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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.2000 |
-0.18 |
-0.49% |
2.52% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
36.2000 |
-0.49% |
2024/10/07 |
37.5600 |
0.27% |
| 2024/10/21 |
36.3800 |
-0.47% |
2024/10/04 |
37.4600 |
0.56% |
| 2024/10/18 |
36.5500 |
1.11% |
2024/10/03 |
37.2500 |
0.05% |
| 2024/10/17 |
36.1500 |
-0.41% |
2024/09/30 |
37.2300 |
-0.64% |
| 2024/10/16 |
36.3000 |
-0.41% |
2024/09/27 |
37.4700 |
0.08% |
| 2024/10/15 |
36.4500 |
-1.57% |
2024/09/26 |
37.4400 |
2.77% |
| 2024/10/14 |
37.0300 |
0.68% |
2024/09/25 |
36.4300 |
0.25% |
| 2024/10/11 |
36.7800 |
0.27% |
2024/09/24 |
36.3400 |
1.96% |
| 2024/10/10 |
36.6800 |
-0.65% |
2024/09/23 |
35.6400 |
0.11% |
| 2024/10/08 |
36.9200 |
-1.70% |
2024/09/20 |
35.6000 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
-0.49% |
-0.69% |
1.69% |
2.61% |
8.29% |
12.00% |
2.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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