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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2800 |
-0.1300 |
-0.79% |
10.97% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.04% |
-0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
16.2800 |
-0.79% |
2024/09/27 |
16.8300 |
0.18% |
| 2024/10/21 |
16.4100 |
-0.55% |
2024/09/26 |
16.8000 |
3.13% |
| 2024/10/18 |
16.5000 |
1.35% |
2024/09/25 |
16.2900 |
0.18% |
| 2024/10/17 |
16.2800 |
-0.55% |
2024/09/24 |
16.2600 |
1.82% |
| 2024/10/16 |
16.3700 |
-0.37% |
2024/09/23 |
15.9700 |
0.69% |
| 2024/10/15 |
16.4300 |
-1.85% |
2024/09/20 |
15.8600 |
0.51% |
| 2024/10/14 |
16.7400 |
1.70% |
2024/09/19 |
15.7800 |
2.07% |
| 2024/10/10 |
16.4600 |
-1.20% |
2024/09/13 |
15.4600 |
0.52% |
| 2024/10/08 |
16.6600 |
-0.60% |
2024/09/12 |
15.3800 |
1.32% |
| 2024/09/30 |
16.7600 |
-0.42% |
2024/09/11 |
15.1800 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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