普徠仕新興市場股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 42.8400 -0.2100 -0.49% 26.71% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 11.77% 43.59% -15.91% 26.22% 17.49% -10.27% -22.90% 0.37% -4.25%

普徠仕新興市場股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 42.8400 -0.49% 2025/10/01 42.3500 0.57%
2025/10/16 43.0500 0.80% 2025/09/30 42.1100 -0.12%
2025/10/15 42.7100 2.25% 2025/09/29 42.1600 0.48%
2025/10/14 41.7700 -1.79% 2025/09/25 41.9600 -0.71%
2025/10/13 42.5300 -0.93% 2025/09/24 42.2600 0.26%
2025/10/10 42.9300 -0.35% 2025/09/23 42.1500 0.38%
2025/10/08 43.0800 -0.37% 2025/09/22 41.9900 0.26%
2025/10/07 43.2400 0.32% 2025/09/19 41.8800 -0.45%
2025/10/06 43.1000 0.72% 2025/09/18 42.0700 -0.19%
2025/10/02 42.7900 1.04% 2025/09/17 42.1500 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場股票基金I/美元 -0.49% -0.21% 1.64% 12.44% 28.00% 18.51% 26.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)