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普徠仕全球成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.6800 |
0.7400 |
0.82% |
14.71% |
2025/12/19 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.57% |
34.25% |
-7.60% |
30.40% |
43.81% |
9.24% |
-30.94% |
23.50% |
20.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
90.6800 |
0.82% |
2025/12/05 |
91.9000 |
0.83% |
| 2025/12/18 |
89.9400 |
-0.12% |
2025/12/04 |
91.1400 |
0.62% |
| 2025/12/17 |
90.0500 |
-0.25% |
2025/12/03 |
90.5800 |
-0.46% |
| 2025/12/16 |
90.2800 |
-0.47% |
2025/12/02 |
91.0000 |
0.44% |
| 2025/12/15 |
90.7100 |
-1.38% |
2025/12/01 |
90.6000 |
0.00% |
| 2025/12/12 |
91.9800 |
0.77% |
2025/11/28 |
90.6000 |
0.30% |
| 2025/12/11 |
91.2800 |
-0.21% |
2025/11/27 |
90.3300 |
0.29% |
| 2025/12/10 |
91.4700 |
-0.10% |
2025/11/26 |
90.0700 |
1.50% |
| 2025/12/09 |
91.5600 |
-0.19% |
2025/11/25 |
88.7400 |
0.53% |
| 2025/12/08 |
91.7300 |
-0.18% |
2025/11/24 |
88.2700 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金I/美元 |
0.82% |
-1.41% |
1.81% |
1.08% |
12.49% |
14.74% |
14.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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