|
|
|
普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2500 |
-0.0500 |
-0.35% |
27.35% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
-4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.2500 |
-0.35% |
2025/09/22 |
13.8900 |
0.29% |
| 2025/10/07 |
14.3000 |
0.35% |
2025/09/19 |
13.8500 |
-0.50% |
| 2025/10/06 |
14.2500 |
0.71% |
2025/09/18 |
13.9200 |
-0.14% |
| 2025/10/02 |
14.1500 |
1.00% |
2025/09/17 |
13.9400 |
0.80% |
| 2025/10/01 |
14.0100 |
0.57% |
2025/09/16 |
13.8300 |
0.80% |
| 2025/09/30 |
13.9300 |
-0.14% |
2025/09/15 |
13.7200 |
0.44% |
| 2025/09/29 |
13.9500 |
0.50% |
2025/09/12 |
13.6600 |
0.66% |
| 2025/09/25 |
13.8800 |
-0.72% |
2025/09/11 |
13.5700 |
0.44% |
| 2025/09/24 |
13.9800 |
0.29% |
2025/09/10 |
13.5100 |
1.27% |
| 2025/09/23 |
13.9400 |
0.36% |
2025/09/09 |
13.3400 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
-0.35% |
1.71% |
8.20% |
13.64% |
33.80% |
16.61% |
27.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
