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普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0700 |
0.0100 |
0.09% |
-5.30% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
11.0700 |
0.09% |
2024/04/08 |
11.6800 |
0.69% |
| 2024/04/19 |
11.0600 |
-0.81% |
2024/04/05 |
11.6000 |
-0.43% |
| 2024/04/18 |
11.1500 |
0.00% |
2024/04/02 |
11.6500 |
0.43% |
| 2024/04/17 |
11.1500 |
0.27% |
2024/03/28 |
11.6000 |
0.78% |
| 2024/04/16 |
11.1200 |
-2.63% |
2024/03/27 |
11.5100 |
-0.09% |
| 2024/04/15 |
11.4200 |
-0.87% |
2024/03/26 |
11.5200 |
0.52% |
| 2024/04/12 |
11.5200 |
-1.54% |
2024/03/25 |
11.4600 |
-0.35% |
| 2024/04/11 |
11.7000 |
0.00% |
2024/03/22 |
11.5000 |
-1.12% |
| 2024/04/10 |
11.7000 |
-0.34% |
2024/03/21 |
11.6300 |
1.39% |
| 2024/04/09 |
11.7400 |
0.51% |
2024/03/20 |
11.4700 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
0.09% |
-3.06% |
-3.74% |
0.45% |
3.46% |
-6.03% |
-5.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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