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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.4700 |
-0.0300 |
-0.06% |
4.21% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
51.4700 |
-0.06% |
2025/08/13 |
50.8800 |
1.33% |
| 2025/08/27 |
51.5000 |
0.39% |
2025/08/12 |
50.2100 |
0.16% |
| 2025/08/26 |
51.3000 |
-0.58% |
2025/08/11 |
50.1300 |
0.26% |
| 2025/08/25 |
51.6000 |
0.37% |
2025/08/08 |
50.0000 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
51.4100 |
0.90% |
2025/08/07 |
49.9600 |
0.87% |
| 2025/08/21 |
50.9500 |
-0.49% |
2025/08/06 |
49.5300 |
-0.38% |
| 2025/08/20 |
51.2000 |
0.35% |
2025/08/05 |
49.7200 |
0.49% |
| 2025/08/19 |
51.0200 |
0.37% |
2025/08/04 |
49.4800 |
0.79% |
| 2025/08/18 |
50.8300 |
0.16% |
2025/08/01 |
49.0900 |
-2.58% |
| 2025/08/14 |
50.7500 |
-0.26% |
2025/07/31 |
50.3900 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
-0.06% |
1.02% |
1.14% |
4.49% |
-0.43% |
1.50% |
4.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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