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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.6500 |
0.0400 |
0.09% |
6.96% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
43.6500 |
0.09% |
2025/08/29 |
43.4200 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
43.6100 |
0.07% |
2025/08/28 |
43.4100 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
43.5800 |
0.02% |
2025/08/27 |
43.3800 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
43.5700 |
-0.07% |
2025/08/26 |
43.3400 |
0.12% |
| 2025/09/08 |
43.6000 |
0.14% |
2025/08/25 |
43.2900 |
0.44% |
| 2025/09/05 |
43.5400 |
0.25% |
2025/08/22 |
43.1000 |
0.02% |
| 2025/09/04 |
43.4300 |
0.21% |
2025/08/21 |
43.0900 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
43.3400 |
0.02% |
2025/08/20 |
43.1200 |
-0.07% |
| 2025/09/02 |
43.3300 |
-0.23% |
2025/08/19 |
43.1500 |
0.02% |
| 2025/09/01 |
43.4300 |
0.02% |
2025/08/18 |
43.1400 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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