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普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9800 |
-0.0100 |
-0.08% |
16.00% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
-4.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.9800 |
-0.08% |
2025/08/13 |
13.1300 |
2.50% |
| 2025/08/27 |
12.9900 |
-0.99% |
2025/08/12 |
12.8100 |
0.08% |
| 2025/08/26 |
13.1200 |
-0.53% |
2025/08/11 |
12.8000 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
13.1900 |
1.38% |
2025/08/08 |
12.7900 |
-0.31% |
| 2025/08/22 |
13.0100 |
0.46% |
2025/08/07 |
12.8300 |
1.74% |
| 2025/08/21 |
12.9500 |
0.39% |
2025/08/06 |
12.6100 |
-0.08% |
| 2025/08/20 |
12.9000 |
-1.00% |
2025/08/05 |
12.6200 |
0.80% |
| 2025/08/19 |
13.0300 |
-0.15% |
2025/08/04 |
12.5200 |
1.46% |
| 2025/08/18 |
13.0500 |
0.31% |
2025/08/01 |
12.3400 |
-1.83% |
| 2025/08/14 |
13.0100 |
-0.91% |
2025/07/31 |
12.5700 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
-0.08% |
0.23% |
2.53% |
8.35% |
15.38% |
11.13% |
16.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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