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普徠仕全球焦點成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.1400 |
0.2200 |
0.32% |
10.85% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.81% |
26.35% |
17.80% |
21.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
68.1400 |
0.32% |
2026/04/10 |
64.7700 |
1.20% |
| 2026/04/23 |
67.9200 |
0.37% |
2026/04/09 |
64.0000 |
-0.17% |
| 2026/04/22 |
67.6700 |
-0.53% |
2026/04/08 |
64.1100 |
5.95% |
| 2026/04/21 |
68.0300 |
0.53% |
2026/04/07 |
60.5100 |
1.17% |
| 2026/04/20 |
67.6700 |
-0.06% |
2026/04/02 |
59.8100 |
-1.19% |
| 2026/04/17 |
67.7100 |
1.90% |
2026/04/01 |
60.5300 |
3.29% |
| 2026/04/16 |
66.4500 |
0.17% |
2026/03/31 |
58.6000 |
1.40% |
| 2026/04/15 |
66.3400 |
0.81% |
2026/03/30 |
57.7900 |
-1.30% |
| 2026/04/14 |
65.8100 |
1.84% |
2026/03/27 |
58.5500 |
-2.04% |
| 2026/04/13 |
64.6200 |
-0.23% |
2026/03/26 |
59.7700 |
-2.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金I/美元 |
0.32% |
0.64% |
12.87% |
6.27% |
11.27% |
41.60% |
10.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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