普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.7200 -0.0300 -0.07% 7.13% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 14.57% 7.54% -3.95% 15.70% 4.48% 5.08% -12.02% 13.69% 6.61%

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 43.7200 -0.07% 2025/09/22 43.7600 0.02%
2025/10/07 43.7500 0.00% 2025/09/19 43.7500 0.02%
2025/10/06 43.7500 0.05% 2025/09/18 43.7400 0.09%
2025/10/02 43.7300 0.11% 2025/09/17 43.7000 -0.02%
2025/10/01 43.6800 0.02% 2025/09/16 43.7100 0.07%
2025/09/30 43.6700 -0.05% 2025/09/15 43.6800 0.07%
2025/09/29 43.6900 0.09% 2025/09/12 43.6500 0.09%
2025/09/25 43.6500 -0.30% 2025/09/11 43.6100 0.07%
2025/09/24 43.7800 0.00% 2025/09/10 43.5800 0.02%
2025/09/23 43.7800 0.05% 2025/09/09 43.5700 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I/美元 -0.07% 0.09% 0.28% 2.13% 8.43% 7.71% 7.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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