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普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.8600 |
0.0200 |
0.05% |
1.71% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.89% |
6.90% |
-4.53% |
15.01% |
3.88% |
4.46% |
-12.60% |
12.90% |
5.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
36.8600 |
0.05% |
2025/02/18 |
36.8200 |
-0.03% |
| 2025/03/04 |
36.8400 |
-0.30% |
2025/02/17 |
36.8300 |
0.16% |
| 2025/03/03 |
36.9500 |
0.11% |
2025/02/14 |
36.7700 |
0.27% |
| 2025/02/28 |
36.9100 |
0.08% |
2025/02/13 |
36.6700 |
0.11% |
| 2025/02/26 |
36.8800 |
0.11% |
2025/02/12 |
36.6300 |
-0.25% |
| 2025/02/25 |
36.8400 |
0.14% |
2025/02/11 |
36.7200 |
-0.05% |
| 2025/02/24 |
36.7900 |
-0.08% |
2025/02/10 |
36.7400 |
-0.05% |
| 2025/02/21 |
36.8200 |
0.08% |
2025/02/07 |
36.7600 |
-0.05% |
| 2025/02/20 |
36.7900 |
0.05% |
2025/02/06 |
36.7800 |
0.16% |
| 2025/02/19 |
36.7700 |
-0.14% |
2025/02/05 |
36.7200 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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