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普徠仕新興市場股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
34.7500 |
0.2200 |
0.64% |
2.78% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
11.77% |
43.59% |
-15.91% |
26.22% |
17.49% |
-10.27% |
-22.90% |
0.37% |
-4.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
34.7500 |
0.64% |
2025/03/18 |
35.6300 |
-0.31% |
| 2025/03/31 |
34.5300 |
-1.29% |
2025/03/17 |
35.7400 |
1.71% |
| 2025/03/28 |
34.9800 |
-1.55% |
2025/03/14 |
35.1400 |
1.30% |
| 2025/03/27 |
35.5300 |
0.48% |
2025/03/13 |
34.6900 |
0.20% |
| 2025/03/26 |
35.3600 |
-0.51% |
2025/03/12 |
34.6200 |
0.67% |
| 2025/03/25 |
35.5400 |
0.06% |
2025/03/11 |
34.3900 |
-0.06% |
| 2025/03/24 |
35.5200 |
0.71% |
2025/03/10 |
34.4100 |
-2.05% |
| 2025/03/21 |
35.2700 |
-0.79% |
2025/03/07 |
35.1300 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
35.5500 |
-0.56% |
2025/03/06 |
35.1300 |
1.15% |
| 2025/03/19 |
35.7500 |
0.34% |
2025/03/05 |
34.7300 |
2.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金I/美元 |
0.64% |
-2.22% |
2.21% |
2.78% |
-6.66% |
-0.77% |
2.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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