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普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.5700 |
0.0100 |
0.03% |
1.20% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.89% |
6.90% |
-4.53% |
15.01% |
3.88% |
4.46% |
-12.60% |
12.90% |
5.90% |
7.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
39.5700 |
0.03% |
2026/06/09 |
39.4300 |
-0.13% |
| 2026/06/24 |
39.5600 |
-0.10% |
2026/06/08 |
39.4800 |
-0.08% |
| 2026/06/22 |
39.6000 |
0.00% |
2026/06/05 |
39.5100 |
-0.10% |
| 2026/06/19 |
39.6000 |
-0.10% |
2026/06/04 |
39.5500 |
-0.08% |
| 2026/06/17 |
39.6400 |
-0.13% |
2026/06/03 |
39.5800 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
39.6900 |
0.00% |
2026/06/02 |
39.6100 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
39.6900 |
0.30% |
2026/06/01 |
39.5900 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
39.5700 |
0.28% |
2026/05/29 |
39.5900 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
39.4600 |
0.03% |
2026/05/28 |
39.5200 |
-0.13% |
| 2026/06/10 |
39.4500 |
0.05% |
2026/05/27 |
39.5700 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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