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普徠仕美國大型成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.6700 |
0.8100 |
0.68% |
-3.38% |
2025/03/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
3.14% |
34.98% |
3.61% |
28.52% |
38.92% |
18.68% |
-34.48% |
49.46% |
32.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
119.6700 |
0.68% |
2025/02/18 |
129.0000 |
-0.27% |
| 2025/03/04 |
118.8600 |
-3.21% |
2025/02/17 |
129.3500 |
0.35% |
| 2025/03/03 |
122.8000 |
1.06% |
2025/02/14 |
128.9000 |
0.71% |
| 2025/02/28 |
121.5100 |
-2.82% |
2025/02/13 |
127.9900 |
0.92% |
| 2025/02/26 |
125.0400 |
1.22% |
2025/02/12 |
126.8200 |
-0.43% |
| 2025/02/25 |
123.5300 |
-1.07% |
2025/02/11 |
127.3700 |
-0.06% |
| 2025/02/24 |
124.8700 |
-2.23% |
2025/02/10 |
127.4500 |
-0.38% |
| 2025/02/21 |
127.7200 |
-0.08% |
2025/02/07 |
127.9300 |
0.27% |
| 2025/02/20 |
127.8200 |
-0.45% |
2025/02/06 |
127.5800 |
1.06% |
| 2025/02/19 |
128.4000 |
-0.47% |
2025/02/05 |
126.2400 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型成長股票基金I/美元 |
0.68% |
-4.29% |
-5.20% |
-6.38% |
7.22% |
16.57% |
-3.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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