|
|
|
普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.7600 |
0 |
0.00% |
6.18% |
2025/10/22 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
30.7600 |
0.00% |
2025/10/07 |
30.8500 |
0.23% |
| 2025/10/21 |
30.7600 |
0.39% |
2025/10/06 |
30.7800 |
0.56% |
| 2025/10/20 |
30.6400 |
0.72% |
2025/10/02 |
30.6100 |
0.43% |
| 2025/10/17 |
30.4200 |
-0.82% |
2025/10/01 |
30.4800 |
-0.07% |
| 2025/10/16 |
30.6700 |
-0.16% |
2025/09/30 |
30.5000 |
0.10% |
| 2025/10/15 |
30.7200 |
1.79% |
2025/09/29 |
30.4700 |
0.49% |
| 2025/10/14 |
30.1800 |
0.03% |
2025/09/25 |
30.3200 |
-0.75% |
| 2025/10/13 |
30.1700 |
-1.44% |
2025/09/24 |
30.5500 |
-0.39% |
| 2025/10/10 |
30.6100 |
-0.23% |
2025/09/23 |
30.6700 |
0.82% |
| 2025/10/08 |
30.6800 |
-0.55% |
2025/09/22 |
30.4200 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
0.00% |
0.13% |
1.12% |
3.95% |
12.26% |
2.81% |
6.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
