普徠仕美國大型成長股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.9400 -0.2800 -0.46% 20.53% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -34.51% 49.34%

普徠仕美國大型成長股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 59.9400 -0.46% 2024/07/04 60.6900 0.43%
2024/07/17 60.2200 -1.87% 2024/07/03 60.4300 0.87%
2024/07/16 61.3700 -0.10% 2024/07/02 59.9100 0.52%
2024/07/15 61.4300 0.56% 2024/07/01 59.6000 -1.18%
2024/07/12 61.0900 -0.89% 2024/06/28 60.3100 0.40%
2024/07/11 61.6400 0.55% 2024/06/27 60.0700 0.81%
2024/07/10 61.3000 -0.23% 2024/06/26 59.5900 0.71%
2024/07/09 61.4400 0.24% 2024/06/25 59.1700 -0.37%
2024/07/08 61.2900 0.51% 2024/06/24 59.3900 0.30%
2024/07/05 60.9800 0.48% 2024/06/21 59.2100 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國大型成長股票基金Q/美元 -0.46% -2.76% 0.84% 11.04% 19.38% 32.38% 20.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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