普徠仕全球焦點成長股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.9500 0.3000 1.27% 11.09% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -28.87% 26.19% 17.75%

普徠仕全球焦點成長股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 23.9500 1.27% 2025/07/24 23.8200 0.72%
2025/08/06 23.6500 -0.25% 2025/07/23 23.6500 0.90%
2025/08/05 23.7100 0.47% 2025/07/22 23.4400 -1.31%
2025/08/04 23.6000 1.81% 2025/07/21 23.7500 0.17%
2025/08/01 23.1800 -3.01% 2025/07/18 23.7100 0.55%
2025/07/31 23.9000 0.42% 2025/07/17 23.5800 0.73%
2025/07/30 23.8000 -0.29% 2025/07/16 23.4100 -0.51%
2025/07/29 23.8700 0.17% 2025/07/15 23.5300 0.68%
2025/07/28 23.8300 0.25% 2025/07/14 23.3700 -0.21%
2025/07/25 23.7700 -0.21% 2025/07/11 23.4200 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球焦點成長股票基金Q/美元 1.27% 0.21% 2.00% 11.76% 4.86% 18.62% 11.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)