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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.1100 |
0.1200 |
0.24% |
1.46% |
2025/07/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
50.1100 |
0.24% |
2025/06/16 |
49.6100 |
0.53% |
| 2025/06/30 |
49.9900 |
0.00% |
2025/06/13 |
49.3500 |
-0.50% |
| 2025/06/27 |
49.9900 |
0.58% |
2025/06/12 |
49.6000 |
-0.52% |
| 2025/06/26 |
49.7000 |
0.28% |
2025/06/11 |
49.8600 |
0.48% |
| 2025/06/25 |
49.5600 |
-0.22% |
2025/06/10 |
49.6200 |
0.08% |
| 2025/06/24 |
49.6700 |
0.71% |
2025/06/06 |
49.5800 |
1.39% |
| 2025/06/20 |
49.3200 |
1.11% |
2025/06/05 |
48.9000 |
-0.97% |
| 2025/06/19 |
48.7800 |
-0.79% |
2025/06/04 |
49.3800 |
1.02% |
| 2025/06/18 |
49.1700 |
-0.36% |
2025/06/03 |
48.8800 |
0.23% |
| 2025/06/17 |
49.3500 |
-0.52% |
2025/06/02 |
48.7700 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.24% |
0.89% |
2.22% |
-0.87% |
1.46% |
3.30% |
1.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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