普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.9000 -0.1500 -0.55% 5.74% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 0.71% 42.32% -14.97% 26.87% 29.01% -3.86% -21.95% -0.08%

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 26.9000 -0.55% 2024/07/08 27.6100 0.88%
2024/07/19 27.0500 -1.49% 2024/07/05 27.3700 -0.11%
2024/07/18 27.4600 0.29% 2024/07/04 27.4000 0.55%
2024/07/17 27.3800 -1.19% 2024/07/03 27.2500 1.23%
2024/07/16 27.7100 -0.43% 2024/07/02 26.9200 -0.41%
2024/07/15 27.8300 -0.89% 2024/06/28 27.0300 0.07%
2024/07/12 28.0800 -0.14% 2024/06/27 27.0100 0.33%
2024/07/11 28.1200 1.19% 2024/06/26 26.9200 0.07%
2024/07/10 27.7900 0.58% 2024/06/25 26.9000 -0.26%
2024/07/09 27.6300 0.07% 2024/06/24 26.9700 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I/美元 -0.55% -3.34% -0.04% 9.62% 13.69% 4.02% 5.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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