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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.3800 |
0 |
0.00% |
1.42% |
2025/07/17 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
29.3800 |
0.00% |
2025/07/03 |
29.8900 |
0.71% |
| 2025/07/16 |
29.3800 |
-0.68% |
2025/07/02 |
29.6800 |
0.54% |
| 2025/07/15 |
29.5800 |
0.00% |
2025/07/01 |
29.5200 |
0.24% |
| 2025/07/14 |
29.5800 |
0.03% |
2025/06/30 |
29.4500 |
0.00% |
| 2025/07/11 |
29.5700 |
-0.20% |
2025/06/27 |
29.4500 |
0.61% |
| 2025/07/10 |
29.6300 |
0.03% |
2025/06/26 |
29.2700 |
0.27% |
| 2025/07/09 |
29.6200 |
0.14% |
2025/06/25 |
29.1900 |
-0.24% |
| 2025/07/08 |
29.5800 |
-0.77% |
2025/06/24 |
29.2600 |
0.72% |
| 2025/07/07 |
29.8100 |
0.24% |
2025/06/20 |
29.0500 |
1.11% |
| 2025/07/04 |
29.7400 |
-0.50% |
2025/06/19 |
28.7300 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
0.00% |
-0.84% |
1.10% |
6.68% |
-1.87% |
0.34% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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