普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.5200 0.6100 1.85% 24.66% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 0.71% 42.32% -14.97% 26.87% 29.01% -3.86% -21.95% -0.08% 5.70%

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 33.5200 1.85% 2025/09/16 32.9900 0.83%
2025/09/30 32.9100 -0.03% 2025/09/15 32.7200 0.18%
2025/09/29 32.9200 0.46% 2025/09/12 32.6600 0.46%
2025/09/25 32.7700 -0.79% 2025/09/11 32.5100 0.87%
2025/09/24 33.0300 -0.15% 2025/09/10 32.2300 1.10%
2025/09/23 33.0800 0.09% 2025/09/09 31.8800 1.05%
2025/09/22 33.0500 0.15% 2025/09/08 31.5500 1.28%
2025/09/19 33.0000 -0.36% 2025/09/05 31.1500 1.14%
2025/09/18 33.1200 -0.54% 2025/09/04 30.8000 0.20%
2025/09/17 33.3000 0.94% 2025/09/03 30.7400 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I/美元 1.85% 1.85% 4.00% 12.71% 32.86% 17.37% 24.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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