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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.5100 |
0.2800 |
0.87% |
20.90% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
32.5100 |
0.87% |
2025/08/28 |
31.0000 |
-0.03% |
| 2025/09/10 |
32.2300 |
1.10% |
2025/08/27 |
31.0100 |
-1.18% |
| 2025/09/09 |
31.8800 |
1.05% |
2025/08/26 |
31.3800 |
-0.63% |
| 2025/09/08 |
31.5500 |
1.28% |
2025/08/25 |
31.5800 |
1.64% |
| 2025/09/05 |
31.1500 |
1.14% |
2025/08/22 |
31.0700 |
0.52% |
| 2025/09/04 |
30.8000 |
0.20% |
2025/08/21 |
30.9100 |
0.45% |
| 2025/09/03 |
30.7400 |
-0.23% |
2025/08/20 |
30.7700 |
-1.09% |
| 2025/09/02 |
30.8100 |
-0.84% |
2025/08/19 |
31.1100 |
0.06% |
| 2025/09/01 |
31.0700 |
0.39% |
2025/08/18 |
31.0900 |
0.03% |
| 2025/08/29 |
30.9500 |
-0.16% |
2025/08/14 |
31.0800 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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