普徠仕美國大型成長股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.5200 0.8000 1.15% 7.12% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -34.51% 49.34% 32.37%

普徠仕美國大型成長股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 70.5200 1.15% 2025/06/18 67.3200 -0.25%
2025/07/02 69.7200 -0.70% 2025/06/17 67.4900 -0.21%
2025/07/01 70.2100 0.24% 2025/06/16 67.6300 0.80%
2025/06/30 70.0400 0.55% 2025/06/13 67.0900 -0.89%
2025/06/27 69.6600 1.25% 2025/06/12 67.6900 -0.72%
2025/06/26 68.8000 0.07% 2025/06/11 68.1800 0.46%
2025/06/25 68.7500 1.30% 2025/06/10 67.8700 -0.34%
2025/06/24 67.8700 1.28% 2025/06/06 68.1000 0.78%
2025/06/20 67.0100 1.33% 2025/06/05 67.5700 0.19%
2025/06/19 66.1300 -1.77% 2025/06/04 67.4400 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國大型成長股票基金Q/美元 1.15% 2.50% 5.66% 17.12% 7.06% 16.70% 7.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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