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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.9700 |
0.1400 |
0.32% |
29.67% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
5.70% |
26.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
43.9700 |
0.32% |
2026/06/09 |
43.5600 |
3.30% |
| 2026/06/24 |
43.8300 |
-5.90% |
2026/06/08 |
42.1700 |
-0.78% |
| 2026/06/22 |
46.5800 |
2.53% |
2026/06/05 |
42.5000 |
-4.13% |
| 2026/06/18 |
45.4300 |
1.50% |
2026/06/04 |
44.3300 |
-2.34% |
| 2026/06/17 |
44.7600 |
-0.25% |
2026/06/03 |
45.3900 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
44.8700 |
0.31% |
2026/06/02 |
45.3900 |
2.44% |
| 2026/06/15 |
44.7300 |
3.47% |
2026/06/01 |
44.3100 |
0.16% |
| 2026/06/12 |
43.2300 |
2.32% |
2026/05/29 |
44.2400 |
1.21% |
| 2026/06/11 |
42.2500 |
-0.05% |
2026/05/28 |
43.7100 |
-1.15% |
| 2026/06/10 |
42.2700 |
-2.96% |
2026/05/27 |
44.2200 |
1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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