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普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9000 |
0.0200 |
0.12% |
1.26% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.17% |
13.63% |
6.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
16.9000 |
0.12% |
2025/01/23 |
16.8500 |
-0.12% |
| 2025/02/12 |
16.8800 |
-0.24% |
2025/01/22 |
16.8700 |
0.06% |
| 2025/02/11 |
16.9200 |
-0.06% |
2025/01/21 |
16.8600 |
0.12% |
| 2025/02/10 |
16.9300 |
-0.06% |
2025/01/20 |
16.8400 |
0.12% |
| 2025/02/07 |
16.9400 |
-0.06% |
2025/01/17 |
16.8200 |
0.18% |
| 2025/02/06 |
16.9500 |
0.18% |
2025/01/16 |
16.7900 |
0.24% |
| 2025/02/05 |
16.9200 |
0.18% |
2025/01/15 |
16.7500 |
0.36% |
| 2025/02/04 |
16.8900 |
0.12% |
2025/01/14 |
16.6900 |
0.06% |
| 2025/02/03 |
16.8700 |
-0.12% |
2025/01/13 |
16.6800 |
-0.24% |
| 2025/01/31 |
16.8900 |
0.24% |
2025/01/10 |
16.7200 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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