普徠仕全球成長股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.5500 0.0700 0.33% 9.78% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -31.00% 23.37% 20.36%

普徠仕全球成長股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 21.5500 0.33% 2025/08/13 21.6900 1.45%
2025/08/27 21.4800 0.09% 2025/08/12 21.3800 0.09%
2025/08/26 21.4600 -0.65% 2025/08/11 21.3600 0.00%
2025/08/25 21.6000 1.17% 2025/08/08 21.3600 -0.47%
2025/08/22 21.3500 0.33% 2025/08/07 21.4600 1.13%
2025/08/21 21.2800 0.14% 2025/08/06 21.2200 -0.38%
2025/08/20 21.2500 -1.44% 2025/08/05 21.3000 0.66%
2025/08/19 21.5600 -0.19% 2025/08/04 21.1600 1.24%
2025/08/18 21.6000 0.00% 2025/08/01 20.9000 -2.79%
2025/08/14 21.6000 -0.41% 2025/07/31 21.5000 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球成長股票基金Q/美元 0.33% 1.27% 0.51% 7.32% 10.91% 12.01% 9.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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