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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.8900 |
0.2100 |
0.71% |
3.18% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
29.8900 |
0.71% |
2025/06/18 |
28.9600 |
-0.34% |
| 2025/07/02 |
29.6800 |
0.54% |
2025/06/17 |
29.0600 |
-0.51% |
| 2025/07/01 |
29.5200 |
0.24% |
2025/06/16 |
29.2100 |
0.52% |
| 2025/06/30 |
29.4500 |
0.00% |
2025/06/13 |
29.0600 |
-0.51% |
| 2025/06/27 |
29.4500 |
0.61% |
2025/06/12 |
29.2100 |
-0.51% |
| 2025/06/26 |
29.2700 |
0.27% |
2025/06/11 |
29.3600 |
0.48% |
| 2025/06/25 |
29.1900 |
-0.24% |
2025/06/10 |
29.2200 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
29.2600 |
0.72% |
2025/06/06 |
29.1900 |
1.39% |
| 2025/06/20 |
29.0500 |
1.11% |
2025/06/05 |
28.7900 |
-0.96% |
| 2025/06/19 |
28.7300 |
-0.79% |
2025/06/04 |
29.0700 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
0.71% |
2.12% |
3.86% |
0.61% |
3.78% |
5.96% |
3.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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