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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.0700 |
-0.5400 |
-1.56% |
-3.51% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
34.0700 |
-1.56% |
2024/12/05 |
34.7500 |
0.61% |
| 2024/12/18 |
34.6100 |
0.64% |
2024/12/04 |
34.5400 |
0.70% |
| 2024/12/17 |
34.3900 |
-1.38% |
2024/12/03 |
34.3000 |
0.47% |
| 2024/12/16 |
34.8700 |
-0.03% |
2024/12/02 |
34.1400 |
0.44% |
| 2024/12/13 |
34.8800 |
-0.49% |
2024/11/29 |
33.9900 |
-0.67% |
| 2024/12/12 |
35.0500 |
0.31% |
2024/11/28 |
34.2200 |
-0.81% |
| 2024/12/11 |
34.9400 |
-0.03% |
2024/11/27 |
34.5000 |
-0.23% |
| 2024/12/10 |
34.9500 |
-1.52% |
2024/11/26 |
34.5800 |
-0.23% |
| 2024/12/09 |
35.4900 |
2.07% |
2024/11/25 |
34.6600 |
0.46% |
| 2024/12/06 |
34.7700 |
0.06% |
2024/11/22 |
34.5000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
-1.56% |
-2.80% |
-1.56% |
-4.27% |
-2.77% |
-1.47% |
-3.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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