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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.0900 |
0.59 |
2.41% |
2.53% |
2025/03/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
25.0900 |
2.41% |
2025/02/18 |
25.6400 |
0.39% |
| 2025/03/04 |
24.5000 |
-0.81% |
2025/02/17 |
25.5400 |
0.39% |
| 2025/03/03 |
24.7000 |
0.53% |
2025/02/14 |
25.4400 |
1.72% |
| 2025/02/28 |
24.5700 |
-3.42% |
2025/02/13 |
25.0100 |
0.00% |
| 2025/02/26 |
25.4400 |
0.87% |
2025/02/12 |
25.0100 |
0.72% |
| 2025/02/25 |
25.2200 |
-0.04% |
2025/02/11 |
24.8300 |
-0.72% |
| 2025/02/24 |
25.2300 |
-2.25% |
2025/02/10 |
25.0100 |
-0.24% |
| 2025/02/21 |
25.8100 |
0.39% |
2025/02/07 |
25.0700 |
1.21% |
| 2025/02/20 |
25.7100 |
0.78% |
2025/02/06 |
24.7700 |
0.28% |
| 2025/02/19 |
25.5100 |
-0.51% |
2025/02/05 |
24.7000 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
2.41% |
-1.38% |
1.58% |
-0.32% |
-0.87% |
-0.36% |
2.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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