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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.4300 |
0.1300 |
0.40% |
1.79% |
2026/03/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
9.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/25 |
32.4300 |
0.40% |
2026/03/11 |
32.7200 |
-0.64% |
| 2026/03/24 |
32.3000 |
-0.34% |
2026/03/10 |
32.9300 |
2.17% |
| 2026/03/23 |
32.4100 |
1.44% |
2026/03/09 |
32.2300 |
-0.59% |
| 2026/03/20 |
31.9500 |
-0.34% |
2026/03/06 |
32.4200 |
-2.99% |
| 2026/03/19 |
32.0600 |
-0.99% |
2026/03/05 |
33.4200 |
0.48% |
| 2026/03/18 |
32.3800 |
-1.19% |
2026/03/04 |
33.2600 |
0.57% |
| 2026/03/17 |
32.7700 |
0.74% |
2026/03/03 |
33.0700 |
-2.51% |
| 2026/03/16 |
32.5300 |
0.65% |
2026/03/02 |
33.9200 |
0.21% |
| 2026/03/13 |
32.3200 |
-0.22% |
2026/02/27 |
33.8500 |
-0.29% |
| 2026/03/12 |
32.3900 |
-1.01% |
2026/02/25 |
33.9500 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
0.40% |
0.15% |
-4.48% |
2.17% |
6.96% |
7.81% |
1.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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