普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.9500 -0.2900 -0.56% 5.18% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 14.57% 14.30% -11.92% 24.11% 0.39% 25.18% -6.42% 7.53% 9.80%

普徠仕美國大型價值股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 51.9500 -0.56% 2025/09/22 51.5300 -0.23%
2025/10/07 52.2400 0.23% 2025/09/19 51.6500 0.19%
2025/10/06 52.1200 0.54% 2025/09/18 51.5500 0.08%
2025/10/02 51.8400 0.43% 2025/09/17 51.5100 0.63%
2025/10/01 51.6200 -0.08% 2025/09/16 51.1900 -0.64%
2025/09/30 51.6600 0.12% 2025/09/15 51.5200 -0.25%
2025/09/29 51.6000 0.47% 2025/09/12 51.6500 0.41%
2025/09/25 51.3600 -0.75% 2025/09/11 51.4400 0.33%
2025/09/24 51.7500 -0.40% 2025/09/10 51.2700 0.18%
2025/09/23 51.9600 0.83% 2025/09/09 51.1800 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 -0.56% 0.64% 1.98% 3.47% 11.31% 2.40% 5.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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