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普徠仕全球成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.4500 |
0.9800 |
1.15% |
9.36% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.57% |
34.25% |
-7.60% |
30.40% |
43.81% |
9.24% |
-30.94% |
23.50% |
20.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
86.4500 |
1.15% |
2025/07/24 |
86.3800 |
0.81% |
| 2025/08/06 |
85.4700 |
-0.42% |
2025/07/23 |
85.6900 |
0.94% |
| 2025/08/05 |
85.8300 |
0.69% |
2025/07/22 |
84.8900 |
-0.96% |
| 2025/08/04 |
85.2400 |
1.22% |
2025/07/21 |
85.7100 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
84.2100 |
-2.75% |
2025/07/18 |
85.5500 |
0.55% |
| 2025/07/31 |
86.5900 |
0.57% |
2025/07/17 |
85.0800 |
0.77% |
| 2025/07/30 |
86.1000 |
-0.50% |
2025/07/16 |
84.4300 |
-0.62% |
| 2025/07/29 |
86.5300 |
0.17% |
2025/07/15 |
84.9600 |
0.56% |
| 2025/07/28 |
86.3800 |
0.05% |
2025/07/14 |
84.4900 |
-0.12% |
| 2025/07/25 |
86.3400 |
-0.05% |
2025/07/11 |
84.5900 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金I/美元 |
1.15% |
-0.16% |
2.11% |
11.98% |
5.00% |
18.67% |
9.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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