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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.2200 |
0.2100 |
0.51% |
1.00% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
41.2200 |
0.51% |
2025/03/18 |
41.2500 |
0.05% |
| 2025/03/31 |
41.0100 |
-0.56% |
2025/03/17 |
41.2300 |
0.19% |
| 2025/03/28 |
41.2400 |
-0.22% |
2025/03/14 |
41.1500 |
-0.12% |
| 2025/03/27 |
41.3300 |
-0.31% |
2025/03/13 |
41.2000 |
-0.27% |
| 2025/03/26 |
41.4600 |
-0.14% |
2025/03/12 |
41.3100 |
-0.07% |
| 2025/03/25 |
41.5200 |
0.10% |
2025/03/11 |
41.3400 |
-0.22% |
| 2025/03/24 |
41.4800 |
0.29% |
2025/03/10 |
41.4300 |
-0.10% |
| 2025/03/21 |
41.3600 |
-0.12% |
2025/03/07 |
41.4700 |
-0.10% |
| 2025/03/20 |
41.4100 |
0.31% |
2025/03/06 |
41.5100 |
-0.12% |
| 2025/03/19 |
41.2800 |
0.07% |
2025/03/05 |
41.5600 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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