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普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.1000 |
-0.0900 |
-0.25% |
5.49% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
13.89% |
6.90% |
-4.53% |
15.01% |
3.88% |
4.46% |
-12.60% |
12.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
36.1000 |
-0.25% |
2024/10/07 |
36.1800 |
-0.19% |
| 2024/10/21 |
36.1900 |
0.00% |
2024/10/04 |
36.2500 |
-0.11% |
| 2024/10/18 |
36.1900 |
-0.06% |
2024/10/03 |
36.2900 |
-0.08% |
| 2024/10/17 |
36.2100 |
0.14% |
2024/09/30 |
36.3200 |
0.03% |
| 2024/10/16 |
36.1600 |
0.03% |
2024/09/27 |
36.3100 |
0.11% |
| 2024/10/15 |
36.1500 |
0.14% |
2024/09/26 |
36.2700 |
0.00% |
| 2024/10/14 |
36.1000 |
0.14% |
2024/09/25 |
36.2700 |
-0.03% |
| 2024/10/11 |
36.0500 |
-0.08% |
2024/09/24 |
36.2800 |
-0.06% |
| 2024/10/10 |
36.0800 |
-0.06% |
2024/09/23 |
36.3000 |
-0.06% |
| 2024/10/08 |
36.1000 |
-0.22% |
2024/09/20 |
36.3200 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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