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普徠仕全球焦點成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.8300 |
-0.0500 |
-0.09% |
14.40% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.81% |
26.35% |
17.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
57.8300 |
-0.09% |
2025/09/03 |
55.3400 |
0.53% |
| 2025/09/16 |
57.8800 |
0.28% |
2025/09/02 |
55.0500 |
-1.38% |
| 2025/09/15 |
57.7200 |
0.80% |
2025/09/01 |
55.8200 |
0.05% |
| 2025/09/12 |
57.2600 |
-0.05% |
2025/08/29 |
55.7900 |
-0.52% |
| 2025/09/11 |
57.2900 |
0.35% |
2025/08/28 |
56.0800 |
0.39% |
| 2025/09/10 |
57.0900 |
1.04% |
2025/08/27 |
55.8600 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
56.5000 |
0.46% |
2025/08/26 |
55.8100 |
-0.53% |
| 2025/09/08 |
56.2400 |
0.23% |
2025/08/25 |
56.1100 |
1.26% |
| 2025/09/05 |
56.1100 |
1.01% |
2025/08/22 |
55.4100 |
0.54% |
| 2025/09/04 |
55.5500 |
0.38% |
2025/08/21 |
55.1100 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金I/美元 |
-0.09% |
1.30% |
2.35% |
8.38% |
16.22% |
16.17% |
14.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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