普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.3300 0.0500 0.17% 12.07% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -5.66% 8.32%

普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 29.3300 0.17% 2024/07/04 28.1700 -0.14%
2024/07/17 29.2800 0.90% 2024/07/03 28.2100 0.50%
2024/07/16 29.0200 0.73% 2024/07/02 28.0700 -0.95%
2024/07/15 28.8100 0.80% 2024/07/01 28.3400 0.32%
2024/07/12 28.5800 0.25% 2024/06/28 28.2500 0.28%
2024/07/11 28.5100 1.10% 2024/06/27 28.1700 -0.11%
2024/07/10 28.2000 0.28% 2024/06/26 28.2000 -0.77%
2024/07/09 28.1200 -0.46% 2024/06/25 28.4200 -0.28%
2024/07/08 28.2500 0.68% 2024/06/24 28.5000 0.81%
2024/07/05 28.0600 -0.39% 2024/06/21 28.2700 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 0.17% 2.88% 3.64% 7.44% 15.11% 18.12% 12.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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