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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.8900 |
0.2100 |
0.59% |
12.65% |
2026/05/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
9.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
35.8900 |
0.59% |
2026/04/28 |
34.6000 |
-0.29% |
| 2026/05/12 |
35.6800 |
-1.08% |
2026/04/27 |
34.7000 |
0.20% |
| 2026/05/11 |
36.0700 |
0.67% |
2026/04/24 |
34.6300 |
0.58% |
| 2026/05/08 |
35.8300 |
0.03% |
2026/04/23 |
34.4300 |
0.47% |
| 2026/05/07 |
35.8200 |
-0.28% |
2026/04/22 |
34.2700 |
-0.44% |
| 2026/05/06 |
35.9200 |
1.81% |
2026/04/21 |
34.4200 |
0.29% |
| 2026/05/05 |
35.2800 |
0.26% |
2026/04/20 |
34.3200 |
0.50% |
| 2026/05/04 |
35.1900 |
0.77% |
2026/04/17 |
34.1500 |
0.59% |
| 2026/04/30 |
34.9200 |
0.81% |
2026/04/16 |
33.9500 |
0.50% |
| 2026/04/29 |
34.6400 |
0.12% |
2026/04/15 |
33.7800 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
0.59% |
-0.08% |
6.94% |
5.40% |
16.04% |
23.59% |
12.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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