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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.5600 |
0.0900 |
0.31% |
9.93% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
29.5600 |
0.31% |
2025/06/16 |
29.1300 |
0.83% |
| 2025/06/30 |
29.4700 |
-1.01% |
2025/06/13 |
28.8900 |
-1.30% |
| 2025/06/27 |
29.7700 |
0.54% |
2025/06/12 |
29.2700 |
-0.31% |
| 2025/06/26 |
29.6100 |
0.30% |
2025/06/11 |
29.3600 |
0.44% |
| 2025/06/25 |
29.5200 |
0.89% |
2025/06/10 |
29.2300 |
1.11% |
| 2025/06/24 |
29.2600 |
1.32% |
2025/06/06 |
28.9100 |
0.31% |
| 2025/06/20 |
28.8800 |
1.55% |
2025/06/05 |
28.8200 |
0.98% |
| 2025/06/19 |
28.4400 |
-1.49% |
2025/06/04 |
28.5400 |
0.96% |
| 2025/06/18 |
28.8700 |
-0.79% |
2025/06/03 |
28.2700 |
0.57% |
| 2025/06/17 |
29.1000 |
-0.10% |
2025/05/30 |
28.1100 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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