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普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.6000 |
0.0700 |
0.18% |
6.51% |
2025/10/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.89% |
6.90% |
-4.53% |
15.01% |
3.88% |
4.46% |
-12.60% |
12.90% |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
38.6000 |
0.18% |
2025/09/30 |
38.5900 |
-0.05% |
| 2025/10/15 |
38.5300 |
0.65% |
2025/09/29 |
38.6100 |
0.05% |
| 2025/10/14 |
38.2800 |
-0.10% |
2025/09/25 |
38.5900 |
-0.26% |
| 2025/10/13 |
38.3200 |
-0.31% |
2025/09/24 |
38.6900 |
-0.03% |
| 2025/10/10 |
38.4400 |
-0.49% |
2025/09/23 |
38.7000 |
0.05% |
| 2025/10/08 |
38.6300 |
-0.08% |
2025/09/22 |
38.6800 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
38.6600 |
0.00% |
2025/09/19 |
38.6700 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
38.6600 |
0.03% |
2025/09/18 |
38.6700 |
0.08% |
| 2025/10/02 |
38.6500 |
0.13% |
2025/09/17 |
38.6400 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
38.6000 |
0.03% |
2025/09/16 |
38.6400 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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