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普徠仕美國大型成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
93.4600 |
0.6300 |
0.68% |
-3.53% |
2025/03/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.23% |
33.75% |
2.71% |
27.37% |
37.70% |
17.61% |
-35.07% |
48.13% |
31.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
93.4600 |
0.68% |
2025/02/18 |
100.7900 |
-0.27% |
| 2025/03/04 |
92.8300 |
-3.21% |
2025/02/17 |
101.0600 |
0.35% |
| 2025/03/03 |
95.9100 |
1.05% |
2025/02/14 |
100.7100 |
0.70% |
| 2025/02/28 |
94.9100 |
-2.83% |
2025/02/13 |
100.0100 |
0.92% |
| 2025/02/26 |
97.6700 |
1.21% |
2025/02/12 |
99.1000 |
-0.43% |
| 2025/02/25 |
96.5000 |
-1.07% |
2025/02/11 |
99.5300 |
-0.06% |
| 2025/02/24 |
97.5400 |
-2.24% |
2025/02/10 |
99.5900 |
-0.39% |
| 2025/02/21 |
99.7800 |
-0.08% |
2025/02/07 |
99.9800 |
0.27% |
| 2025/02/20 |
99.8600 |
-0.46% |
2025/02/06 |
99.7100 |
1.06% |
| 2025/02/19 |
100.3200 |
-0.47% |
2025/02/05 |
98.6600 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金A/美元 |
0.68% |
-4.31% |
-5.27% |
-6.59% |
6.75% |
15.53% |
-3.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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