|
|
|
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5000 |
0.3300 |
1.82% |
13.08% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-0.27% |
40.95% |
-15.70% |
25.68% |
27.90% |
-4.72% |
-22.65% |
-0.95% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.5000 |
1.82% |
2025/07/24 |
18.6300 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
18.1700 |
-0.44% |
2025/07/23 |
18.6300 |
1.53% |
| 2025/08/05 |
18.2500 |
0.39% |
2025/07/22 |
18.3500 |
-0.54% |
| 2025/08/04 |
18.1800 |
1.62% |
2025/07/21 |
18.4500 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
17.8900 |
-2.03% |
2025/07/18 |
18.4000 |
0.71% |
| 2025/07/31 |
18.2600 |
-0.98% |
2025/07/17 |
18.2700 |
0.50% |
| 2025/07/30 |
18.4400 |
-0.38% |
2025/07/16 |
18.1800 |
-0.11% |
| 2025/07/29 |
18.5100 |
-0.11% |
2025/07/15 |
18.2000 |
0.78% |
| 2025/07/28 |
18.5300 |
0.11% |
2025/07/14 |
18.0600 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
18.5100 |
-0.64% |
2025/07/11 |
18.0500 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
