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普徠仕全球天然資源股票基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7700 |
0.15 |
1.19% |
-0.23% |
2025/03/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.26% |
1.55% |
3.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
12.7700 |
1.19% |
2025/02/18 |
13.5400 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
12.6200 |
-5.11% |
2025/02/17 |
13.5400 |
-0.95% |
| 2025/03/03 |
13.3000 |
1.37% |
2025/02/14 |
13.6700 |
1.48% |
| 2025/02/28 |
13.1200 |
-1.28% |
2025/02/13 |
13.4700 |
-0.52% |
| 2025/02/26 |
13.2900 |
-0.08% |
2025/02/12 |
13.5400 |
-0.51% |
| 2025/02/25 |
13.3000 |
0.23% |
2025/02/11 |
13.6100 |
0.59% |
| 2025/02/24 |
13.2700 |
-2.07% |
2025/02/10 |
13.5300 |
0.30% |
| 2025/02/21 |
13.5500 |
-0.29% |
2025/02/07 |
13.4900 |
-0.15% |
| 2025/02/20 |
13.5900 |
-0.37% |
2025/02/06 |
13.5100 |
0.37% |
| 2025/02/19 |
13.6400 |
0.74% |
2025/02/05 |
13.4600 |
0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球天然資源股票基金Q/美元 |
1.19% |
-3.91% |
-5.13% |
-7.86% |
-1.47% |
1.75% |
-0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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