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普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.2200 |
-0.1900 |
-0.52% |
5.84% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
13.89% |
6.90% |
-4.53% |
15.01% |
3.88% |
4.46% |
-12.60% |
12.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
36.2200 |
-0.52% |
2024/12/05 |
36.5300 |
0.14% |
| 2024/12/18 |
36.4100 |
-0.03% |
2024/12/04 |
36.4800 |
0.03% |
| 2024/12/17 |
36.4200 |
-0.14% |
2024/12/03 |
36.4700 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
36.4700 |
-0.11% |
2024/12/02 |
36.4500 |
0.14% |
| 2024/12/13 |
36.5100 |
-0.14% |
2024/11/29 |
36.4000 |
0.05% |
| 2024/12/12 |
36.5600 |
-0.05% |
2024/11/28 |
36.3800 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
36.5800 |
0.05% |
2024/11/27 |
36.3600 |
-0.03% |
| 2024/12/10 |
36.5600 |
-0.14% |
2024/11/26 |
36.3700 |
0.08% |
| 2024/12/09 |
36.6100 |
0.14% |
2024/11/25 |
36.3400 |
0.17% |
| 2024/12/06 |
36.5600 |
0.08% |
2024/11/22 |
36.2800 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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