普徠仕全球成長股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.9900 0.2000 0.26% 15.79% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - 2.57% 34.25% -7.60% 30.40% 43.81% 9.24% -30.94% 23.50%

普徠仕全球成長股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 75.9900 0.26% 2024/07/08 77.3500 0.55%
2024/07/19 75.7900 -0.85% 2024/07/05 76.9300 0.37%
2024/07/18 76.4400 -0.48% 2024/07/04 76.6500 0.37%
2024/07/17 76.8100 -1.12% 2024/07/03 76.3700 1.14%
2024/07/16 77.6800 -0.35% 2024/07/02 75.5100 0.12%
2024/07/15 77.9500 0.21% 2024/07/01 75.4200 -0.75%
2024/07/12 77.7900 -0.42% 2024/06/28 75.9900 0.24%
2024/07/11 78.1200 0.58% 2024/06/27 75.8100 0.49%
2024/07/10 77.6700 0.37% 2024/06/26 75.4400 0.51%
2024/07/09 77.3800 0.04% 2024/06/25 75.0600 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球成長股票基金I/美元 0.26% -2.51% 1.40% 9.86% 15.17% 19.20% 15.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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