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普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.3300 |
0.0800 |
0.32% |
29.76% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.04% |
-0.07% |
5.59% |
26.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
25.3300 |
0.32% |
2026/06/09 |
25.0900 |
3.29% |
| 2026/06/24 |
25.2500 |
-5.89% |
2026/06/08 |
24.2900 |
-0.78% |
| 2026/06/22 |
26.8300 |
2.52% |
2026/06/05 |
24.4800 |
-4.15% |
| 2026/06/18 |
26.1700 |
1.51% |
2026/06/04 |
25.5400 |
-2.33% |
| 2026/06/17 |
25.7800 |
-0.27% |
2026/06/03 |
26.1500 |
0.00% |
| 2026/06/16 |
25.8500 |
0.31% |
2026/06/02 |
26.1500 |
2.43% |
| 2026/06/15 |
25.7700 |
3.49% |
2026/06/01 |
25.5300 |
0.16% |
| 2026/06/12 |
24.9000 |
2.30% |
2026/05/29 |
25.4900 |
1.23% |
| 2026/06/11 |
24.3400 |
-0.04% |
2026/05/28 |
25.1800 |
-1.14% |
| 2026/06/10 |
24.3500 |
-2.95% |
2026/05/27 |
25.4700 |
1.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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