普徠仕全球收益非投資等級債券基金I (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 39.6500 0.0100 0.03% 3.58% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 14.57% 7.54% -3.95% 15.70% 4.48% 5.08% -12.02% 13.69%

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 39.6500 0.03% 2024/07/04 39.1000 0.15%
2024/07/17 39.6400 0.18% 2024/07/03 39.0400 0.10%
2024/07/16 39.5700 0.08% 2024/07/02 39.0000 -0.15%
2024/07/15 39.5400 0.28% 2024/07/01 39.0600 -0.05%
2024/07/12 39.4300 0.20% 2024/06/28 39.0800 0.05%
2024/07/11 39.3500 0.23% 2024/06/27 39.0600 -0.03%
2024/07/10 39.2600 0.03% 2024/06/26 39.0700 -0.05%
2024/07/09 39.2500 -0.03% 2024/06/25 39.0900 0.05%
2024/07/08 39.2600 0.36% 2024/06/24 39.0700 0.13%
2024/07/05 39.1200 0.05% 2024/06/21 39.0200 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I/美元 0.03% 0.76% 1.74% 4.48% 4.42% 10.29% 3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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