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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6200 |
-0.3000 |
-1.20% |
-4.68% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
24.6200 |
-1.20% |
2024/04/11 |
25.7700 |
-0.04% |
| 2024/04/24 |
24.9200 |
0.93% |
2024/04/10 |
25.7800 |
-0.27% |
| 2024/04/23 |
24.6900 |
1.31% |
2024/04/09 |
25.8500 |
0.47% |
| 2024/04/22 |
24.3700 |
0.08% |
2024/04/08 |
25.7300 |
0.67% |
| 2024/04/19 |
24.3500 |
-0.81% |
2024/04/05 |
25.5600 |
-0.43% |
| 2024/04/18 |
24.5500 |
-0.08% |
2024/04/02 |
25.6700 |
0.47% |
| 2024/04/17 |
24.5700 |
0.33% |
2024/03/28 |
25.5500 |
0.79% |
| 2024/04/16 |
24.4900 |
-2.59% |
2024/03/27 |
25.3500 |
-0.12% |
| 2024/04/15 |
25.1400 |
-0.95% |
2024/03/26 |
25.3800 |
0.48% |
| 2024/04/12 |
25.3800 |
-1.51% |
2024/03/25 |
25.2600 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
-1.20% |
0.29% |
-2.53% |
-0.24% |
4.28% |
-4.57% |
-4.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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