普徠仕新興市場股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.9000 -0.0200 -0.06% 1.67% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 11.77% 43.59% -15.91% 26.22% 17.49% -10.27% -22.90% 0.37%

普徠仕新興市場股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 35.9000 -0.06% 2024/07/04 35.6500 0.93%
2024/07/17 35.9200 -1.13% 2024/07/03 35.3200 1.15%
2024/07/16 36.3300 0.14% 2024/07/02 34.9200 -0.51%
2024/07/15 36.2800 -0.66% 2024/07/01 35.1000 0.00%
2024/07/12 36.5200 -0.41% 2024/06/28 35.1000 -0.17%
2024/07/11 36.6700 1.10% 2024/06/27 35.1600 0.95%
2024/07/10 36.2700 0.67% 2024/06/26 34.8300 -0.29%
2024/07/09 36.0300 0.17% 2024/06/25 34.9300 -0.51%
2024/07/08 35.9700 0.93% 2024/06/24 35.1100 0.75%
2024/07/05 35.6400 -0.03% 2024/06/21 34.8500 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場股票基金I/美元 -0.06% -2.10% 2.57% 6.62% 8.10% -2.63% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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