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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.7800 |
0.2000 |
0.39% |
4.84% |
2025/11/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
51.7800 |
0.39% |
2025/11/03 |
51.6400 |
-0.50% |
| 2025/11/14 |
51.5800 |
-1.43% |
2025/10/31 |
51.9000 |
-0.40% |
| 2025/11/13 |
52.3300 |
-0.59% |
2025/10/30 |
52.1100 |
-0.31% |
| 2025/11/12 |
52.6400 |
1.11% |
2025/10/29 |
52.2700 |
-0.46% |
| 2025/11/11 |
52.0600 |
0.77% |
2025/10/28 |
52.5100 |
-0.13% |
| 2025/11/10 |
51.6600 |
0.82% |
2025/10/27 |
52.5800 |
0.17% |
| 2025/11/07 |
51.2400 |
-0.43% |
2025/10/24 |
52.4900 |
0.81% |
| 2025/11/06 |
51.4600 |
0.14% |
2025/10/22 |
52.0700 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
51.3900 |
-0.45% |
2025/10/21 |
52.0700 |
0.39% |
| 2025/11/04 |
51.6200 |
-0.04% |
2025/10/20 |
51.8700 |
0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.39% |
0.23% |
0.52% |
2.03% |
4.69% |
0.02% |
4.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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