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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.6900 |
0.0800 |
0.18% |
7.06% |
2025/10/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
43.6900 |
0.18% |
2025/09/30 |
43.6700 |
-0.05% |
| 2025/10/15 |
43.6100 |
0.67% |
2025/09/29 |
43.6900 |
0.09% |
| 2025/10/14 |
43.3200 |
-0.12% |
2025/09/25 |
43.6500 |
-0.30% |
| 2025/10/13 |
43.3700 |
-0.30% |
2025/09/24 |
43.7800 |
0.00% |
| 2025/10/10 |
43.5000 |
-0.50% |
2025/09/23 |
43.7800 |
0.05% |
| 2025/10/08 |
43.7200 |
-0.07% |
2025/09/22 |
43.7600 |
0.02% |
| 2025/10/07 |
43.7500 |
0.00% |
2025/09/19 |
43.7500 |
0.02% |
| 2025/10/06 |
43.7500 |
0.05% |
2025/09/18 |
43.7400 |
0.09% |
| 2025/10/02 |
43.7300 |
0.11% |
2025/09/17 |
43.7000 |
-0.02% |
| 2025/10/01 |
43.6800 |
0.02% |
2025/09/16 |
43.7100 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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