普徠仕美國大型成長股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 103.3300 1.17 1.15% 6.66% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 2.23% 33.75% 2.71% 27.37% 37.70% 17.61% -35.07% 48.13% 31.27%

普徠仕美國大型成長股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 103.3300 1.15% 2025/06/18 98.6800 -0.25%
2025/07/02 102.1600 -0.71% 2025/06/17 98.9300 -0.21%
2025/07/01 102.8900 0.25% 2025/06/16 99.1400 0.79%
2025/06/30 102.6300 0.53% 2025/06/13 98.3600 -0.88%
2025/06/27 102.0900 1.25% 2025/06/12 99.2300 -0.73%
2025/06/26 100.8300 0.08% 2025/06/11 99.9600 0.45%
2025/06/25 100.7500 1.29% 2025/06/10 99.5100 -0.34%
2025/06/24 99.4700 1.27% 2025/06/06 99.8500 0.79%
2025/06/20 98.2200 1.33% 2025/06/05 99.0700 0.18%
2025/06/19 96.9300 -1.77% 2025/06/04 98.8900 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國大型成長股票基金A/美元 1.15% 2.48% 5.59% 16.86% 6.61% 15.72% 6.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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