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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.2500 |
-0.2200 |
-0.77% |
11.05% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
0.71% |
42.32% |
-14.97% |
26.87% |
29.01% |
-3.86% |
-21.95% |
-0.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
28.2500 |
-0.77% |
2024/09/27 |
29.2100 |
0.17% |
| 2024/10/21 |
28.4700 |
-0.59% |
2024/09/26 |
29.1600 |
3.15% |
| 2024/10/18 |
28.6400 |
1.38% |
2024/09/25 |
28.2700 |
0.18% |
| 2024/10/17 |
28.2500 |
-0.53% |
2024/09/24 |
28.2200 |
1.84% |
| 2024/10/16 |
28.4000 |
-0.39% |
2024/09/23 |
27.7100 |
0.65% |
| 2024/10/15 |
28.5100 |
-1.86% |
2024/09/20 |
27.5300 |
0.51% |
| 2024/10/14 |
29.0500 |
1.72% |
2024/09/19 |
27.3900 |
2.05% |
| 2024/10/10 |
28.5600 |
-1.24% |
2024/09/13 |
26.8400 |
0.56% |
| 2024/10/08 |
28.9200 |
-0.58% |
2024/09/12 |
26.6900 |
1.29% |
| 2024/09/30 |
29.0900 |
-0.41% |
2024/09/11 |
26.3500 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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