普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.8900 -0.0100 -0.05% 21.58% 2025/09/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- -0.27% 40.95% -15.70% 25.68% 27.90% -4.72% -22.65% -0.95% 4.67%

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/30 19.8900 -0.05% 2025/09/15 19.7800 0.20%
2025/09/29 19.9000 0.45% 2025/09/12 19.7400 0.46%
2025/09/25 19.8100 -0.80% 2025/09/11 19.6500 0.82%
2025/09/24 19.9700 -0.15% 2025/09/10 19.4900 1.09%
2025/09/23 20.0000 0.10% 2025/09/09 19.2800 1.10%
2025/09/22 19.9800 0.15% 2025/09/08 19.0700 1.22%
2025/09/19 19.9500 -0.35% 2025/09/05 18.8400 1.13%
2025/09/18 20.0200 -0.55% 2025/09/04 18.6300 0.22%
2025/09/17 20.1300 0.90% 2025/09/03 18.5900 -0.27%
2025/09/16 19.9500 0.86% 2025/09/02 18.6400 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A/美元 -0.05% -0.55% 6.25% 11.37% 18.89% 12.12% 21.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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