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普徠仕美國大型成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
105.2000 |
1.5100 |
1.46% |
8.59% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.23% |
33.75% |
2.71% |
27.37% |
37.70% |
17.61% |
-35.07% |
48.13% |
31.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
105.2000 |
1.46% |
2025/07/24 |
104.9600 |
1.22% |
| 2025/08/06 |
103.6900 |
-0.28% |
2025/07/23 |
103.6900 |
0.14% |
| 2025/08/05 |
103.9800 |
0.43% |
2025/07/22 |
103.5500 |
-1.10% |
| 2025/08/04 |
103.5300 |
1.27% |
2025/07/21 |
104.7000 |
0.93% |
| 2025/08/01 |
102.2300 |
-3.50% |
2025/07/18 |
103.7400 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
105.9400 |
0.93% |
2025/07/17 |
103.5600 |
0.95% |
| 2025/07/30 |
104.9600 |
-0.76% |
2025/07/16 |
102.5900 |
-0.67% |
| 2025/07/29 |
105.7600 |
-0.04% |
2025/07/15 |
103.2800 |
0.80% |
| 2025/07/28 |
105.8000 |
0.63% |
2025/07/14 |
102.4600 |
-0.24% |
| 2025/07/25 |
105.1400 |
0.17% |
2025/07/11 |
102.7100 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金A/美元 |
1.46% |
-0.70% |
1.74% |
15.26% |
5.22% |
24.88% |
8.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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