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普徠仕全球成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.8900 |
0.3900 |
0.48% |
3.59% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
2.57% |
34.25% |
-7.60% |
30.40% |
43.81% |
9.24% |
-30.94% |
23.50% |
20.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
81.8900 |
0.48% |
2025/01/23 |
81.9400 |
-0.11% |
| 2025/02/12 |
81.5000 |
-0.20% |
2025/01/22 |
82.0300 |
1.45% |
| 2025/02/11 |
81.6600 |
-0.20% |
2025/01/21 |
80.8600 |
-0.16% |
| 2025/02/10 |
81.8200 |
-0.62% |
2025/01/20 |
80.9900 |
0.81% |
| 2025/02/07 |
82.3300 |
0.46% |
2025/01/17 |
80.3400 |
0.78% |
| 2025/02/06 |
81.9500 |
0.68% |
2025/01/16 |
79.7200 |
0.25% |
| 2025/02/05 |
81.4000 |
0.09% |
2025/01/15 |
79.5200 |
1.71% |
| 2025/02/04 |
81.3300 |
1.37% |
2025/01/14 |
78.1800 |
0.46% |
| 2025/02/03 |
80.2300 |
-2.61% |
2025/01/13 |
77.8200 |
-0.98% |
| 2025/01/31 |
82.3800 |
0.54% |
2025/01/10 |
78.5900 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球成長股票基金I/美元 |
0.48% |
-0.07% |
5.23% |
1.47% |
10.11% |
20.57% |
3.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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