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普徠仕美國大型成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
111.4400 |
0.3000 |
0.27% |
15.03% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.23% |
33.75% |
2.71% |
27.37% |
37.70% |
17.61% |
-35.07% |
48.13% |
31.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
111.4400 |
0.27% |
2025/09/22 |
110.6100 |
0.10% |
| 2025/10/07 |
111.1400 |
0.35% |
2025/09/19 |
110.5000 |
0.56% |
| 2025/10/06 |
110.7500 |
0.53% |
2025/09/18 |
109.8900 |
0.49% |
| 2025/10/02 |
110.1700 |
0.68% |
2025/09/17 |
109.3500 |
-0.09% |
| 2025/10/01 |
109.4300 |
-0.17% |
2025/09/16 |
109.4500 |
0.22% |
| 2025/09/30 |
109.6200 |
-0.70% |
2025/09/15 |
109.2100 |
0.50% |
| 2025/09/29 |
110.3900 |
1.96% |
2025/09/12 |
108.6700 |
-0.04% |
| 2025/09/25 |
108.2700 |
-1.81% |
2025/09/11 |
108.7100 |
-0.17% |
| 2025/09/24 |
110.2700 |
-0.67% |
2025/09/10 |
108.9000 |
0.71% |
| 2025/09/23 |
111.0100 |
0.36% |
2025/09/09 |
108.1300 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金A/美元 |
0.27% |
1.84% |
3.26% |
8.37% |
33.21% |
22.09% |
15.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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