普徠仕美國大型成長股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.3500 0.5 0.57% 19.72% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 2.23% 33.75% 2.71% 27.37% 37.70% 17.61% -35.07% 48.13%

普徠仕美國大型成長股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 88.3500 0.57% 2024/07/08 90.5600 0.50%
2024/07/19 87.8500 -0.78% 2024/07/05 90.1100 0.48%
2024/07/18 88.5400 -0.47% 2024/07/04 89.6800 0.44%
2024/07/17 88.9600 -1.88% 2024/07/03 89.2900 0.85%
2024/07/16 90.6600 -0.10% 2024/07/02 88.5400 0.53%
2024/07/15 90.7500 0.55% 2024/07/01 88.0700 -1.18%
2024/07/12 90.2500 -0.90% 2024/06/28 89.1200 0.38%
2024/07/11 91.0700 0.55% 2024/06/27 88.7800 0.81%
2024/07/10 90.5700 -0.22% 2024/06/26 88.0700 0.71%
2024/07/09 90.7700 0.23% 2024/06/25 87.4500 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國大型成長股票基金A/美元 0.57% -2.64% 0.96% 12.53% 15.58% 31.41% 19.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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