普徠仕全球焦點成長股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.9100 0.0900 0.38% 10.90% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -28.87% 26.19% 17.75%

普徠仕全球焦點成長股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 23.9100 0.38% 2025/08/13 24.3000 1.63%
2025/08/27 23.8200 0.08% 2025/08/12 23.9100 0.08%
2025/08/26 23.8000 -0.50% 2025/08/11 23.8900 0.08%
2025/08/25 23.9200 1.27% 2025/08/08 23.8700 -0.33%
2025/08/22 23.6200 0.51% 2025/08/07 23.9500 1.27%
2025/08/21 23.5000 0.38% 2025/08/06 23.6500 -0.25%
2025/08/20 23.4100 -2.21% 2025/08/05 23.7100 0.47%
2025/08/19 23.9400 -0.13% 2025/08/04 23.6000 1.81%
2025/08/18 23.9700 -0.50% 2025/08/01 23.1800 -3.01%
2025/08/14 24.0900 -0.86% 2025/07/31 23.9000 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球焦點成長股票基金Q/美元 0.38% 1.74% 0.34% 6.74% 9.58% 10.95% 10.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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