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普徠仕美國大型價值股票基金A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
51.1100 |
-0.5600 |
-1.08% |
13.63% |
2024/10/22 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
51.1100 |
-1.08% |
2024/10/07 |
51.1200 |
-0.08% |
2024/10/21 |
51.6700 |
0.12% |
2024/10/04 |
51.1600 |
0.67% |
2024/10/18 |
51.6100 |
-0.48% |
2024/10/03 |
50.8200 |
-0.66% |
2024/10/17 |
51.8600 |
-0.19% |
2024/09/30 |
51.1600 |
-0.35% |
2024/10/16 |
51.9600 |
0.27% |
2024/09/27 |
51.3400 |
0.77% |
2024/10/15 |
51.8200 |
0.41% |
2024/09/26 |
50.9500 |
0.00% |
2024/10/14 |
51.6100 |
0.41% |
2024/09/25 |
50.9500 |
-0.43% |
2024/10/11 |
51.4000 |
0.59% |
2024/09/24 |
51.1700 |
0.20% |
2024/10/10 |
51.1000 |
0.73% |
2024/09/23 |
51.0700 |
0.45% |
2024/10/08 |
50.7300 |
-0.76% |
2024/09/20 |
50.8400 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
-1.08% |
-1.37% |
0.53% |
4.14% |
8.49% |
26.95% |
13.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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