普徠仕歐洲股票基金Q/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.1100 0.2800 1.34% 3.48% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.91% 13.64% 8.86%

普徠仕歐洲股票基金Q/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 21.1100 1.34% 2025/07/24 21.5300 0.37%
2025/08/06 20.8300 -0.57% 2025/07/23 21.4500 0.75%
2025/08/05 20.9500 0.82% 2025/07/22 21.2900 -0.42%
2025/08/04 20.7800 0.87% 2025/07/21 21.3800 -0.23%
2025/08/01 20.6000 -2.97% 2025/07/18 21.4300 0.09%
2025/07/31 21.2300 -0.61% 2025/07/17 21.4100 0.19%
2025/07/30 21.3600 -0.60% 2025/07/16 21.3700 -0.09%
2025/07/29 21.4900 0.37% 2025/07/15 21.3900 0.33%
2025/07/28 21.4100 0.00% 2025/07/14 21.3200 -0.47%
2025/07/25 21.4100 -0.56% 2025/07/11 21.4200 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕歐洲股票基金Q/歐元 1.34% -0.57% -1.17% 1.00% -2.63% 6.62% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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