普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 135.9000 -0.0500 -0.04% 9.73% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 3.14% 34.98% 3.61% 28.52% 38.92% 18.68% -34.48% 49.46% 32.46%

普徠仕美國大型成長股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 135.9000 -0.04% 2025/07/15 132.6600 0.80%
2025/07/28 135.9500 0.64% 2025/07/14 131.6100 -0.23%
2025/07/25 135.0800 0.16% 2025/07/11 131.9200 -0.09%
2025/07/24 134.8600 1.23% 2025/07/10 132.0400 -0.65%
2025/07/23 133.2200 0.14% 2025/07/09 132.9000 0.63%
2025/07/22 133.0400 -1.09% 2025/07/08 132.0700 -0.54%
2025/07/21 134.5100 0.93% 2025/07/07 132.7900 0.47%
2025/07/18 133.2700 0.18% 2025/07/04 132.1700 -0.40%
2025/07/17 133.0300 0.94% 2025/07/03 132.7000 1.16%
2025/07/16 131.7900 -0.66% 2025/07/02 131.1800 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 -0.04% 2.15% 3.68% 18.59% 7.08% 23.23% 9.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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