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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
43.0800 |
-0.1600 |
-0.37% |
27.42% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
43.0800 |
-0.37% |
2025/09/22 |
41.9900 |
0.26% |
| 2025/10/07 |
43.2400 |
0.32% |
2025/09/19 |
41.8800 |
-0.45% |
| 2025/10/06 |
43.1000 |
0.72% |
2025/09/18 |
42.0700 |
-0.19% |
| 2025/10/02 |
42.7900 |
1.04% |
2025/09/17 |
42.1500 |
0.79% |
| 2025/10/01 |
42.3500 |
0.57% |
2025/09/16 |
41.8200 |
0.80% |
| 2025/09/30 |
42.1100 |
-0.12% |
2025/09/15 |
41.4900 |
0.44% |
| 2025/09/29 |
42.1600 |
0.48% |
2025/09/12 |
41.3100 |
0.73% |
| 2025/09/25 |
41.9600 |
-0.71% |
2025/09/11 |
41.0100 |
0.42% |
| 2025/09/24 |
42.2600 |
0.26% |
2025/09/10 |
40.8400 |
1.24% |
| 2025/09/23 |
42.1500 |
0.38% |
2025/09/09 |
40.3400 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
-0.37% |
1.72% |
8.24% |
13.64% |
33.79% |
16.68% |
27.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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