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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.2800 |
0.23 |
0.77% |
23.74% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
30.2800 |
0.77% |
2025/09/03 |
28.2400 |
0.36% |
| 2025/09/16 |
30.0500 |
0.81% |
2025/09/02 |
28.1400 |
-0.78% |
| 2025/09/15 |
29.8100 |
0.44% |
2025/09/01 |
28.3600 |
0.28% |
| 2025/09/12 |
29.6800 |
0.71% |
2025/08/29 |
28.2800 |
0.28% |
| 2025/09/11 |
29.4700 |
0.41% |
2025/08/28 |
28.2000 |
-0.14% |
| 2025/09/10 |
29.3500 |
1.24% |
2025/08/27 |
28.2400 |
-0.98% |
| 2025/09/09 |
28.9900 |
1.33% |
2025/08/26 |
28.5200 |
-0.52% |
| 2025/09/08 |
28.6100 |
-0.03% |
2025/08/25 |
28.6700 |
1.41% |
| 2025/09/05 |
28.6200 |
1.42% |
2025/08/22 |
28.2700 |
0.43% |
| 2025/09/04 |
28.2200 |
-0.07% |
2025/08/21 |
28.1500 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
0.77% |
3.17% |
7.03% |
14.13% |
17.32% |
18.61% |
23.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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