普徠仕全球成長股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.5400 0.1600 0.24% 15.18% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 1.63% 32.98% -8.50% 29.15% 42.51% 8.23% -31.58% 22.31%

普徠仕全球成長股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 65.5400 0.24% 2024/07/08 66.7400 0.54%
2024/07/19 65.3800 -0.85% 2024/07/05 66.3800 0.36%
2024/07/18 65.9400 -0.48% 2024/07/04 66.1400 0.36%
2024/07/17 66.2600 -1.12% 2024/07/03 65.9000 1.12%
2024/07/16 67.0100 -0.36% 2024/07/02 65.1700 0.12%
2024/07/15 67.2500 0.21% 2024/07/01 65.0900 -0.75%
2024/07/12 67.1100 -0.43% 2024/06/28 65.5800 0.23%
2024/07/11 67.4000 0.58% 2024/06/27 65.4300 0.48%
2024/07/10 67.0100 0.36% 2024/06/26 65.1200 0.51%
2024/07/09 66.7700 0.04% 2024/06/25 64.7900 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球成長股票基金A/美元 0.24% -2.54% 1.31% 9.60% 14.62% 18.09% 15.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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