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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
140.5000 |
0.7100 |
0.51% |
13.44% |
2025/09/15 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
32.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
140.5000 |
0.51% |
2025/09/01 |
136.8400 |
-0.01% |
| 2025/09/12 |
139.7900 |
-0.04% |
2025/08/29 |
136.8600 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
139.8400 |
-0.17% |
2025/08/28 |
136.8500 |
0.37% |
| 2025/09/10 |
140.0800 |
0.71% |
2025/08/27 |
136.3500 |
0.26% |
| 2025/09/09 |
139.0900 |
0.20% |
2025/08/26 |
136.0000 |
-0.27% |
| 2025/09/08 |
138.8100 |
0.19% |
2025/08/25 |
136.3700 |
1.68% |
| 2025/09/05 |
138.5500 |
1.30% |
2025/08/22 |
134.1200 |
0.37% |
| 2025/09/04 |
136.7700 |
0.41% |
2025/08/21 |
133.6200 |
0.17% |
| 2025/09/03 |
136.2100 |
0.78% |
2025/08/20 |
133.3900 |
-2.09% |
| 2025/09/02 |
135.1600 |
-1.23% |
2025/08/19 |
136.2400 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
0.51% |
1.22% |
3.46% |
11.29% |
21.85% |
22.64% |
13.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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