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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9600 |
-0.2800 |
-1.03% |
5.97% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
26.9600 |
-1.03% |
2024/12/05 |
27.4200 |
0.40% |
| 2024/12/18 |
27.2400 |
0.70% |
2024/12/04 |
27.3100 |
0.29% |
| 2024/12/17 |
27.0500 |
-1.21% |
2024/12/03 |
27.2300 |
0.33% |
| 2024/12/16 |
27.3800 |
-0.58% |
2024/12/02 |
27.1400 |
1.00% |
| 2024/12/13 |
27.5400 |
0.15% |
2024/11/29 |
26.8700 |
0.11% |
| 2024/12/12 |
27.5000 |
-0.11% |
2024/11/28 |
26.8400 |
-0.59% |
| 2024/12/11 |
27.5300 |
-0.11% |
2024/11/27 |
27.0000 |
0.48% |
| 2024/12/10 |
27.5600 |
-1.61% |
2024/11/26 |
26.8700 |
-0.37% |
| 2024/12/09 |
28.0100 |
2.26% |
2024/11/25 |
26.9700 |
0.26% |
| 2024/12/06 |
27.3900 |
-0.11% |
2024/11/22 |
26.9000 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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