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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5300 |
-0.16 |
-1.02% |
5.86% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.04% |
-0.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
15.5300 |
-1.02% |
2024/12/05 |
15.8000 |
0.38% |
| 2024/12/18 |
15.6900 |
0.64% |
2024/12/04 |
15.7400 |
0.32% |
| 2024/12/17 |
15.5900 |
-1.14% |
2024/12/03 |
15.6900 |
0.32% |
| 2024/12/16 |
15.7700 |
-0.57% |
2024/12/02 |
15.6400 |
0.97% |
| 2024/12/13 |
15.8600 |
0.13% |
2024/11/29 |
15.4900 |
0.13% |
| 2024/12/12 |
15.8400 |
-0.13% |
2024/11/28 |
15.4700 |
-0.58% |
| 2024/12/11 |
15.8600 |
-0.13% |
2024/11/27 |
15.5600 |
0.52% |
| 2024/12/10 |
15.8800 |
-1.61% |
2024/11/26 |
15.4800 |
-0.39% |
| 2024/12/09 |
16.1400 |
2.28% |
2024/11/25 |
15.5400 |
0.26% |
| 2024/12/06 |
15.7800 |
-0.13% |
2024/11/22 |
15.5000 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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