普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 112.5100 0.6600 0.59% 20.33% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 3.14% 34.98% 3.61% 28.52% 38.92% 18.68% -34.48% 49.46%

普徠仕美國大型成長股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 112.5100 0.59% 2024/07/08 115.2800 0.51%
2024/07/19 111.8500 -0.78% 2024/07/05 114.6900 0.48%
2024/07/18 112.7300 -0.47% 2024/07/04 114.1400 0.43%
2024/07/17 113.2600 -1.87% 2024/07/03 113.6500 0.86%
2024/07/16 115.4200 -0.10% 2024/07/02 112.6800 0.53%
2024/07/15 115.5400 0.57% 2024/07/01 112.0900 -1.17%
2024/07/12 114.8900 -0.91% 2024/06/28 113.4200 0.39%
2024/07/11 115.9400 0.56% 2024/06/27 112.9800 0.81%
2024/07/10 115.2900 -0.23% 2024/06/26 112.0700 0.70%
2024/07/09 115.5500 0.23% 2024/06/25 111.2900 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 0.59% -2.62% 1.04% 12.79% 16.11% 32.61% 20.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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