|
|
|
普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.0700 |
0.2000 |
0.39% |
5.43% |
2025/10/21 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
9.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
52.0700 |
0.39% |
2025/10/06 |
52.1200 |
0.54% |
| 2025/10/20 |
51.8700 |
0.70% |
2025/10/02 |
51.8400 |
0.43% |
| 2025/10/17 |
51.5100 |
-0.79% |
2025/10/01 |
51.6200 |
-0.08% |
| 2025/10/16 |
51.9200 |
-0.17% |
2025/09/30 |
51.6600 |
0.12% |
| 2025/10/15 |
52.0100 |
1.78% |
2025/09/29 |
51.6000 |
0.47% |
| 2025/10/14 |
51.1000 |
0.02% |
2025/09/25 |
51.3600 |
-0.75% |
| 2025/10/13 |
51.0900 |
-1.43% |
2025/09/24 |
51.7500 |
-0.40% |
| 2025/10/10 |
51.8300 |
-0.23% |
2025/09/23 |
51.9600 |
0.83% |
| 2025/10/08 |
51.9500 |
-0.56% |
2025/09/22 |
51.5300 |
-0.23% |
| 2025/10/07 |
52.2400 |
0.23% |
2025/09/19 |
51.6500 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
0.39% |
1.90% |
0.81% |
3.91% |
11.17% |
0.77% |
5.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
