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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.5500 |
0.2000 |
0.40% |
2.35% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
50.5500 |
0.40% |
2025/03/18 |
50.7800 |
0.42% |
| 2025/03/31 |
50.3500 |
-0.36% |
2025/03/17 |
50.5700 |
1.24% |
| 2025/03/28 |
50.5300 |
-1.39% |
2025/03/14 |
49.9500 |
0.58% |
| 2025/03/27 |
51.2400 |
-0.19% |
2025/03/13 |
49.6600 |
0.36% |
| 2025/03/26 |
51.3400 |
0.31% |
2025/03/12 |
49.4800 |
-0.84% |
| 2025/03/25 |
51.1800 |
0.12% |
2025/03/11 |
49.9000 |
-2.21% |
| 2025/03/24 |
51.1200 |
1.23% |
2025/03/10 |
51.0300 |
0.73% |
| 2025/03/21 |
50.5000 |
-1.14% |
2025/03/07 |
50.6600 |
0.58% |
| 2025/03/20 |
51.0800 |
0.51% |
2025/03/06 |
50.3700 |
-0.51% |
| 2025/03/19 |
50.8200 |
0.08% |
2025/03/05 |
50.6300 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.40% |
-1.23% |
-2.21% |
2.35% |
-1.19% |
3.27% |
2.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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