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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.8000 |
0.18 |
0.36% |
4.46% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
50.8000 |
0.36% |
2025/01/23 |
50.7700 |
0.24% |
| 2025/02/12 |
50.6200 |
-0.06% |
2025/01/22 |
50.6500 |
-0.22% |
| 2025/02/11 |
50.6500 |
0.40% |
2025/01/21 |
50.7600 |
0.63% |
| 2025/02/10 |
50.4500 |
-0.41% |
2025/01/20 |
50.4400 |
0.34% |
| 2025/02/07 |
50.6600 |
0.16% |
2025/01/17 |
50.2700 |
1.29% |
| 2025/02/06 |
50.5800 |
0.20% |
2025/01/16 |
49.6300 |
-0.62% |
| 2025/02/05 |
50.4800 |
-0.06% |
2025/01/15 |
49.9400 |
2.00% |
| 2025/02/04 |
50.5100 |
1.20% |
2025/01/14 |
48.9600 |
0.97% |
| 2025/02/03 |
49.9100 |
-2.00% |
2025/01/13 |
48.4900 |
-0.04% |
| 2025/01/31 |
50.9300 |
0.32% |
2025/01/10 |
48.5100 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
0.36% |
0.43% |
4.76% |
-0.55% |
6.63% |
15.90% |
4.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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