普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.6300 -0.0300 -0.08% 6.59% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 13.89% 6.90% -4.53% 15.01% 3.88% 4.46% -12.60% 12.90% 5.90%

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 38.6300 -0.08% 2025/09/22 38.6800 0.03%
2025/10/07 38.6600 0.00% 2025/09/19 38.6700 0.00%
2025/10/06 38.6600 0.03% 2025/09/18 38.6700 0.08%
2025/10/02 38.6500 0.13% 2025/09/17 38.6400 0.00%
2025/10/01 38.6000 0.03% 2025/09/16 38.6400 0.08%
2025/09/30 38.5900 -0.05% 2025/09/15 38.6100 0.05%
2025/09/29 38.6100 0.05% 2025/09/12 38.5900 0.10%
2025/09/25 38.5900 -0.26% 2025/09/11 38.5500 0.05%
2025/09/24 38.6900 -0.03% 2025/09/10 38.5300 0.00%
2025/09/23 38.7000 0.05% 2025/09/09 38.5300 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A/美元 -0.08% 0.08% 0.21% 1.95% 8.06% 7.01% 6.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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