普徠仕全球焦點成長股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 90.8700 1.12 1.25% 10.52% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -29.45% 25.21% 16.74%

普徠仕全球焦點成長股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 90.8700 1.25% 2025/07/24 90.4200 0.74%
2025/08/06 89.7500 -0.26% 2025/07/23 89.7600 0.88%
2025/08/05 89.9800 0.49% 2025/07/22 88.9800 -1.29%
2025/08/04 89.5400 1.82% 2025/07/21 90.1400 0.16%
2025/08/01 87.9400 -3.04% 2025/07/18 90.0000 0.55%
2025/07/31 90.7000 0.41% 2025/07/17 89.5100 0.74%
2025/07/30 90.3300 -0.26% 2025/07/16 88.8500 -0.52%
2025/07/29 90.5700 0.17% 2025/07/15 89.3100 0.68%
2025/07/28 90.4200 0.22% 2025/07/14 88.7100 -0.21%
2025/07/25 90.2200 -0.22% 2025/07/11 88.9000 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球焦點成長股票基金A/美元 1.25% 0.19% 1.93% 11.54% 4.41% 17.65% 10.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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