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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.6000 |
-0.0900 |
-0.22% |
6.06% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
40.6000 |
-0.22% |
2024/10/07 |
40.6700 |
-0.20% |
| 2024/10/21 |
40.6900 |
0.00% |
2024/10/04 |
40.7500 |
-0.10% |
| 2024/10/18 |
40.6900 |
-0.05% |
2024/10/03 |
40.7900 |
-0.10% |
| 2024/10/17 |
40.7100 |
0.12% |
2024/09/30 |
40.8300 |
0.05% |
| 2024/10/16 |
40.6600 |
0.02% |
2024/09/27 |
40.8100 |
0.12% |
| 2024/10/15 |
40.6500 |
0.15% |
2024/09/26 |
40.7600 |
0.00% |
| 2024/10/14 |
40.5900 |
0.15% |
2024/09/25 |
40.7600 |
-0.05% |
| 2024/10/11 |
40.5300 |
-0.07% |
2024/09/24 |
40.7800 |
-0.05% |
| 2024/10/10 |
40.5600 |
-0.07% |
2024/09/23 |
40.8000 |
-0.05% |
| 2024/10/08 |
40.5900 |
-0.20% |
2024/09/20 |
40.8200 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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