普徠仕全球收益非投資等級債券基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.3000 0.0200 0.06% 3.16% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 13.89% 6.90% -4.53% 15.01% 3.88% 4.46% -12.60% 12.90%

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 35.3000 0.06% 2024/07/08 34.9800 0.34%
2024/07/19 35.2800 -0.11% 2024/07/05 34.8600 0.06%
2024/07/18 35.3200 0.03% 2024/07/04 34.8400 0.14%
2024/07/17 35.3100 0.17% 2024/07/03 34.7900 0.12%
2024/07/16 35.2500 0.09% 2024/07/02 34.7500 -0.17%
2024/07/15 35.2200 0.26% 2024/07/01 34.8100 -0.06%
2024/07/12 35.1300 0.20% 2024/06/28 34.8300 0.06%
2024/07/11 35.0600 0.23% 2024/06/27 34.8100 -0.03%
2024/07/10 34.9800 0.03% 2024/06/26 34.8200 -0.06%
2024/07/09 34.9700 -0.03% 2024/06/25 34.8400 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A/美元 0.06% 0.23% 1.50% 4.04% 3.76% 9.49% 3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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