普徠仕新興市場股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.1200 0.43 1.14% 12.75% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 11.77% 43.59% -15.91% 26.22% 17.49% -10.27% -22.90% 0.37% -4.25%

普徠仕新興市場股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 38.1200 1.14% 2025/06/18 36.6200 -0.54%
2025/07/02 37.6900 -0.19% 2025/06/17 36.8200 -0.32%
2025/07/01 37.7600 0.69% 2025/06/16 36.9400 1.04%
2025/06/30 37.5000 -0.82% 2025/06/13 36.5600 -1.06%
2025/06/27 37.8100 0.56% 2025/06/12 36.9500 -0.57%
2025/06/26 37.6000 0.29% 2025/06/11 37.1600 0.43%
2025/06/25 37.4900 0.97% 2025/06/10 37.0000 1.18%
2025/06/24 37.1300 1.28% 2025/06/06 36.5700 0.00%
2025/06/20 36.6600 1.30% 2025/06/05 36.5700 0.83%
2025/06/19 36.1900 -1.17% 2025/06/04 36.2700 1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場股票基金I/美元 1.14% 1.38% 6.27% 9.70% 12.65% 7.93% 12.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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