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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9800 |
0.3500 |
2.10% |
3.79% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-0.27% |
40.95% |
-15.70% |
25.68% |
27.90% |
-4.72% |
-22.65% |
-0.95% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
16.9800 |
2.10% |
2025/02/18 |
17.1400 |
0.06% |
| 2025/03/04 |
16.6300 |
-0.30% |
2025/02/17 |
17.1300 |
0.88% |
| 2025/03/03 |
16.6800 |
0.36% |
2025/02/14 |
16.9800 |
1.56% |
| 2025/02/28 |
16.6200 |
-3.60% |
2025/02/13 |
16.7200 |
0.12% |
| 2025/02/26 |
17.2400 |
1.41% |
2025/02/12 |
16.7000 |
0.42% |
| 2025/02/25 |
17.0000 |
-0.06% |
2025/02/11 |
16.6300 |
0.00% |
| 2025/02/24 |
17.0100 |
-2.24% |
2025/02/10 |
16.6300 |
-0.54% |
| 2025/02/21 |
17.4000 |
0.81% |
2025/02/07 |
16.7200 |
1.33% |
| 2025/02/20 |
17.2600 |
0.58% |
2025/02/06 |
16.5000 |
0.49% |
| 2025/02/19 |
17.1600 |
0.12% |
2025/02/05 |
16.4200 |
1.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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