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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6700 |
-0.3900 |
-1.56% |
-4.49% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
24.6700 |
-1.56% |
2024/12/05 |
25.1700 |
0.60% |
| 2024/12/18 |
25.0600 |
0.64% |
2024/12/04 |
25.0200 |
0.68% |
| 2024/12/17 |
24.9000 |
-1.39% |
2024/12/03 |
24.8500 |
0.49% |
| 2024/12/16 |
25.2500 |
-0.04% |
2024/12/02 |
24.7300 |
0.45% |
| 2024/12/13 |
25.2600 |
-0.47% |
2024/11/29 |
24.6200 |
-0.69% |
| 2024/12/12 |
25.3800 |
0.32% |
2024/11/28 |
24.7900 |
-0.84% |
| 2024/12/11 |
25.3000 |
-0.04% |
2024/11/27 |
25.0000 |
-0.20% |
| 2024/12/10 |
25.3100 |
-1.52% |
2024/11/26 |
25.0500 |
-0.24% |
| 2024/12/09 |
25.7000 |
2.07% |
2024/11/25 |
25.1100 |
0.44% |
| 2024/12/06 |
25.1800 |
0.04% |
2024/11/22 |
25.0000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
-1.56% |
-2.80% |
-1.63% |
-4.53% |
-3.25% |
-2.49% |
-4.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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