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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.6300 |
-0.2100 |
-0.41% |
2.51% |
2025/03/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
50.6300 |
-0.41% |
2025/02/18 |
51.7400 |
-0.21% |
| 2025/03/04 |
50.8400 |
-2.66% |
2025/02/17 |
51.8500 |
-0.40% |
| 2025/03/03 |
52.2300 |
1.04% |
2025/02/14 |
52.0600 |
1.01% |
| 2025/02/28 |
51.6900 |
-0.14% |
2025/02/13 |
51.5400 |
0.35% |
| 2025/02/26 |
51.7600 |
0.17% |
2025/02/12 |
51.3600 |
-0.06% |
| 2025/02/25 |
51.6700 |
0.08% |
2025/02/11 |
51.3900 |
0.39% |
| 2025/02/24 |
51.6300 |
-0.71% |
2025/02/10 |
51.1900 |
-0.43% |
| 2025/02/21 |
52.0000 |
-0.31% |
2025/02/07 |
51.4100 |
0.18% |
| 2025/02/20 |
52.1600 |
0.06% |
2025/02/06 |
51.3200 |
0.18% |
| 2025/02/19 |
52.1300 |
0.75% |
2025/02/05 |
51.2300 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
-0.41% |
-2.18% |
-1.17% |
-2.97% |
0.28% |
7.70% |
2.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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