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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.2200 |
0.2000 |
0.54% |
16.82% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
9.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
37.2200 |
0.54% |
2026/06/09 |
36.6200 |
0.77% |
| 2026/06/24 |
37.0200 |
-0.70% |
2026/06/08 |
36.3400 |
-0.36% |
| 2026/06/22 |
37.2800 |
0.65% |
2026/06/05 |
36.4700 |
-0.44% |
| 2026/06/19 |
37.0400 |
-0.32% |
2026/06/04 |
36.6300 |
0.27% |
| 2026/06/17 |
37.1600 |
-0.48% |
2026/06/03 |
36.5300 |
0.91% |
| 2026/06/16 |
37.3400 |
-0.29% |
2026/06/02 |
36.2000 |
0.36% |
| 2026/06/15 |
37.4500 |
1.57% |
2026/06/01 |
36.0700 |
-0.96% |
| 2026/06/12 |
36.8700 |
1.24% |
2026/05/29 |
36.4200 |
0.30% |
| 2026/06/11 |
36.4200 |
-0.38% |
2026/05/28 |
36.3100 |
-0.77% |
| 2026/06/10 |
36.5600 |
-0.16% |
2026/05/27 |
36.5900 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
0.54% |
0.16% |
1.94% |
14.77% |
17.27% |
27.51% |
16.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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