普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.7600 0 0.00% 6.18% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.66% 8.32% 10.70%

普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 30.7600 0.00% 2025/10/07 30.8500 0.23%
2025/10/21 30.7600 0.39% 2025/10/06 30.7800 0.56%
2025/10/20 30.6400 0.72% 2025/10/02 30.6100 0.43%
2025/10/17 30.4200 -0.82% 2025/10/01 30.4800 -0.07%
2025/10/16 30.6700 -0.16% 2025/09/30 30.5000 0.10%
2025/10/15 30.7200 1.79% 2025/09/29 30.4700 0.49%
2025/10/14 30.1800 0.03% 2025/09/25 30.3200 -0.75%
2025/10/13 30.1700 -1.44% 2025/09/24 30.5500 -0.39%
2025/10/10 30.6100 -0.23% 2025/09/23 30.6700 0.82%
2025/10/08 30.6800 -0.55% 2025/09/22 30.4200 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 0.00% 0.13% 1.12% 3.95% 12.26% 2.81% 6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)