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普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7500 |
0.0100 |
0.06% |
6.35% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.17% |
13.63% |
6.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
17.7500 |
0.06% |
2025/08/13 |
17.6300 |
0.17% |
| 2025/08/27 |
17.7400 |
0.11% |
2025/08/12 |
17.6000 |
0.06% |
| 2025/08/26 |
17.7200 |
0.11% |
2025/08/11 |
17.5900 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
17.7000 |
0.45% |
2025/08/08 |
17.5900 |
-0.06% |
| 2025/08/22 |
17.6200 |
0.00% |
2025/08/07 |
17.6000 |
0.06% |
| 2025/08/21 |
17.6200 |
-0.06% |
2025/08/06 |
17.5900 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
17.6300 |
-0.06% |
2025/08/05 |
17.5900 |
0.17% |
| 2025/08/19 |
17.6400 |
0.00% |
2025/08/04 |
17.5600 |
0.23% |
| 2025/08/18 |
17.6400 |
0.00% |
2025/08/01 |
17.5200 |
-0.23% |
| 2025/08/14 |
17.6400 |
0.06% |
2025/07/31 |
17.5600 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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