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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3800 |
0.0100 |
0.06% |
5.75% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.04% |
-0.07% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
16.3800 |
0.06% |
2025/05/14 |
16.5000 |
0.92% |
| 2025/05/27 |
16.3700 |
-0.43% |
2025/05/13 |
16.3500 |
-0.43% |
| 2025/05/26 |
16.4400 |
0.43% |
2025/05/12 |
16.4200 |
3.01% |
| 2025/05/23 |
16.3700 |
0.12% |
2025/05/08 |
15.9400 |
-0.31% |
| 2025/05/22 |
16.3500 |
-0.79% |
2025/05/07 |
15.9900 |
-0.19% |
| 2025/05/21 |
16.4800 |
0.55% |
2025/05/06 |
16.0200 |
3.22% |
| 2025/05/20 |
16.3900 |
0.06% |
2025/04/30 |
15.5200 |
0.26% |
| 2025/05/19 |
16.3800 |
-0.61% |
2025/04/29 |
15.4800 |
0.32% |
| 2025/05/16 |
16.4800 |
-0.18% |
2025/04/28 |
15.4300 |
0.46% |
| 2025/05/15 |
16.5100 |
0.06% |
2025/04/25 |
15.3600 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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