普徠仕全球焦點成長股票基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.6600 0.1000 0.12% 14.53% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -29.45% 25.21%

普徠仕全球焦點成長股票基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 80.6600 0.12% 2024/07/08 83.5200 0.64%
2024/07/19 80.5600 -1.32% 2024/07/05 82.9900 0.31%
2024/07/18 81.6400 -0.99% 2024/07/04 82.7300 0.40%
2024/07/17 82.4600 -1.60% 2024/07/03 82.4000 1.34%
2024/07/16 83.8000 -0.49% 2024/07/02 81.3100 0.09%
2024/07/15 84.2100 0.07% 2024/07/01 81.2400 -0.99%
2024/07/12 84.1500 -0.56% 2024/06/28 82.0500 0.40%
2024/07/11 84.6200 0.73% 2024/06/27 81.7200 0.32%
2024/07/10 84.0100 0.48% 2024/06/26 81.4600 0.74%
2024/07/09 83.6100 0.11% 2024/06/25 80.8600 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球焦點成長股票基金A/美元 0.12% -4.22% 0.04% 8.62% 13.94% 21.13% 14.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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