普徠仕歐洲股票基金A/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.7900 0.1500 0.76% 9.28% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -16.61% 12.69%

普徠仕歐洲股票基金A/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 19.7900 0.76% 2024/07/08 20.1100 0.10%
2024/07/19 19.6400 -1.31% 2024/07/05 20.0900 -0.10%
2024/07/18 19.9000 0.35% 2024/07/04 20.1100 0.40%
2024/07/17 19.8300 -0.70% 2024/07/03 20.0300 0.70%
2024/07/16 19.9700 -0.65% 2024/07/02 19.8900 -0.70%
2024/07/15 20.1000 -0.59% 2024/07/01 20.0300 0.40%
2024/07/12 20.2200 0.65% 2024/06/28 19.9500 -0.10%
2024/07/11 20.0900 0.90% 2024/06/27 19.9700 -0.15%
2024/07/10 19.9100 0.30% 2024/06/26 20.0000 -0.25%
2024/07/09 19.8500 -1.29% 2024/06/25 20.0500 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕歐洲股票基金A/歐元 0.76% -1.54% -0.85% 4.32% 10.93% 11.49% 9.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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