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普徠仕新興市場股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.0900 |
0.16 |
0.64% |
2.53% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
10.74% |
42.24% |
-16.72% |
25.01% |
16.34% |
-11.13% |
-23.72% |
-0.73% |
-5.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
25.0900 |
0.64% |
2025/03/18 |
25.7300 |
-0.31% |
| 2025/03/31 |
24.9300 |
-1.31% |
2025/03/17 |
25.8100 |
1.69% |
| 2025/03/28 |
25.2600 |
-1.52% |
2025/03/14 |
25.3800 |
1.28% |
| 2025/03/27 |
25.6500 |
0.47% |
2025/03/13 |
25.0600 |
0.20% |
| 2025/03/26 |
25.5300 |
-0.51% |
2025/03/12 |
25.0100 |
0.68% |
| 2025/03/25 |
25.6600 |
0.04% |
2025/03/11 |
24.8400 |
-0.08% |
| 2025/03/24 |
25.6500 |
0.71% |
2025/03/10 |
24.8600 |
-2.05% |
| 2025/03/21 |
25.4700 |
-0.82% |
2025/03/07 |
25.3800 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
25.6800 |
-0.54% |
2025/03/06 |
25.3800 |
1.16% |
| 2025/03/19 |
25.8200 |
0.35% |
2025/03/05 |
25.0900 |
2.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金A/美元 |
0.64% |
-2.22% |
2.12% |
2.53% |
-7.14% |
-1.80% |
2.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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