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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.3200 |
-0.0100 |
-0.02% |
7.96% |
2025/12/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
53.3200 |
-0.02% |
2025/12/04 |
52.8900 |
0.63% |
| 2025/12/17 |
53.3300 |
-0.06% |
2025/12/03 |
52.5600 |
0.67% |
| 2025/12/16 |
53.3600 |
-0.41% |
2025/12/02 |
52.2100 |
-0.99% |
| 2025/12/15 |
53.5800 |
-0.24% |
2025/12/01 |
52.7300 |
0.32% |
| 2025/12/12 |
53.7100 |
0.51% |
2025/11/28 |
52.5600 |
0.25% |
| 2025/12/11 |
53.4400 |
1.29% |
2025/11/27 |
52.4300 |
0.25% |
| 2025/12/10 |
52.7600 |
-0.09% |
2025/11/26 |
52.3000 |
0.93% |
| 2025/12/09 |
52.8100 |
0.09% |
2025/11/25 |
51.8200 |
1.07% |
| 2025/12/08 |
52.7600 |
-0.64% |
2025/11/24 |
51.2700 |
1.34% |
| 2025/12/05 |
53.1000 |
0.40% |
2025/11/21 |
50.5900 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
-0.02% |
-0.22% |
4.84% |
3.43% |
8.44% |
6.43% |
7.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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