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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.9200 |
-0.3300 |
-1.09% |
14.33% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
29.9200 |
-1.09% |
2024/10/07 |
29.9200 |
-0.10% |
| 2024/10/21 |
30.2500 |
0.10% |
2024/10/04 |
29.9500 |
0.71% |
| 2024/10/18 |
30.2200 |
-0.46% |
2024/10/03 |
29.7400 |
-0.67% |
| 2024/10/17 |
30.3600 |
-0.20% |
2024/09/30 |
29.9400 |
-0.33% |
| 2024/10/16 |
30.4200 |
0.26% |
2024/09/27 |
30.0400 |
0.74% |
| 2024/10/15 |
30.3400 |
0.43% |
2024/09/26 |
29.8200 |
0.00% |
| 2024/10/14 |
30.2100 |
0.40% |
2024/09/25 |
29.8200 |
-0.40% |
| 2024/10/11 |
30.0900 |
0.60% |
2024/09/24 |
29.9400 |
0.20% |
| 2024/10/10 |
29.9100 |
0.74% |
2024/09/23 |
29.8800 |
0.44% |
| 2024/10/08 |
29.6900 |
-0.77% |
2024/09/20 |
29.7500 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
-1.09% |
-1.38% |
0.57% |
4.32% |
8.92% |
27.92% |
14.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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