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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.9500 |
0.5800 |
2.12% |
3.94% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
27.9500 |
2.12% |
2025/02/18 |
28.2000 |
0.07% |
| 2025/03/04 |
27.3700 |
-0.33% |
2025/02/17 |
28.1800 |
0.90% |
| 2025/03/03 |
27.4600 |
0.37% |
2025/02/14 |
27.9300 |
1.53% |
| 2025/02/28 |
27.3600 |
-3.59% |
2025/02/13 |
27.5100 |
0.11% |
| 2025/02/26 |
28.3800 |
1.43% |
2025/02/12 |
27.4800 |
0.48% |
| 2025/02/25 |
27.9800 |
-0.04% |
2025/02/11 |
27.3500 |
-0.04% |
| 2025/02/24 |
27.9900 |
-2.27% |
2025/02/10 |
27.3600 |
-0.47% |
| 2025/02/21 |
28.6400 |
0.85% |
2025/02/07 |
27.4900 |
1.29% |
| 2025/02/20 |
28.4000 |
0.60% |
2025/02/06 |
27.1400 |
0.52% |
| 2025/02/19 |
28.2300 |
0.11% |
2025/02/05 |
27.0000 |
1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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