普徠仕全球焦點成長股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 88.7100 -0.1900 -0.21% 7.89% 2025/07/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -29.45% 25.21% 16.74%

普徠仕全球焦點成長股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/14 88.7100 -0.21% 2025/06/30 89.2100 0.11%
2025/07/11 88.9000 -0.19% 2025/06/27 89.1100 1.00%
2025/07/10 89.0700 -0.17% 2025/06/26 88.2300 0.49%
2025/07/09 89.2200 0.39% 2025/06/25 87.8000 0.79%
2025/07/08 88.8700 -0.31% 2025/06/24 87.1100 1.42%
2025/07/07 89.1500 0.46% 2025/06/20 85.8900 1.29%
2025/07/04 88.7400 -0.53% 2025/06/19 84.8000 -1.33%
2025/07/03 89.2100 0.96% 2025/06/18 85.9400 -0.57%
2025/07/02 88.3600 -0.83% 2025/06/17 86.4300 -0.16%
2025/07/01 89.1000 -0.12% 2025/06/16 86.5700 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球焦點成長股票基金A/美元 -0.21% -0.49% 3.63% 16.99% 8.10% 5.42% 7.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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