|
|
|
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.9900 |
0.0200 |
0.04% |
1.53% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
8.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
44.9900 |
0.04% |
2026/06/09 |
44.8100 |
-0.11% |
| 2026/06/24 |
44.9700 |
-0.11% |
2026/06/08 |
44.8600 |
-0.09% |
| 2026/06/22 |
45.0200 |
0.02% |
2026/06/05 |
44.9000 |
-0.09% |
| 2026/06/19 |
45.0100 |
-0.11% |
2026/06/04 |
44.9400 |
-0.09% |
| 2026/06/17 |
45.0600 |
-0.11% |
2026/06/03 |
44.9800 |
-0.07% |
| 2026/06/16 |
45.1100 |
-0.02% |
2026/06/02 |
45.0100 |
0.04% |
| 2026/06/15 |
45.1200 |
0.33% |
2026/06/01 |
44.9900 |
0.02% |
| 2026/06/12 |
44.9700 |
0.27% |
2026/05/29 |
44.9800 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
44.8500 |
0.02% |
2026/05/28 |
44.9000 |
-0.13% |
| 2026/06/10 |
44.8400 |
0.07% |
2026/05/27 |
44.9600 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
