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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.2300 |
-0.0400 |
-0.10% |
16.03% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
39.2300 |
-0.10% |
2025/08/13 |
39.7000 |
2.53% |
| 2025/08/27 |
39.2700 |
-1.01% |
2025/08/12 |
38.7200 |
0.08% |
| 2025/08/26 |
39.6700 |
-0.50% |
2025/08/11 |
38.6900 |
0.05% |
| 2025/08/25 |
39.8700 |
1.42% |
2025/08/08 |
38.6700 |
-0.26% |
| 2025/08/22 |
39.3100 |
0.41% |
2025/08/07 |
38.7700 |
1.71% |
| 2025/08/21 |
39.1500 |
0.44% |
2025/08/06 |
38.1200 |
-0.10% |
| 2025/08/20 |
38.9800 |
-1.02% |
2025/08/05 |
38.1600 |
0.87% |
| 2025/08/19 |
39.3800 |
-0.15% |
2025/08/04 |
37.8300 |
1.37% |
| 2025/08/18 |
39.4400 |
0.25% |
2025/08/01 |
37.3200 |
-1.76% |
| 2025/08/14 |
39.3400 |
-0.91% |
2025/07/31 |
37.9900 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
-0.10% |
0.20% |
2.48% |
8.31% |
15.38% |
11.20% |
16.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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