普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5000 -0.0900 -0.58% 5.66% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -22.04% -0.07%

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 15.5000 -0.58% 2024/07/08 15.9100 0.89%
2024/07/19 15.5900 -1.45% 2024/07/05 15.7700 -0.13%
2024/07/18 15.8200 0.25% 2024/07/04 15.7900 0.57%
2024/07/17 15.7800 -1.19% 2024/07/03 15.7000 1.23%
2024/07/16 15.9700 -0.44% 2024/07/02 15.5100 -0.45%
2024/07/15 16.0400 -0.87% 2024/06/28 15.5800 0.06%
2024/07/12 16.1800 -0.12% 2024/06/27 15.5700 0.39%
2024/07/11 16.2000 1.19% 2024/06/26 15.5100 0.06%
2024/07/10 16.0100 0.57% 2024/06/25 15.5000 -0.26%
2024/07/09 15.9200 0.06% 2024/06/24 15.5400 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q/美元 -0.58% -3.37% -0.06% 9.54% 13.64% 4.03% 5.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)