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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.1000 |
0.2100 |
0.40% |
7.51% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
53.1000 |
0.40% |
2025/11/21 |
50.5900 |
-1.58% |
| 2025/12/04 |
52.8900 |
0.63% |
2025/11/20 |
51.4000 |
0.73% |
| 2025/12/03 |
52.5600 |
0.67% |
2025/11/19 |
51.0300 |
0.33% |
| 2025/12/02 |
52.2100 |
-0.99% |
2025/11/18 |
50.8600 |
-1.78% |
| 2025/12/01 |
52.7300 |
0.32% |
2025/11/17 |
51.7800 |
0.39% |
| 2025/11/28 |
52.5600 |
0.25% |
2025/11/14 |
51.5800 |
-1.43% |
| 2025/11/27 |
52.4300 |
0.25% |
2025/11/13 |
52.3300 |
-0.59% |
| 2025/11/26 |
52.3000 |
0.93% |
2025/11/12 |
52.6400 |
1.11% |
| 2025/11/25 |
51.8200 |
1.07% |
2025/11/11 |
52.0600 |
0.77% |
| 2025/11/24 |
51.2700 |
1.34% |
2025/11/10 |
51.6600 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.40% |
1.03% |
3.33% |
2.77% |
8.59% |
1.76% |
7.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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