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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
143.4400 |
0.3800 |
0.27% |
15.82% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
32.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
143.4400 |
0.27% |
2025/09/22 |
142.3200 |
0.11% |
| 2025/10/07 |
143.0600 |
0.36% |
2025/09/19 |
142.1700 |
0.55% |
| 2025/10/06 |
142.5500 |
0.54% |
2025/09/18 |
141.3900 |
0.50% |
| 2025/10/02 |
141.7900 |
0.67% |
2025/09/17 |
140.6900 |
-0.09% |
| 2025/10/01 |
140.8400 |
-0.16% |
2025/09/16 |
140.8100 |
0.22% |
| 2025/09/30 |
141.0700 |
-0.70% |
2025/09/15 |
140.5000 |
0.51% |
| 2025/09/29 |
142.0700 |
1.97% |
2025/09/12 |
139.7900 |
-0.04% |
| 2025/09/25 |
139.3200 |
-1.81% |
2025/09/11 |
139.8400 |
-0.17% |
| 2025/09/24 |
141.8900 |
-0.67% |
2025/09/10 |
140.0800 |
0.71% |
| 2025/09/23 |
142.8400 |
0.37% |
2025/09/09 |
139.0900 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
0.27% |
1.85% |
3.34% |
8.61% |
33.79% |
23.17% |
15.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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