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普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.8800 |
0.0200 |
0.05% |
5.07% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.57% |
7.54% |
-3.95% |
15.70% |
4.48% |
5.08% |
-12.02% |
13.69% |
6.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
42.8800 |
0.05% |
2025/06/19 |
42.3800 |
0.09% |
| 2025/07/03 |
42.8600 |
0.07% |
2025/06/18 |
42.3400 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
42.8300 |
0.02% |
2025/06/17 |
42.3300 |
-0.09% |
| 2025/07/01 |
42.8200 |
0.12% |
2025/06/16 |
42.3700 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
42.7700 |
0.12% |
2025/06/13 |
42.3400 |
0.00% |
| 2025/06/27 |
42.7200 |
0.12% |
2025/06/12 |
42.3400 |
0.05% |
| 2025/06/26 |
42.6700 |
0.12% |
2025/06/11 |
42.3200 |
0.19% |
| 2025/06/25 |
42.6200 |
0.19% |
2025/06/10 |
42.2400 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
42.5400 |
0.35% |
2025/06/06 |
42.2400 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
42.3900 |
0.02% |
2025/06/05 |
42.2400 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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