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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
49.8800 |
0.2000 |
0.40% |
2.57% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
49.8800 |
0.40% |
2025/03/18 |
50.0900 |
0.42% |
| 2025/03/31 |
49.6800 |
-0.36% |
2025/03/17 |
49.8800 |
1.24% |
| 2025/03/28 |
49.8600 |
-1.36% |
2025/03/14 |
49.2700 |
0.59% |
| 2025/03/27 |
50.5500 |
-0.20% |
2025/03/13 |
48.9800 |
0.37% |
| 2025/03/26 |
50.6500 |
0.32% |
2025/03/12 |
48.8000 |
-0.85% |
| 2025/03/25 |
50.4900 |
0.10% |
2025/03/11 |
49.2200 |
-2.21% |
| 2025/03/24 |
50.4400 |
1.24% |
2025/03/10 |
50.3300 |
0.74% |
| 2025/03/21 |
49.8200 |
-1.13% |
2025/03/07 |
49.9600 |
0.58% |
| 2025/03/20 |
50.3900 |
0.50% |
2025/03/06 |
49.6700 |
-0.52% |
| 2025/03/19 |
50.1400 |
0.10% |
2025/03/05 |
49.9300 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
0.40% |
-1.21% |
-2.14% |
2.57% |
-0.76% |
4.20% |
2.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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