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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.9700 |
-0.0400 |
-0.08% |
4.81% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
50.9700 |
-0.08% |
2025/08/13 |
50.3800 |
1.35% |
| 2025/08/27 |
51.0100 |
0.41% |
2025/08/12 |
49.7100 |
0.14% |
| 2025/08/26 |
50.8000 |
-0.59% |
2025/08/11 |
49.6400 |
0.28% |
| 2025/08/25 |
51.1000 |
0.37% |
2025/08/08 |
49.5000 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
50.9100 |
0.91% |
2025/08/07 |
49.4500 |
0.86% |
| 2025/08/21 |
50.4500 |
-0.49% |
2025/08/06 |
49.0300 |
-0.39% |
| 2025/08/20 |
50.7000 |
0.36% |
2025/08/05 |
49.2200 |
0.49% |
| 2025/08/19 |
50.5200 |
0.38% |
2025/08/04 |
48.9800 |
0.80% |
| 2025/08/18 |
50.3300 |
0.16% |
2025/08/01 |
48.5900 |
-2.57% |
| 2025/08/14 |
50.2500 |
-0.26% |
2025/07/31 |
49.8700 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
-0.08% |
1.03% |
1.19% |
4.70% |
0.00% |
2.39% |
4.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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