19.2800 |
1.10% |
2025/08/26 |
18.9900 |
-0.58% |
| 2025/09/08 |
19.0700 |
1.22% |
2025/08/25 |
19.1000 |
1.60% |
| 2025/09/05 |
18.8400 |
1.13% |
2025/08/22 |
18.8000 |
0.53% |
| 2025/09/04 |
18.6300 |
0.22% |
2025/08/21 |
18.7000 |
0.43% |
| 2025/09/03 |
18.5900 |
-0.27% |
2025/08/20 |
18.6200 |
-1.06% |
| 2025/09/02 |
18.6400 |
-0.80% |
2025/08/19 |
18.8200 |
0.00% |
| 2025/09/01 |
18.7900 |
0.37% |
2025/08/18 |
18.8200 |
0.05% |
| 2025/08/29 |
18.7200 |
-0.16% |
2025/08/14 |
18.8100 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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