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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.7800 |
-0.59 |
-2.01% |
9.97% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
28.7800 |
-2.01% |
2024/12/05 |
30.5800 |
-0.16% |
| 2024/12/18 |
29.3700 |
0.00% |
2024/12/04 |
30.6300 |
-0.71% |
| 2024/12/17 |
29.3700 |
-0.91% |
2024/12/03 |
30.8500 |
-0.19% |
| 2024/12/16 |
29.6400 |
0.14% |
2024/12/02 |
30.9100 |
-0.61% |
| 2024/12/13 |
29.6000 |
-1.00% |
2024/11/29 |
31.1000 |
0.06% |
| 2024/12/12 |
29.9000 |
-0.10% |
2024/11/28 |
31.0800 |
-0.29% |
| 2024/12/11 |
29.9300 |
-0.10% |
2024/11/27 |
31.1700 |
0.61% |
| 2024/12/10 |
29.9600 |
-1.15% |
2024/11/26 |
30.9800 |
-0.67% |
| 2024/12/09 |
30.3100 |
-0.43% |
2024/11/25 |
31.1900 |
1.10% |
| 2024/12/06 |
30.4400 |
-0.46% |
2024/11/22 |
30.8500 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
-2.01% |
-3.75% |
-4.73% |
-3.78% |
1.66% |
10.95% |
9.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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