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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.6000 |
0.1100 |
0.36% |
5.63% |
2025/11/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
30.6000 |
0.36% |
2025/11/03 |
30.5100 |
-0.49% |
| 2025/11/14 |
30.4900 |
-1.42% |
2025/10/31 |
30.6600 |
-0.39% |
| 2025/11/13 |
30.9300 |
-0.58% |
2025/10/30 |
30.7800 |
-0.32% |
| 2025/11/12 |
31.1100 |
1.10% |
2025/10/29 |
30.8800 |
-0.45% |
| 2025/11/11 |
30.7700 |
0.79% |
2025/10/28 |
31.0200 |
-0.13% |
| 2025/11/10 |
30.5300 |
0.83% |
2025/10/27 |
31.0600 |
0.16% |
| 2025/11/07 |
30.2800 |
-0.43% |
2025/10/24 |
31.0100 |
0.81% |
| 2025/11/06 |
30.4100 |
0.13% |
2025/10/22 |
30.7600 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
30.3700 |
-0.43% |
2025/10/21 |
30.7600 |
0.39% |
| 2025/11/04 |
30.5000 |
-0.03% |
2025/10/20 |
30.6400 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
0.36% |
0.23% |
0.59% |
2.24% |
5.15% |
0.89% |
5.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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