普徠仕全球天然資源股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5500 -0.0800 -0.59% 9.10% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 6.26% 1.55%

普徠仕全球天然資源股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 13.5500 -0.59% 2024/07/04 13.3800 0.38%
2024/07/17 13.6300 1.49% 2024/07/03 13.3300 0.45%
2024/07/16 13.4300 -0.07% 2024/07/02 13.2700 0.00%
2024/07/15 13.4400 0.60% 2024/07/01 13.2700 0.53%
2024/07/12 13.3600 0.91% 2024/06/28 13.2000 0.00%
2024/07/11 13.2400 1.07% 2024/06/27 13.2000 0.46%
2024/07/10 13.1000 0.00% 2024/06/26 13.1400 -0.23%
2024/07/09 13.1000 -1.21% 2024/06/25 13.1700 -0.23%
2024/07/08 13.2600 -0.30% 2024/06/24 13.2000 1.23%
2024/07/05 13.3000 -0.60% 2024/06/21 13.0400 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球天然資源股票基金Q/美元 -0.59% 2.34% 3.99% 0.97% 15.61% 9.10% 9.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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