普徠仕全球焦點成長股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.7600 0.0600 0.28% 0.93% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -28.87% 26.19% 17.75%

普徠仕全球焦點成長股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 21.7600 0.28% 2024/12/20 21.3700 -1.20%
2025/01/08 21.7000 -1.36% 2024/12/19 21.6300 -2.74%
2025/01/07 22.0000 -0.09% 2024/12/18 22.2400 0.14%
2025/01/06 22.0200 1.99% 2024/12/17 22.2100 -0.36%
2025/01/03 21.5900 -0.05% 2024/12/16 22.2900 0.04%
2025/01/02 21.6000 0.19% 2024/12/13 22.2800 0.00%
2024/12/31 21.5600 0.61% 2024/12/12 22.2800 0.13%
2024/12/30 21.4300 -1.79% 2024/12/11 22.2500 0.04%
2024/12/27 21.8200 0.88% 2024/12/10 22.2400 -0.80%
2024/12/23 21.6300 1.22% 2024/12/09 22.4200 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球焦點成長股票基金Q/美元 0.28% 0.74% -2.94% 0.51% -0.37% 20.82% 0.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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