普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6800 -0.0600 -0.51% -0.09% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -22.93% 0.26%

普徠仕新興市場股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 11.6800 -0.51% 2024/07/08 11.9100 0.93%
2024/07/19 11.7400 -1.18% 2024/07/05 11.8000 0.00%
2024/07/18 11.8800 -0.08% 2024/07/04 11.8000 0.94%
2024/07/17 11.8900 -1.16% 2024/07/03 11.6900 1.12%
2024/07/16 12.0300 0.17% 2024/07/02 11.5600 -0.52%
2024/07/15 12.0100 -0.66% 2024/07/01 11.6200 0.00%
2024/07/12 12.0900 -0.41% 2024/06/28 11.6200 -0.17%
2024/07/11 12.1400 1.08% 2024/06/27 11.6400 0.95%
2024/07/10 12.0100 0.67% 2024/06/26 11.5300 -0.26%
2024/07/09 11.9300 0.17% 2024/06/25 11.5600 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場股票基金Q/美元 -0.51% -2.75% 1.21% 5.51% 5.99% -3.47% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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