普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6800 0.0700 0.48% 0.07% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -22.04% -0.07%

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 14.6800 0.48% 2024/03/14 14.8100 -0.60%
2024/03/27 14.6100 -0.14% 2024/03/13 14.9000 -0.20%
2024/03/26 14.6300 0.27% 2024/03/12 14.9300 1.36%
2024/03/25 14.5900 -0.27% 2024/03/11 14.7300 -0.41%
2024/03/22 14.6300 -1.08% 2024/03/08 14.7900 1.02%
2024/03/21 14.7900 1.16% 2024/03/07 14.6400 0.21%
2024/03/20 14.6200 0.55% 2024/03/06 14.6100 0.97%
2024/03/19 14.5400 -1.29% 2024/03/05 14.4700 -0.89%
2024/03/18 14.7300 0.14% 2024/03/04 14.6000 0.48%
2024/03/15 14.7100 -0.68% 2024/03/01 14.5300 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q/美元 0.48% -0.74% 1.87% 0.20% 7.23% -3.04% 0.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)