普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.8600 0.0300 0.07% 5.02% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 14.57% 7.54% -3.95% 15.70% 4.48% 5.08% -12.02% 13.69% 6.61%

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 42.8600 0.07% 2025/06/18 42.3400 0.02%
2025/07/02 42.8300 0.02% 2025/06/17 42.3300 -0.09%
2025/07/01 42.8200 0.12% 2025/06/16 42.3700 0.07%
2025/06/30 42.7700 0.12% 2025/06/13 42.3400 0.00%
2025/06/27 42.7200 0.12% 2025/06/12 42.3400 0.05%
2025/06/26 42.6700 0.12% 2025/06/11 42.3200 0.19%
2025/06/25 42.6200 0.19% 2025/06/10 42.2400 0.00%
2025/06/24 42.5400 0.35% 2025/06/06 42.2400 0.00%
2025/06/20 42.3900 0.02% 2025/06/05 42.2400 0.12%
2025/06/19 42.3800 0.09% 2025/06/04 42.1900 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I/美元 0.07% 0.45% 1.81% 3.98% 4.77% 9.78% 5.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)