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普徠仕全球成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.8300 |
0.3100 |
0.36% |
9.84% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.57% |
34.25% |
-7.60% |
30.40% |
43.81% |
9.24% |
-30.94% |
23.50% |
20.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
86.8300 |
0.36% |
2025/08/13 |
87.4000 |
1.50% |
| 2025/08/27 |
86.5200 |
0.08% |
2025/08/12 |
86.1100 |
0.05% |
| 2025/08/26 |
86.4500 |
-0.66% |
2025/08/11 |
86.0700 |
0.05% |
| 2025/08/25 |
87.0200 |
1.16% |
2025/08/08 |
86.0300 |
-0.49% |
| 2025/08/22 |
86.0200 |
0.35% |
2025/08/07 |
86.4500 |
1.15% |
| 2025/08/21 |
85.7200 |
0.12% |
2025/08/06 |
85.4700 |
-0.42% |
| 2025/08/20 |
85.6200 |
-1.45% |
2025/08/05 |
85.8300 |
0.69% |
| 2025/08/19 |
86.8800 |
-0.15% |
2025/08/04 |
85.2400 |
1.22% |
| 2025/08/18 |
87.0100 |
0.01% |
2025/08/01 |
84.2100 |
-2.75% |
| 2025/08/14 |
87.0000 |
-0.46% |
2025/07/31 |
86.5900 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金I/美元 |
0.36% |
1.29% |
0.52% |
7.36% |
10.96% |
12.10% |
9.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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