普徠仕全球成長股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 90.5100 0.1200 0.13% 14.50% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 2.57% 34.25% -7.60% 30.40% 43.81% 9.24% -30.94% 23.50% 20.45%

普徠仕全球成長股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 90.5100 0.13% 2025/10/06 90.7200 0.59%
2025/10/20 90.3900 1.19% 2025/10/02 90.1900 0.89%
2025/10/17 89.3300 -1.07% 2025/10/01 89.3900 0.11%
2025/10/16 90.3000 0.01% 2025/09/30 89.2900 -0.28%
2025/10/15 90.2900 2.05% 2025/09/29 89.5400 1.29%
2025/10/14 88.4800 -1.34% 2025/09/25 88.4000 -1.49%
2025/10/13 89.6800 -1.49% 2025/09/24 89.7400 -0.50%
2025/10/10 91.0400 0.26% 2025/09/23 90.1900 0.52%
2025/10/08 90.8000 -0.20% 2025/09/22 89.7200 0.01%
2025/10/07 90.9800 0.29% 2025/09/19 89.7100 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球成長股票基金I/美元 0.13% 2.29% 0.89% 5.60% 25.50% 12.81% 14.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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