|
|
|
普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.1100 |
0.8700 |
1.80% |
11.87% |
2024/12/27 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
49.1100 |
1.80% |
2024/12/10 |
50.2900 |
-1.18% |
| 2024/12/23 |
48.2400 |
0.37% |
2024/12/09 |
50.8900 |
-0.43% |
| 2024/12/20 |
48.0600 |
-0.52% |
2024/12/06 |
51.1100 |
-0.47% |
| 2024/12/19 |
48.3100 |
-2.03% |
2024/12/05 |
51.3500 |
-0.14% |
| 2024/12/18 |
49.3100 |
0.02% |
2024/12/04 |
51.4200 |
-0.71% |
| 2024/12/17 |
49.3000 |
-0.92% |
2024/12/03 |
51.7900 |
-0.21% |
| 2024/12/16 |
49.7600 |
0.14% |
2024/12/02 |
51.9000 |
-0.59% |
| 2024/12/13 |
49.6900 |
-1.00% |
2024/11/29 |
52.2100 |
0.04% |
| 2024/12/12 |
50.1900 |
-0.10% |
2024/11/28 |
52.1900 |
-0.29% |
| 2024/12/11 |
50.2400 |
-0.10% |
2024/11/27 |
52.3400 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
1.80% |
2.18% |
-6.17% |
-2.62% |
3.89% |
12.07% |
11.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
