普徠仕全球焦點成長股票基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.0800 0.2200 0.39% 10.94% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -28.81% 26.35% 17.80%

普徠仕全球焦點成長股票基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 56.0800 0.39% 2025/08/13 56.9800 1.59%
2025/08/27 55.8600 0.09% 2025/08/12 56.0900 0.09%
2025/08/26 55.8100 -0.53% 2025/08/11 56.0400 0.09%
2025/08/25 56.1100 1.26% 2025/08/08 55.9900 -0.32%
2025/08/22 55.4100 0.54% 2025/08/07 56.1700 1.24%
2025/08/21 55.1100 0.36% 2025/08/06 55.4800 -0.25%
2025/08/20 54.9100 -2.19% 2025/08/05 55.6200 0.49%
2025/08/19 56.1400 -0.12% 2025/08/04 55.3500 1.84%
2025/08/18 56.2100 -0.51% 2025/08/01 54.3500 -3.05%
2025/08/14 56.5000 -0.84% 2025/07/31 56.0600 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球焦點成長股票基金I/美元 0.39% 1.76% 0.36% 6.76% 9.64% 11.01% 10.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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