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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.5200 |
0.6100 |
1.85% |
24.66% |
2025/10/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/10 |
33.5200 |
1.85% |
2025/09/16 |
32.9900 |
0.83% |
| 2025/09/30 |
32.9100 |
-0.03% |
2025/09/15 |
32.7200 |
0.18% |
| 2025/09/29 |
32.9200 |
0.46% |
2025/09/12 |
32.6600 |
0.46% |
| 2025/09/25 |
32.7700 |
-0.79% |
2025/09/11 |
32.5100 |
0.87% |
| 2025/09/24 |
33.0300 |
-0.15% |
2025/09/10 |
32.2300 |
1.10% |
| 2025/09/23 |
33.0800 |
0.09% |
2025/09/09 |
31.8800 |
1.05% |
| 2025/09/22 |
33.0500 |
0.15% |
2025/09/08 |
31.5500 |
1.28% |
| 2025/09/19 |
33.0000 |
-0.36% |
2025/09/05 |
31.1500 |
1.14% |
| 2025/09/18 |
33.1200 |
-0.54% |
2025/09/04 |
30.8000 |
0.20% |
| 2025/09/17 |
33.3000 |
0.94% |
2025/09/03 |
30.7400 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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