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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.9500 |
0.2600 |
0.69% |
16.84% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
32.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
37.9500 |
0.69% |
2026/04/10 |
36.4200 |
1.53% |
| 2026/04/23 |
37.6900 |
-0.29% |
2026/04/09 |
35.8700 |
-0.77% |
| 2026/04/22 |
37.8000 |
-0.66% |
2026/04/08 |
36.1500 |
6.79% |
| 2026/04/21 |
38.0500 |
0.32% |
2026/04/07 |
33.8500 |
1.53% |
| 2026/04/20 |
37.9300 |
-0.71% |
2026/04/02 |
33.3400 |
-1.71% |
| 2026/04/17 |
38.2000 |
2.19% |
2026/04/01 |
33.9200 |
3.45% |
| 2026/04/16 |
37.3800 |
0.40% |
2026/03/31 |
32.7900 |
0.37% |
| 2026/04/15 |
37.2300 |
0.51% |
2026/03/30 |
32.6700 |
-0.64% |
| 2026/04/14 |
37.0400 |
2.41% |
2026/03/27 |
32.8800 |
-1.82% |
| 2026/04/13 |
36.1700 |
-0.69% |
2026/03/26 |
33.4900 |
-2.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
0.69% |
-0.65% |
12.64% |
9.65% |
20.17% |
52.65% |
16.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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