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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.1100 |
0.3300 |
0.25% |
6.67% |
2025/07/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
32.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
132.1100 |
0.25% |
2025/06/16 |
127.2600 |
0.80% |
| 2025/06/30 |
131.7800 |
0.53% |
2025/06/13 |
126.2500 |
-0.88% |
| 2025/06/27 |
131.0800 |
1.25% |
2025/06/12 |
127.3700 |
-0.72% |
| 2025/06/26 |
129.4600 |
0.09% |
2025/06/11 |
128.2900 |
0.45% |
| 2025/06/25 |
129.3500 |
1.28% |
2025/06/10 |
127.7100 |
-0.34% |
| 2025/06/24 |
127.7100 |
1.28% |
2025/06/06 |
128.1400 |
0.79% |
| 2025/06/20 |
126.0900 |
1.33% |
2025/06/05 |
127.1300 |
0.18% |
| 2025/06/19 |
124.4300 |
-1.77% |
2025/06/04 |
126.9000 |
1.05% |
| 2025/06/18 |
126.6700 |
-0.26% |
2025/06/03 |
125.5800 |
1.21% |
| 2025/06/17 |
127.0000 |
-0.20% |
2025/06/02 |
124.0800 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
0.25% |
3.45% |
6.73% |
16.62% |
6.67% |
17.86% |
6.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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