|
|
|
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.4700 |
0.2200 |
0.58% |
13.45% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
5.70% |
26.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
38.4700 |
0.58% |
2026/04/10 |
36.5400 |
1.56% |
| 2026/04/23 |
38.2500 |
-0.44% |
2026/04/09 |
35.9800 |
-0.91% |
| 2026/04/22 |
38.4200 |
-0.18% |
2026/04/08 |
36.3100 |
8.26% |
| 2026/04/21 |
38.4900 |
0.47% |
2026/04/02 |
33.5400 |
-1.90% |
| 2026/04/20 |
38.3100 |
-0.39% |
2026/04/01 |
34.1900 |
2.89% |
| 2026/04/17 |
38.4600 |
2.29% |
2026/03/31 |
33.2300 |
0.48% |
| 2026/04/16 |
37.6000 |
0.78% |
2026/03/30 |
33.0700 |
-1.14% |
| 2026/04/15 |
37.3100 |
0.51% |
2026/03/27 |
33.4500 |
-1.76% |
| 2026/04/14 |
37.1200 |
2.03% |
2026/03/26 |
34.0500 |
-2.74% |
| 2026/04/13 |
36.3800 |
-0.44% |
2026/03/25 |
35.0100 |
2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
