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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.1900 |
-0.1100 |
-0.33% |
23.43% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
33.1900 |
-0.33% |
2025/11/27 |
33.0000 |
0.12% |
| 2025/12/10 |
33.3000 |
0.57% |
2025/11/26 |
32.9600 |
1.32% |
| 2025/12/09 |
33.1100 |
-0.72% |
2025/11/25 |
32.5300 |
0.43% |
| 2025/12/08 |
33.3500 |
-0.06% |
2025/11/24 |
32.3900 |
1.31% |
| 2025/12/05 |
33.3700 |
1.18% |
2025/11/21 |
31.9700 |
-3.36% |
| 2025/12/04 |
32.9800 |
-0.03% |
2025/11/20 |
33.0800 |
0.73% |
| 2025/12/03 |
32.9900 |
-0.48% |
2025/11/19 |
32.8400 |
0.18% |
| 2025/12/02 |
33.1500 |
0.27% |
2025/11/18 |
32.7800 |
-1.94% |
| 2025/12/01 |
33.0600 |
0.39% |
2025/11/17 |
33.4300 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
32.9300 |
-0.21% |
2025/11/14 |
33.4300 |
-1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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