普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.4300 -0.1000 -0.60% 5.12% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - -0.27% 40.95% -15.70% 25.68% 27.90% -4.72% -22.65% -0.95%

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 16.4300 -0.60% 2024/07/08 16.8700 0.84%
2024/07/19 16.5300 -1.49% 2024/07/05 16.7300 -0.12%
2024/07/18 16.7800 0.30% 2024/07/04 16.7500 0.54%
2024/07/17 16.7300 -1.18% 2024/07/03 16.6600 1.28%
2024/07/16 16.9300 -0.47% 2024/07/02 16.4500 -0.48%
2024/07/15 17.0100 -0.87% 2024/06/28 16.5300 0.12%
2024/07/12 17.1600 -0.12% 2024/06/27 16.5100 0.36%
2024/07/11 17.1800 1.18% 2024/06/26 16.4500 0.06%
2024/07/10 16.9800 0.53% 2024/06/25 16.4400 -0.30%
2024/07/09 16.8900 0.12% 2024/06/24 16.4900 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A/美元 -0.60% -3.41% -0.12% 9.31% 13.15% 3.01% 5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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