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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.4600 |
0.2600 |
0.89% |
1.69% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
29.4600 |
0.89% |
2025/07/24 |
30.0300 |
0.67% |
| 2025/08/06 |
29.2000 |
-0.41% |
2025/07/23 |
29.8300 |
0.81% |
| 2025/08/05 |
29.3200 |
0.51% |
2025/07/22 |
29.5900 |
0.20% |
| 2025/08/04 |
29.1700 |
0.79% |
2025/07/21 |
29.5300 |
-0.10% |
| 2025/08/01 |
28.9400 |
-2.59% |
2025/07/18 |
29.5600 |
0.61% |
| 2025/07/31 |
29.7100 |
-0.77% |
2025/07/17 |
29.3800 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
29.9400 |
-0.13% |
2025/07/16 |
29.3800 |
-0.68% |
| 2025/07/29 |
29.9800 |
-0.07% |
2025/07/15 |
29.5800 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
30.0000 |
0.33% |
2025/07/14 |
29.5800 |
0.03% |
| 2025/07/25 |
29.9000 |
-0.43% |
2025/07/11 |
29.5700 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
0.89% |
-0.84% |
-1.17% |
3.95% |
-2.39% |
3.40% |
1.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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