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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0000 |
0.1500 |
0.80% |
22.66% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.04% |
-0.07% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
19.0000 |
0.80% |
2025/09/02 |
17.7500 |
-0.84% |
| 2025/09/15 |
18.8500 |
0.21% |
2025/09/01 |
17.9000 |
0.39% |
| 2025/09/12 |
18.8100 |
0.48% |
2025/08/29 |
17.8300 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
18.7200 |
0.86% |
2025/08/28 |
17.8600 |
-0.06% |
| 2025/09/10 |
18.5600 |
1.09% |
2025/08/27 |
17.8700 |
-1.16% |
| 2025/09/09 |
18.3600 |
1.05% |
2025/08/26 |
18.0800 |
-0.60% |
| 2025/09/08 |
18.1700 |
1.28% |
2025/08/25 |
18.1900 |
1.62% |
| 2025/09/05 |
17.9400 |
1.07% |
2025/08/22 |
17.9000 |
0.56% |
| 2025/09/04 |
17.7500 |
0.23% |
2025/08/21 |
17.8000 |
0.45% |
| 2025/09/03 |
17.7100 |
-0.23% |
2025/08/20 |
17.7200 |
-1.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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