普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.3900 0.0100 0.05% 1.49% 2026/06/25

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -12.17% 13.63% 6.51% 8.57%

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 18.3900 0.05% 2026/06/09 18.3200 -0.11%
2026/06/24 18.3800 -0.11% 2026/06/08 18.3400 -0.11%
2026/06/22 18.4000 0.00% 2026/06/05 18.3600 -0.11%
2026/06/19 18.4000 -0.11% 2026/06/04 18.3800 -0.05%
2026/06/17 18.4200 -0.11% 2026/06/03 18.3900 -0.05%
2026/06/16 18.4400 0.00% 2026/06/02 18.4000 0.05%
2026/06/15 18.4400 0.27% 2026/06/01 18.3900 0.00%
2026/06/12 18.3900 0.33% 2026/05/29 18.3900 0.16%
2026/06/11 18.3300 0.00% 2026/05/28 18.3600 -0.11%
2026/06/10 18.3300 0.05% 2026/05/27 18.3800 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q/美元 0.05% -0.16% 0.33% 1.71% 1.88% 5.51% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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