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普徠仕美國大型價值股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.1600 |
0.3400 |
0.59% |
8.71% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 15.60% |
15.33% |
-11.13% |
25.17% |
1.34% |
26.36% |
-5.60% |
8.50% |
10.77% |
10.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
58.1600 |
0.59% |
2026/04/10 |
56.7800 |
0.25% |
| 2026/04/23 |
57.8200 |
0.47% |
2026/04/09 |
56.6400 |
0.94% |
| 2026/04/22 |
57.5500 |
-0.43% |
2026/04/08 |
56.1100 |
2.32% |
| 2026/04/21 |
57.8000 |
0.28% |
2026/04/07 |
54.8400 |
1.07% |
| 2026/04/20 |
57.6400 |
0.51% |
2026/04/02 |
54.2600 |
-0.71% |
| 2026/04/17 |
57.3500 |
0.61% |
2026/04/01 |
54.6500 |
1.30% |
| 2026/04/16 |
57.0000 |
0.48% |
2026/03/31 |
53.9500 |
0.75% |
| 2026/04/15 |
56.7300 |
-0.23% |
2026/03/30 |
53.5500 |
-0.37% |
| 2026/04/14 |
56.8600 |
0.91% |
2026/03/27 |
53.7500 |
-1.03% |
| 2026/04/13 |
56.3500 |
-0.76% |
2026/03/26 |
54.3100 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金I/美元 |
0.59% |
1.41% |
7.25% |
5.78% |
11.72% |
24.86% |
8.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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