普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8800 0 0.00% -0.37% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 8.02% 1.96% -9.04% 9.59% -0.96% 0.00% -17.02% 6.64%
含息 - - 13.50% 6.79% -4.37% 14.76% 3.53% 4.37% -12.60% 12.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.04606 12.1800 0.38%
02/18 0.040573 11.7500 0.35%
03/18 0.0452 11.5600 0.39%
04/20 0.046259 11.3300 0.41%
05/23 0.048516 10.7200 0.45%
06/17 0.039234 10.3900 0.38%
07/20 0.053627 10.3900 0.52%
08/22 0.044808 10.8100 0.41%
09/21 0.045416 10.3400 0.44%
10/20 0.040152 10.0400 0.40%
11/18 0.046769 10.3300 0.45%
12/20 0.048292 10.4600 0.46%
總計 0.544906 10.4600 5.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.05008 10.6600 0.47%
02/17 0.040587 10.4800 0.39%
03/20 0.05183 10.3100 0.50%
04/21 0.053891 10.5000 0.51%
05/22 0.047094 10.4000 0.45%
06/21 0.05218 10.5400 0.50%
07/21 0.047588 10.6000 0.45%
08/21 0.046176 10.4400 0.44%
09/21 0.053239 10.5300 0.51%
10/23 0.051375 10.1500 0.51%
11/21 0.051524 10.4900 0.49%
12/19 0.050554 10.8600 0.47%
總計 0.596118 10.8600 5.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 0.050386 10.8300 0.47%
02/21 0.054239 10.8200 0.50%
03/19 0.04989 10.8700 0.46%
04/19 0.051632 10.6500 0.48%
05/22 0.059213 10.8300 0.55%
06/21 0.051107 10.8300 0.47%
總計 0.316467 10.8300 2.92%

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 10.8800 0.00% 2024/07/08 10.8300 0.28%
2024/07/19 10.8800 -0.55% 2024/07/05 10.8000 0.09%
2024/07/18 10.9400 0.00% 2024/07/04 10.7900 0.19%
2024/07/17 10.9400 0.18% 2024/07/03 10.7700 0.09%
2024/07/16 10.9200 0.09% 2024/07/02 10.7600 -0.19%
2024/07/15 10.9100 0.28% 2024/07/01 10.7800 -0.09%
2024/07/12 10.8800 0.18% 2024/06/28 10.7900 0.09%
2024/07/11 10.8600 0.28% 2024/06/27 10.7800 -0.09%
2024/07/10 10.8300 0.00% 2024/06/26 10.7900 0.00%
2024/07/09 10.8300 0.00% 2024/06/25 10.7900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad/美元 0.00% -0.27% 1.02% 2.45% 0.74% 3.23% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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