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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6100 |
0.32 |
1.85% |
13.69% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.04% |
-0.07% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.6100 |
1.85% |
2025/07/24 |
17.7200 |
-0.06% |
| 2025/08/06 |
17.2900 |
-0.46% |
2025/07/23 |
17.7300 |
1.55% |
| 2025/08/05 |
17.3700 |
0.40% |
2025/07/22 |
17.4600 |
-0.51% |
| 2025/08/04 |
17.3000 |
1.65% |
2025/07/21 |
17.5500 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
17.0200 |
-2.01% |
2025/07/18 |
17.5000 |
0.69% |
| 2025/07/31 |
17.3700 |
-0.97% |
2025/07/17 |
17.3800 |
0.46% |
| 2025/07/30 |
17.5400 |
-0.45% |
2025/07/16 |
17.3000 |
-0.12% |
| 2025/07/29 |
17.6200 |
-0.06% |
2025/07/15 |
17.3200 |
0.81% |
| 2025/07/28 |
17.6300 |
0.11% |
2025/07/14 |
17.1800 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
17.6100 |
-0.62% |
2025/07/11 |
17.1700 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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