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普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.5500 |
0.18 |
0.49% |
0.86% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.89% |
6.90% |
-4.53% |
15.01% |
3.88% |
4.46% |
-12.60% |
12.90% |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
36.5500 |
0.49% |
2025/03/18 |
36.5900 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
36.3700 |
-0.55% |
2025/03/17 |
36.5600 |
0.16% |
| 2025/03/28 |
36.5700 |
-0.22% |
2025/03/14 |
36.5000 |
-0.14% |
| 2025/03/27 |
36.6500 |
-0.33% |
2025/03/13 |
36.5500 |
-0.27% |
| 2025/03/26 |
36.7700 |
-0.14% |
2025/03/12 |
36.6500 |
-0.05% |
| 2025/03/25 |
36.8200 |
0.11% |
2025/03/11 |
36.6700 |
-0.22% |
| 2025/03/24 |
36.7800 |
0.27% |
2025/03/10 |
36.7500 |
-0.11% |
| 2025/03/21 |
36.6800 |
-0.14% |
2025/03/07 |
36.7900 |
-0.08% |
| 2025/03/20 |
36.7300 |
0.33% |
2025/03/06 |
36.8200 |
-0.11% |
| 2025/03/19 |
36.6100 |
0.05% |
2025/03/05 |
36.8600 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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