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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.6800 |
-0.1700 |
-0.55% |
5.90% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
30.6800 |
-0.55% |
2025/09/22 |
30.4200 |
-0.23% |
| 2025/10/07 |
30.8500 |
0.23% |
2025/09/19 |
30.4900 |
0.23% |
| 2025/10/06 |
30.7800 |
0.56% |
2025/09/18 |
30.4200 |
0.07% |
| 2025/10/02 |
30.6100 |
0.43% |
2025/09/17 |
30.4000 |
0.63% |
| 2025/10/01 |
30.4800 |
-0.07% |
2025/09/16 |
30.2100 |
-0.66% |
| 2025/09/30 |
30.5000 |
0.10% |
2025/09/15 |
30.4100 |
-0.23% |
| 2025/09/29 |
30.4700 |
0.49% |
2025/09/12 |
30.4800 |
0.40% |
| 2025/09/25 |
30.3200 |
-0.75% |
2025/09/11 |
30.3600 |
0.33% |
| 2025/09/24 |
30.5500 |
-0.39% |
2025/09/10 |
30.2600 |
0.20% |
| 2025/09/23 |
30.6700 |
0.82% |
2025/09/09 |
30.2000 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
-0.55% |
0.66% |
2.06% |
3.72% |
11.81% |
3.33% |
5.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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