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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.3000 |
0.18 |
0.66% |
1.52% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
27.3000 |
0.66% |
2025/03/18 |
28.1900 |
-0.25% |
| 2025/03/31 |
27.1200 |
-1.60% |
2025/03/17 |
28.2600 |
1.44% |
| 2025/03/28 |
27.5600 |
-1.71% |
2025/03/14 |
27.8600 |
0.98% |
| 2025/03/27 |
28.0400 |
0.57% |
2025/03/13 |
27.5900 |
-0.54% |
| 2025/03/26 |
27.8800 |
-0.14% |
2025/03/12 |
27.7400 |
0.76% |
| 2025/03/25 |
27.9200 |
-0.21% |
2025/03/11 |
27.5300 |
0.04% |
| 2025/03/24 |
27.9800 |
0.43% |
2025/03/10 |
27.5200 |
-2.79% |
| 2025/03/21 |
27.8600 |
-0.75% |
2025/03/07 |
28.3100 |
-0.11% |
| 2025/03/20 |
28.0700 |
-0.60% |
2025/03/06 |
28.3400 |
1.40% |
| 2025/03/19 |
28.2400 |
0.18% |
2025/03/05 |
27.9500 |
2.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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