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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.0300 |
0.0500 |
0.29% |
9.94% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.04% |
-0.07% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
17.0300 |
0.29% |
2025/06/16 |
16.7800 |
0.78% |
| 2025/06/30 |
16.9800 |
-0.99% |
2025/06/13 |
16.6500 |
-1.25% |
| 2025/06/27 |
17.1500 |
0.53% |
2025/06/12 |
16.8600 |
-0.35% |
| 2025/06/26 |
17.0600 |
0.29% |
2025/06/11 |
16.9200 |
0.48% |
| 2025/06/25 |
17.0100 |
0.95% |
2025/06/10 |
16.8400 |
1.14% |
| 2025/06/24 |
16.8500 |
1.26% |
2025/06/06 |
16.6500 |
0.30% |
| 2025/06/20 |
16.6400 |
1.59% |
2025/06/05 |
16.6000 |
0.97% |
| 2025/06/19 |
16.3800 |
-1.50% |
2025/06/04 |
16.4400 |
0.92% |
| 2025/06/18 |
16.6300 |
-0.83% |
2025/06/03 |
16.2900 |
0.56% |
| 2025/06/17 |
16.7700 |
-0.06% |
2025/05/30 |
16.2000 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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