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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.2400 |
-0.0200 |
-0.02% |
27.53% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
119.2400 |
-0.02% |
2024/10/07 |
116.0000 |
0.21% |
| 2024/10/21 |
119.2600 |
0.08% |
2024/10/04 |
115.7600 |
0.43% |
| 2024/10/18 |
119.1700 |
0.38% |
2024/10/03 |
115.2600 |
-0.47% |
| 2024/10/17 |
118.7200 |
1.02% |
2024/09/30 |
115.8100 |
-0.50% |
| 2024/10/16 |
117.5200 |
-1.61% |
2024/09/27 |
116.3900 |
-0.51% |
| 2024/10/15 |
119.4400 |
-0.32% |
2024/09/26 |
116.9900 |
0.31% |
| 2024/10/14 |
119.8200 |
1.39% |
2024/09/25 |
116.6300 |
0.80% |
| 2024/10/11 |
118.1800 |
0.46% |
2024/09/24 |
115.7000 |
-0.45% |
| 2024/10/10 |
117.6400 |
1.01% |
2024/09/23 |
116.2200 |
0.13% |
| 2024/10/08 |
116.4600 |
0.40% |
2024/09/20 |
116.0700 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
-0.02% |
-0.17% |
2.73% |
5.98% |
19.54% |
45.43% |
27.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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