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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.3600 |
-0.0200 |
-0.07% |
4.80% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
30.3600 |
-0.07% |
2025/08/13 |
30.0100 |
1.35% |
| 2025/08/27 |
30.3800 |
0.40% |
2025/08/12 |
29.6100 |
0.17% |
| 2025/08/26 |
30.2600 |
-0.59% |
2025/08/11 |
29.5600 |
0.27% |
| 2025/08/25 |
30.4400 |
0.36% |
2025/08/08 |
29.4800 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
30.3300 |
0.93% |
2025/08/07 |
29.4600 |
0.89% |
| 2025/08/21 |
30.0500 |
-0.50% |
2025/08/06 |
29.2000 |
-0.41% |
| 2025/08/20 |
30.2000 |
0.37% |
2025/08/05 |
29.3200 |
0.51% |
| 2025/08/19 |
30.0900 |
0.37% |
2025/08/04 |
29.1700 |
0.79% |
| 2025/08/18 |
29.9800 |
0.17% |
2025/08/01 |
28.9400 |
-2.59% |
| 2025/08/14 |
29.9300 |
-0.27% |
2025/07/31 |
29.7100 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
-0.07% |
1.03% |
1.20% |
4.69% |
0.00% |
2.36% |
4.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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