普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.3900 0.0300 0.08% 5.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 13.89% 6.90% -4.53% 15.01% 3.88% 4.46% -12.60% 12.90% 5.90%

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 38.3900 0.08% 2025/08/13 38.1500 0.21%
2025/08/27 38.3600 0.08% 2025/08/12 38.0700 0.03%
2025/08/26 38.3300 0.10% 2025/08/11 38.0600 0.00%
2025/08/25 38.2900 0.45% 2025/08/08 38.0600 -0.05%
2025/08/22 38.1200 0.03% 2025/08/07 38.0800 0.05%
2025/08/21 38.1100 -0.08% 2025/08/06 38.0600 0.03%
2025/08/20 38.1400 -0.05% 2025/08/05 38.0500 0.13%
2025/08/19 38.1600 0.00% 2025/08/04 38.0000 0.21%
2025/08/18 38.1600 -0.03% 2025/08/01 37.9200 -0.21%
2025/08/14 38.1700 0.05% 2025/07/31 38.0000 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A/美元 0.08% 0.73% 0.92% 3.28% 4.01% 6.97% 5.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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