普徠仕歐洲股票基金Q/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.3000 -0.0200 -0.09% 4.41% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.91% 13.64% 8.86%

普徠仕歐洲股票基金Q/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 21.3000 -0.09% 2025/08/13 21.1500 0.57%
2025/08/27 21.3200 -0.14% 2025/08/12 21.0300 -0.24%
2025/08/26 21.3500 -0.88% 2025/08/11 21.0800 0.09%
2025/08/25 21.5400 0.14% 2025/08/08 21.0600 -0.24%
2025/08/22 21.5100 0.70% 2025/08/07 21.1100 1.34%
2025/08/21 21.3600 -0.56% 2025/08/06 20.8300 -0.57%
2025/08/20 21.4800 0.14% 2025/08/05 20.9500 0.82%
2025/08/19 21.4500 0.99% 2025/08/04 20.7800 0.87%
2025/08/18 21.2400 0.09% 2025/08/01 20.6000 -2.97%
2025/08/14 21.2200 0.33% 2025/07/31 21.2300 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕歐洲股票基金Q/歐元 -0.09% -0.28% -0.51% -1.39% -3.45% 2.65% 4.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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