普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.6800 -0.1700 -0.55% 5.90% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.66% 8.32% 10.70%

普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 30.6800 -0.55% 2025/09/22 30.4200 -0.23%
2025/10/07 30.8500 0.23% 2025/09/19 30.4900 0.23%
2025/10/06 30.7800 0.56% 2025/09/18 30.4200 0.07%
2025/10/02 30.6100 0.43% 2025/09/17 30.4000 0.63%
2025/10/01 30.4800 -0.07% 2025/09/16 30.2100 -0.66%
2025/09/30 30.5000 0.10% 2025/09/15 30.4100 -0.23%
2025/09/29 30.4700 0.49% 2025/09/12 30.4800 0.40%
2025/09/25 30.3200 -0.75% 2025/09/11 30.3600 0.33%
2025/09/24 30.5500 -0.39% 2025/09/10 30.2600 0.20%
2025/09/23 30.6700 0.82% 2025/09/09 30.2000 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 -0.55% 0.66% 2.06% 3.72% 11.81% 3.33% 5.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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