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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.7100 |
0.1200 |
0.41% |
2.55% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
29.7100 |
0.41% |
2025/03/18 |
29.8300 |
0.40% |
| 2025/03/31 |
29.5900 |
-0.37% |
2025/03/17 |
29.7100 |
1.23% |
| 2025/03/28 |
29.7000 |
-1.36% |
2025/03/14 |
29.3500 |
0.58% |
| 2025/03/27 |
30.1100 |
-0.20% |
2025/03/13 |
29.1800 |
0.38% |
| 2025/03/26 |
30.1700 |
0.30% |
2025/03/12 |
29.0700 |
-0.85% |
| 2025/03/25 |
30.0800 |
0.13% |
2025/03/11 |
29.3200 |
-2.20% |
| 2025/03/24 |
30.0400 |
1.21% |
2025/03/10 |
29.9800 |
0.74% |
| 2025/03/21 |
29.6800 |
-1.10% |
2025/03/07 |
29.7600 |
0.61% |
| 2025/03/20 |
30.0100 |
0.50% |
2025/03/06 |
29.5800 |
-0.54% |
| 2025/03/19 |
29.8600 |
0.10% |
2025/03/05 |
29.7400 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
0.41% |
-1.23% |
-2.14% |
2.55% |
-0.77% |
4.14% |
2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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