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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.7700 |
-0.2100 |
-0.51% |
6.50% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
40.7700 |
-0.51% |
2024/12/05 |
41.1100 |
0.12% |
| 2024/12/18 |
40.9800 |
-0.02% |
2024/12/04 |
41.0600 |
0.02% |
| 2024/12/17 |
40.9900 |
-0.15% |
2024/12/03 |
41.0500 |
0.07% |
| 2024/12/16 |
41.0500 |
-0.10% |
2024/12/02 |
41.0200 |
0.15% |
| 2024/12/13 |
41.0900 |
-0.15% |
2024/11/29 |
40.9600 |
0.05% |
| 2024/12/12 |
41.1500 |
-0.05% |
2024/11/28 |
40.9400 |
0.07% |
| 2024/12/11 |
41.1700 |
0.05% |
2024/11/27 |
40.9100 |
-0.02% |
| 2024/12/10 |
41.1500 |
-0.12% |
2024/11/26 |
40.9200 |
0.07% |
| 2024/12/09 |
41.2000 |
0.15% |
2024/11/25 |
40.8900 |
0.17% |
| 2024/12/06 |
41.1400 |
0.07% |
2024/11/22 |
40.8200 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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