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普徠仕美國大型價值股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.7400 |
-0.1200 |
-0.40% |
2.66% |
2025/03/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.66% |
8.32% |
10.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
29.7400 |
-0.40% |
2025/02/18 |
30.3800 |
-0.20% |
| 2025/03/04 |
29.8600 |
-2.64% |
2025/02/17 |
30.4400 |
-0.39% |
| 2025/03/03 |
30.6700 |
1.02% |
2025/02/14 |
30.5600 |
0.99% |
| 2025/02/28 |
30.3600 |
-0.13% |
2025/02/13 |
30.2600 |
0.36% |
| 2025/02/26 |
30.4000 |
0.16% |
2025/02/12 |
30.1500 |
-0.07% |
| 2025/02/25 |
30.3500 |
0.10% |
2025/02/11 |
30.1700 |
0.40% |
| 2025/02/24 |
30.3200 |
-0.69% |
2025/02/10 |
30.0500 |
-0.43% |
| 2025/02/21 |
30.5300 |
-0.29% |
2025/02/07 |
30.1800 |
0.20% |
| 2025/02/20 |
30.6200 |
0.03% |
2025/02/06 |
30.1200 |
0.17% |
| 2025/02/19 |
30.6100 |
0.76% |
2025/02/05 |
30.0700 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕美國大型價值股票基金Q/美元 |
-0.40% |
-2.17% |
-1.10% |
-2.75% |
0.68% |
8.58% |
2.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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