普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.5200 -0.0900 -0.71% 11.89% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -22.93% 0.26% -4.28%

普徠仕新興市場股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 12.5200 -0.71% 2025/06/19 11.9700 -1.24%
2025/07/03 12.6100 1.12% 2025/06/18 12.1200 -0.49%
2025/07/02 12.4700 -0.16% 2025/06/17 12.1800 -0.33%
2025/07/01 12.4900 0.64% 2025/06/16 12.2200 1.08%
2025/06/30 12.4100 -0.80% 2025/06/13 12.0900 -1.06%
2025/06/27 12.5100 0.56% 2025/06/12 12.2200 -0.57%
2025/06/26 12.4400 0.32% 2025/06/11 12.2900 0.41%
2025/06/25 12.4000 0.98% 2025/06/10 12.2400 1.16%
2025/06/24 12.2800 1.24% 2025/06/06 12.1000 0.00%
2025/06/20 12.1300 1.34% 2025/06/05 12.1000 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場股票基金Q/美元 -0.71% 0.08% 4.33% 14.13% 11.79% 6.10% 11.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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