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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2200 |
-0.1300 |
-0.75% |
10.17% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-0.27% |
40.95% |
-15.70% |
25.68% |
27.90% |
-4.72% |
-22.65% |
-0.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
17.2200 |
-0.75% |
2024/09/27 |
17.8100 |
0.11% |
| 2024/10/21 |
17.3500 |
-0.63% |
2024/09/26 |
17.7900 |
3.19% |
| 2024/10/18 |
17.4600 |
1.39% |
2024/09/25 |
17.2400 |
0.17% |
| 2024/10/17 |
17.2200 |
-0.52% |
2024/09/24 |
17.2100 |
1.83% |
| 2024/10/16 |
17.3100 |
-0.40% |
2024/09/23 |
16.9000 |
0.60% |
| 2024/10/15 |
17.3800 |
-1.86% |
2024/09/20 |
16.8000 |
0.54% |
| 2024/10/14 |
17.7100 |
1.72% |
2024/09/19 |
16.7100 |
2.08% |
| 2024/10/10 |
17.4100 |
-1.25% |
2024/09/13 |
16.3700 |
0.49% |
| 2024/10/08 |
17.6300 |
-0.62% |
2024/09/12 |
16.2900 |
1.31% |
| 2024/09/30 |
17.7400 |
-0.39% |
2024/09/11 |
16.0800 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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