普徠仕美國綜合債券社會責任基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5000 0 0.00% 0.85% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.14% 4.78%

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 9.5000 0.00% 2024/07/08 9.4500 0.43%
2024/07/19 9.5000 -0.42% 2024/07/05 9.4100 0.11%
2024/07/18 9.5400 0.10% 2024/07/04 9.4000 0.32%
2024/07/17 9.5300 0.21% 2024/07/03 9.3700 0.32%
2024/07/16 9.5100 0.00% 2024/07/02 9.3400 -0.32%
2024/07/15 9.5100 0.11% 2024/07/01 9.3700 -0.64%
2024/07/12 9.5000 0.11% 2024/06/28 9.4300 0.21%
2024/07/11 9.4900 0.42% 2024/06/27 9.4100 -0.11%
2024/07/10 9.4500 0.00% 2024/06/26 9.4200 -0.21%
2024/07/09 9.4500 0.00% 2024/06/25 9.4400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A/美元 0.00% -0.11% 0.64% 3.71% 1.71% 3.71% 0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)