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普徠仕全球成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.2800 |
-0.8100 |
-0.82% |
7.15% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 2.57% |
34.25% |
-7.60% |
30.40% |
43.81% |
9.24% |
-30.94% |
23.50% |
20.45% |
16.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
98.2800 |
-0.82% |
2026/06/09 |
99.7400 |
1.21% |
| 2026/06/24 |
99.0900 |
-3.13% |
2026/06/08 |
98.5500 |
-1.01% |
| 2026/06/22 |
102.2900 |
0.78% |
2026/06/05 |
99.5600 |
-1.40% |
| 2026/06/19 |
101.5000 |
0.62% |
2026/06/04 |
100.9700 |
-0.78% |
| 2026/06/17 |
100.8700 |
-0.58% |
2026/06/03 |
101.7600 |
-0.25% |
| 2026/06/16 |
101.4600 |
0.04% |
2026/06/02 |
102.0200 |
0.99% |
| 2026/06/15 |
101.4200 |
2.51% |
2026/06/01 |
101.0200 |
-0.54% |
| 2026/06/12 |
98.9400 |
1.41% |
2026/05/29 |
101.5700 |
1.17% |
| 2026/06/11 |
97.5600 |
-0.67% |
2026/05/28 |
100.4000 |
-0.46% |
| 2026/06/10 |
98.2200 |
-1.52% |
2026/05/27 |
100.8600 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金I/美元 |
-0.82% |
-2.57% |
-1.64% |
11.71% |
7.53% |
18.40% |
7.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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