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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4100 |
-0.1700 |
-1.03% |
4.99% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-0.27% |
40.95% |
-15.70% |
25.68% |
27.90% |
-4.72% |
-22.65% |
-0.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
16.4100 |
-1.03% |
2024/12/05 |
16.6900 |
0.36% |
| 2024/12/18 |
16.5800 |
0.67% |
2024/12/04 |
16.6300 |
0.30% |
| 2024/12/17 |
16.4700 |
-1.20% |
2024/12/03 |
16.5800 |
0.30% |
| 2024/12/16 |
16.6700 |
-0.54% |
2024/12/02 |
16.5300 |
1.04% |
| 2024/12/13 |
16.7600 |
0.12% |
2024/11/29 |
16.3600 |
0.12% |
| 2024/12/12 |
16.7400 |
-0.12% |
2024/11/28 |
16.3400 |
-0.61% |
| 2024/12/11 |
16.7600 |
-0.12% |
2024/11/27 |
16.4400 |
0.49% |
| 2024/12/10 |
16.7800 |
-1.58% |
2024/11/26 |
16.3600 |
-0.37% |
| 2024/12/09 |
17.0500 |
2.22% |
2024/11/25 |
16.4200 |
0.24% |
| 2024/12/06 |
16.6800 |
-0.06% |
2024/11/22 |
16.3800 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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