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普徠仕美國綜合債券社會責任基金A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6600 |
-0.0300 |
-0.31% |
2.55% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.14% |
4.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
9.6600 |
-0.31% |
2024/10/07 |
9.7400 |
-0.51% |
| 2024/10/21 |
9.6900 |
-0.41% |
2024/10/04 |
9.7900 |
-0.61% |
| 2024/10/18 |
9.7300 |
0.00% |
2024/10/03 |
9.8500 |
-0.20% |
| 2024/10/17 |
9.7300 |
-0.31% |
2024/09/30 |
9.8700 |
0.00% |
| 2024/10/16 |
9.7600 |
0.21% |
2024/09/27 |
9.8700 |
0.10% |
| 2024/10/15 |
9.7400 |
0.41% |
2024/09/26 |
9.8600 |
-0.20% |
| 2024/10/14 |
9.7000 |
-0.10% |
2024/09/25 |
9.8800 |
0.20% |
| 2024/10/11 |
9.7100 |
0.00% |
2024/09/24 |
9.8600 |
0.00% |
| 2024/10/10 |
9.7100 |
-0.10% |
2024/09/23 |
9.8600 |
-0.20% |
| 2024/10/08 |
9.7200 |
-0.21% |
2024/09/20 |
9.8800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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