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普徠仕美國大型成長股票基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
102.9200 |
-0.4100 |
-0.40% |
6.23% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.23% |
33.75% |
2.71% |
27.37% |
37.70% |
17.61% |
-35.07% |
48.13% |
31.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
102.9200 |
-0.40% |
2025/06/19 |
96.9300 |
-1.77% |
| 2025/07/03 |
103.3300 |
1.15% |
2025/06/18 |
98.6800 |
-0.25% |
| 2025/07/02 |
102.1600 |
-0.71% |
2025/06/17 |
98.9300 |
-0.21% |
| 2025/07/01 |
102.8900 |
0.25% |
2025/06/16 |
99.1400 |
0.79% |
| 2025/06/30 |
102.6300 |
0.53% |
2025/06/13 |
98.3600 |
-0.88% |
| 2025/06/27 |
102.0900 |
1.25% |
2025/06/12 |
99.2300 |
-0.73% |
| 2025/06/26 |
100.8300 |
0.08% |
2025/06/11 |
99.9600 |
0.45% |
| 2025/06/25 |
100.7500 |
1.29% |
2025/06/10 |
99.5100 |
-0.34% |
| 2025/06/24 |
99.4700 |
1.27% |
2025/06/06 |
99.8500 |
0.79% |
| 2025/06/20 |
98.2200 |
1.33% |
2025/06/05 |
99.0700 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金A/美元 |
-0.40% |
0.81% |
4.08% |
24.96% |
6.19% |
14.76% |
6.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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