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普徠仕全球成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.8000 |
-0.1800 |
-0.20% |
14.86% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.57% |
34.25% |
-7.60% |
30.40% |
43.81% |
9.24% |
-30.94% |
23.50% |
20.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
90.8000 |
-0.20% |
2025/09/22 |
89.7200 |
0.01% |
| 2025/10/07 |
90.9800 |
0.29% |
2025/09/19 |
89.7100 |
0.39% |
| 2025/10/06 |
90.7200 |
0.59% |
2025/09/18 |
89.3600 |
0.34% |
| 2025/10/02 |
90.1900 |
0.89% |
2025/09/17 |
89.0600 |
0.23% |
| 2025/10/01 |
89.3900 |
0.11% |
2025/09/16 |
88.8600 |
0.10% |
| 2025/09/30 |
89.2900 |
-0.28% |
2025/09/15 |
88.7700 |
0.41% |
| 2025/09/29 |
89.5400 |
1.29% |
2025/09/12 |
88.4100 |
0.15% |
| 2025/09/25 |
88.4000 |
-1.49% |
2025/09/11 |
88.2800 |
0.17% |
| 2025/09/24 |
89.7400 |
-0.50% |
2025/09/10 |
88.1300 |
0.63% |
| 2025/09/23 |
90.1900 |
0.52% |
2025/09/09 |
87.5800 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金I/美元 |
-0.20% |
1.58% |
4.07% |
7.61% |
29.57% |
14.98% |
14.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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