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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
113.2800 |
2.3200 |
2.09% |
-8.53% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
32.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
113.2800 |
2.09% |
2025/03/18 |
114.3400 |
-1.06% |
| 2025/03/31 |
110.9600 |
-2.85% |
2025/03/17 |
115.5700 |
0.23% |
| 2025/03/28 |
114.2200 |
-3.00% |
2025/03/14 |
115.3100 |
1.24% |
| 2025/03/27 |
117.7500 |
-0.57% |
2025/03/13 |
113.9000 |
-0.43% |
| 2025/03/26 |
118.4300 |
-1.23% |
2025/03/12 |
114.3900 |
0.96% |
| 2025/03/25 |
119.9000 |
0.83% |
2025/03/11 |
113.3000 |
-0.46% |
| 2025/03/24 |
118.9100 |
2.64% |
2025/03/10 |
113.8200 |
-3.79% |
| 2025/03/21 |
115.8500 |
-1.27% |
2025/03/07 |
118.3000 |
-1.14% |
| 2025/03/20 |
117.3400 |
1.43% |
2025/03/06 |
119.6600 |
-0.01% |
| 2025/03/19 |
115.6900 |
1.18% |
2025/03/05 |
119.6700 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
2.09% |
-5.52% |
-6.77% |
-8.53% |
-2.18% |
7.80% |
-8.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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