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普徠仕美國大型價值股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.0800 |
-1.02 |
-2.04% |
9.12% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.57% |
14.30% |
-11.92% |
24.11% |
0.39% |
25.18% |
-6.42% |
7.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
49.0800 |
-2.04% |
2024/12/05 |
52.1800 |
-0.15% |
| 2024/12/18 |
50.1000 |
0.02% |
2024/12/04 |
52.2600 |
-0.72% |
| 2024/12/17 |
50.0900 |
-0.93% |
2024/12/03 |
52.6400 |
-0.21% |
| 2024/12/16 |
50.5600 |
0.14% |
2024/12/02 |
52.7500 |
-0.60% |
| 2024/12/13 |
50.4900 |
-1.00% |
2024/11/29 |
53.0700 |
0.04% |
| 2024/12/12 |
51.0000 |
-0.10% |
2024/11/28 |
53.0500 |
-0.28% |
| 2024/12/11 |
51.0500 |
-0.12% |
2024/11/27 |
53.2000 |
0.62% |
| 2024/12/10 |
51.1100 |
-1.18% |
2024/11/26 |
52.8700 |
-0.69% |
| 2024/12/09 |
51.7200 |
-0.42% |
2024/11/25 |
53.2400 |
1.10% |
| 2024/12/06 |
51.9400 |
-0.46% |
2024/11/22 |
52.6600 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金A/美元 |
-2.04% |
-3.76% |
-4.81% |
-3.99% |
1.24% |
10.09% |
9.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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