|
|
|
普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
58.5000 |
0.2000 |
0.34% |
28.97% |
2026/06/25 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
34.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
58.5000 |
0.34% |
2026/06/09 |
58.0100 |
2.91% |
| 2026/06/24 |
58.3000 |
-5.42% |
2026/06/08 |
56.3700 |
-0.84% |
| 2026/06/22 |
61.6400 |
1.33% |
2026/06/05 |
56.8500 |
-3.94% |
| 2026/06/19 |
60.8300 |
1.27% |
2026/06/04 |
59.1800 |
-2.82% |
| 2026/06/17 |
60.0700 |
0.00% |
2026/06/03 |
60.9000 |
0.50% |
| 2026/06/16 |
60.0700 |
0.15% |
2026/06/02 |
60.6000 |
2.14% |
| 2026/06/15 |
59.9800 |
3.43% |
2026/06/01 |
59.3300 |
0.07% |
| 2026/06/12 |
57.9900 |
2.56% |
2026/05/29 |
59.2900 |
1.32% |
| 2026/06/11 |
56.5400 |
-0.11% |
2026/05/28 |
58.5200 |
-0.96% |
| 2026/06/10 |
56.6000 |
-2.43% |
2026/05/27 |
59.0900 |
1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
0.34% |
-2.61% |
3.59% |
21.60% |
31.73% |
56.04% |
28.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
