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普徠仕全球焦點成長股票基金Q (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.7600 |
0.0600 |
0.28% |
0.93% |
2025/01/09 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.87% |
26.19% |
17.75% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/09 |
21.7600 |
0.28% |
2024/12/20 |
21.3700 |
-1.20% |
2025/01/08 |
21.7000 |
-1.36% |
2024/12/19 |
21.6300 |
-2.74% |
2025/01/07 |
22.0000 |
-0.09% |
2024/12/18 |
22.2400 |
0.14% |
2025/01/06 |
22.0200 |
1.99% |
2024/12/17 |
22.2100 |
-0.36% |
2025/01/03 |
21.5900 |
-0.05% |
2024/12/16 |
22.2900 |
0.04% |
2025/01/02 |
21.6000 |
0.19% |
2024/12/13 |
22.2800 |
0.00% |
2024/12/31 |
21.5600 |
0.61% |
2024/12/12 |
22.2800 |
0.13% |
2024/12/30 |
21.4300 |
-1.79% |
2024/12/11 |
22.2500 |
0.04% |
2024/12/27 |
21.8200 |
0.88% |
2024/12/10 |
22.2400 |
-0.80% |
2024/12/23 |
21.6300 |
1.22% |
2024/12/09 |
22.4200 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
普徠仕全球焦點成長股票基金Q/美元 |
0.28% |
0.74% |
-2.94% |
0.51% |
-0.37% |
20.82% |
0.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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