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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.8500 |
-0.2700 |
-0.71% |
11.95% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
37.8500 |
-0.71% |
2025/06/19 |
36.1900 |
-1.17% |
| 2025/07/03 |
38.1200 |
1.14% |
2025/06/18 |
36.6200 |
-0.54% |
| 2025/07/02 |
37.6900 |
-0.19% |
2025/06/17 |
36.8200 |
-0.32% |
| 2025/07/01 |
37.7600 |
0.69% |
2025/06/16 |
36.9400 |
1.04% |
| 2025/06/30 |
37.5000 |
-0.82% |
2025/06/13 |
36.5600 |
-1.06% |
| 2025/06/27 |
37.8100 |
0.56% |
2025/06/12 |
36.9500 |
-0.57% |
| 2025/06/26 |
37.6000 |
0.29% |
2025/06/11 |
37.1600 |
0.43% |
| 2025/06/25 |
37.4900 |
0.97% |
2025/06/10 |
37.0000 |
1.18% |
| 2025/06/24 |
37.1300 |
1.28% |
2025/06/06 |
36.5700 |
0.00% |
| 2025/06/20 |
36.6600 |
1.30% |
2025/06/05 |
36.5700 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
-0.71% |
0.11% |
4.36% |
14.18% |
11.85% |
6.17% |
11.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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