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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.0400 |
0.32 |
0.63% |
4.96% |
2025/09/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
51.0400 |
0.63% |
2025/09/03 |
50.7400 |
0.12% |
| 2025/09/16 |
50.7200 |
-0.65% |
2025/09/02 |
50.6800 |
-0.78% |
| 2025/09/15 |
51.0500 |
-0.23% |
2025/09/01 |
51.0800 |
-0.02% |
| 2025/09/12 |
51.1700 |
0.41% |
2025/08/29 |
51.0900 |
0.24% |
| 2025/09/11 |
50.9600 |
0.31% |
2025/08/28 |
50.9700 |
-0.08% |
| 2025/09/10 |
50.8000 |
0.18% |
2025/08/27 |
51.0100 |
0.41% |
| 2025/09/09 |
50.7100 |
0.48% |
2025/08/26 |
50.8000 |
-0.59% |
| 2025/09/08 |
50.4700 |
-1.39% |
2025/08/25 |
51.1000 |
0.37% |
| 2025/09/05 |
51.1800 |
0.73% |
2025/08/22 |
50.9100 |
0.91% |
| 2025/09/04 |
50.8100 |
0.14% |
2025/08/21 |
50.4500 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
0.63% |
0.47% |
1.57% |
4.61% |
2.33% |
2.26% |
4.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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