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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
60.3800 |
0.0100 |
0.02% |
12.13% |
2026/05/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/08 |
60.3800 |
0.02% |
2026/04/23 |
58.0500 |
0.47% |
| 2026/05/07 |
60.3700 |
-0.28% |
2026/04/22 |
57.7800 |
-0.41% |
| 2026/05/06 |
60.5400 |
1.83% |
2026/04/21 |
58.0200 |
0.26% |
| 2026/05/05 |
59.4500 |
0.25% |
2026/04/20 |
57.8700 |
0.50% |
| 2026/05/04 |
59.3000 |
0.76% |
2026/04/17 |
57.5800 |
0.61% |
| 2026/04/30 |
58.8500 |
0.79% |
2026/04/16 |
57.2300 |
0.47% |
| 2026/04/29 |
58.3900 |
0.12% |
2026/04/15 |
56.9600 |
-0.23% |
| 2026/04/28 |
58.3200 |
-0.31% |
2026/04/14 |
57.0900 |
0.88% |
| 2026/04/27 |
58.5000 |
0.21% |
2026/04/13 |
56.5900 |
-0.75% |
| 2026/04/24 |
58.3800 |
0.57% |
2026/04/10 |
57.0200 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.02% |
2.60% |
7.15% |
6.70% |
17.84% |
24.49% |
12.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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