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普徠仕全球焦點成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.1600 |
0.4400 |
0.87% |
19.23% |
2024/12/27 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.81% |
26.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
51.1600 |
0.87% |
2024/12/10 |
52.1500 |
-0.78% |
| 2024/12/23 |
50.7200 |
1.22% |
2024/12/09 |
52.5600 |
0.13% |
| 2024/12/20 |
50.1100 |
-1.20% |
2024/12/06 |
52.4900 |
-0.17% |
| 2024/12/19 |
50.7200 |
-2.72% |
2024/12/05 |
52.5800 |
0.46% |
| 2024/12/18 |
52.1400 |
0.12% |
2024/12/04 |
52.3400 |
0.93% |
| 2024/12/17 |
52.0800 |
-0.36% |
2024/12/03 |
51.8600 |
0.23% |
| 2024/12/16 |
52.2700 |
0.06% |
2024/12/02 |
51.7400 |
0.76% |
| 2024/12/13 |
52.2400 |
0.00% |
2024/11/29 |
51.3500 |
0.21% |
| 2024/12/12 |
52.2400 |
0.13% |
2024/11/28 |
51.2400 |
-0.06% |
| 2024/12/11 |
52.1700 |
0.04% |
2024/11/27 |
51.2700 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金I/美元 |
0.87% |
2.10% |
-0.21% |
-0.06% |
2.30% |
19.37% |
19.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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