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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8900 |
-0.0100 |
-0.05% |
21.58% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-0.27% |
40.95% |
-15.70% |
25.68% |
27.90% |
-4.72% |
-22.65% |
-0.95% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
19.8900 |
-0.05% |
2025/09/15 |
19.7800 |
0.20% |
| 2025/09/29 |
19.9000 |
0.45% |
2025/09/12 |
19.7400 |
0.46% |
| 2025/09/25 |
19.8100 |
-0.80% |
2025/09/11 |
19.6500 |
0.82% |
| 2025/09/24 |
19.9700 |
-0.15% |
2025/09/10 |
19.4900 |
1.09% |
| 2025/09/23 |
20.0000 |
0.10% |
2025/09/09 |
19.2800 |
1.10% |
| 2025/09/22 |
19.9800 |
0.15% |
2025/09/08 |
19.0700 |
1.22% |
| 2025/09/19 |
19.9500 |
-0.35% |
2025/09/05 |
18.8400 |
1.13% |
| 2025/09/18 |
20.0200 |
-0.55% |
2025/09/04 |
18.6300 |
0.22% |
| 2025/09/17 |
20.1300 |
0.90% |
2025/09/03 |
18.5900 |
-0.27% |
| 2025/09/16 |
19.9500 |
0.86% |
2025/09/02 |
18.6400 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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