普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.7500 -0.0100 -0.05% 14.61% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -0.27% 40.95% -15.70% 25.68% 27.90% -4.72% -22.65% -0.95% 4.67%

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 18.7500 -0.05% 2025/08/13 18.9600 2.43%
2025/08/27 18.7600 -1.21% 2025/08/12 18.5100 0.49%
2025/08/26 18.9900 -0.58% 2025/08/11 18.4200 0.16%
2025/08/25 19.1000 1.60% 2025/08/08 18.3900 -0.59%
2025/08/22 18.8000 0.53% 2025/08/07 18.5000 1.82%
2025/08/21 18.7000 0.43% 2025/08/06 18.1700 -0.44%
2025/08/20 18.6200 -1.06% 2025/08/05 18.2500 0.39%
2025/08/19 18.8200 0.00% 2025/08/04 18.1800 1.62%
2025/08/18 18.8200 0.05% 2025/08/01 17.8900 -2.03%
2025/08/14 18.8100 -0.79% 2025/07/31 18.2600 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A/美元 -0.05% 0.27% 1.19% 8.76% 12.82% 13.43% 14.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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