|
|
|
普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.7300 |
0.82 |
2.42% |
2.72% |
2025/03/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
34.7300 |
2.42% |
2025/02/18 |
35.4700 |
0.37% |
| 2025/03/04 |
33.9100 |
-0.82% |
2025/02/17 |
35.3400 |
0.43% |
| 2025/03/03 |
34.1900 |
0.56% |
2025/02/14 |
35.1900 |
1.71% |
| 2025/02/28 |
34.0000 |
-3.41% |
2025/02/13 |
34.6000 |
0.00% |
| 2025/02/26 |
35.2000 |
0.86% |
2025/02/12 |
34.6000 |
0.73% |
| 2025/02/25 |
34.9000 |
-0.03% |
2025/02/11 |
34.3500 |
-0.72% |
| 2025/02/24 |
34.9100 |
-2.24% |
2025/02/10 |
34.6000 |
-0.20% |
| 2025/02/21 |
35.7100 |
0.37% |
2025/02/07 |
34.6700 |
1.20% |
| 2025/02/20 |
35.5800 |
0.82% |
2025/02/06 |
34.2600 |
0.29% |
| 2025/02/19 |
35.2900 |
-0.51% |
2025/02/05 |
34.1600 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
2.42% |
-1.34% |
1.67% |
-0.06% |
-0.34% |
0.70% |
2.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
