普徠仕新興市場股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.2000 -0.0400 -0.14% 15.24% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 10.74% 42.24% -16.72% 25.01% 16.34% -11.13% -23.72% -0.73% -5.27%

普徠仕新興市場股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 28.2000 -0.14% 2025/08/13 28.5500 2.51%
2025/08/27 28.2400 -0.98% 2025/08/12 27.8500 0.07%
2025/08/26 28.5200 -0.52% 2025/08/11 27.8300 0.04%
2025/08/25 28.6700 1.41% 2025/08/08 27.8200 -0.25%
2025/08/22 28.2700 0.43% 2025/08/07 27.8900 1.71%
2025/08/21 28.1500 0.43% 2025/08/06 27.4200 -0.11%
2025/08/20 28.0300 -1.02% 2025/08/05 27.4500 0.84%
2025/08/19 28.3200 -0.14% 2025/08/04 27.2200 1.38%
2025/08/18 28.3600 0.25% 2025/08/01 26.8500 -1.76%
2025/08/14 28.2900 -0.91% 2025/07/31 27.3300 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場股票基金A/美元 -0.14% 0.18% 2.40% 8.00% 14.77% 10.03% 15.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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