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普徠仕新興市場股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9800 |
-0.0600 |
-0.50% |
2.48% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.93% |
0.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.9800 |
-0.50% |
2024/10/07 |
12.4300 |
0.24% |
| 2024/10/21 |
12.0400 |
-0.50% |
2024/10/04 |
12.4000 |
0.57% |
| 2024/10/18 |
12.1000 |
1.09% |
2024/10/03 |
12.3300 |
0.08% |
| 2024/10/17 |
11.9700 |
-0.42% |
2024/09/30 |
12.3200 |
-0.65% |
| 2024/10/16 |
12.0200 |
-0.41% |
2024/09/27 |
12.4000 |
0.08% |
| 2024/10/15 |
12.0700 |
-1.55% |
2024/09/26 |
12.3900 |
2.74% |
| 2024/10/14 |
12.2600 |
0.74% |
2024/09/25 |
12.0600 |
0.25% |
| 2024/10/11 |
12.1700 |
0.25% |
2024/09/24 |
12.0300 |
1.95% |
| 2024/10/10 |
12.1400 |
-0.65% |
2024/09/23 |
11.8000 |
0.17% |
| 2024/10/08 |
12.2200 |
-1.69% |
2024/09/20 |
11.7800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場股票基金Q/美元 |
-0.50% |
-0.75% |
1.70% |
2.57% |
8.22% |
11.96% |
2.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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