普徠仕全球天然資源股票基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3000 0.0100 0.08% 7.09% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 6.26% 1.55%

普徠仕全球天然資源股票基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.3000 0.08% 2024/03/13 12.9400 1.25%
2024/03/26 13.2900 -0.52% 2024/03/12 12.7800 0.95%
2024/03/25 13.3600 0.91% 2024/03/11 12.6600 -0.71%
2024/03/22 13.2400 -0.45% 2024/03/08 12.7500 0.16%
2024/03/21 13.3000 1.06% 2024/03/07 12.7300 1.11%
2024/03/20 13.1600 0.38% 2024/03/06 12.5900 0.32%
2024/03/19 13.1100 0.38% 2024/03/05 12.5500 0.32%
2024/03/18 13.0600 -0.08% 2024/03/04 12.5100 0.48%
2024/03/15 13.0700 1.00% 2024/03/01 12.4500 0.73%
2024/03/14 12.9400 0.00% 2024/02/29 12.3600 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球天然資源股票基金Q/美元 0.08% 1.06% 7.69% 5.81% 5.22% 16.16% 7.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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