普徠仕全球高息債券基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.7600 0.0100 0.07% 3.69% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.69% 13.13%

普徠仕全球高息債券基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 13.7600 0.07% 2024/07/08 13.6600 0.22%
2024/07/19 13.7500 -0.07% 2024/07/05 13.6300 0.07%
2024/07/18 13.7600 0.07% 2024/07/04 13.6200 0.15%
2024/07/17 13.7500 0.07% 2024/07/03 13.6000 0.07%
2024/07/16 13.7400 0.07% 2024/07/02 13.5900 -0.15%
2024/07/15 13.7300 0.15% 2024/07/01 13.6100 0.00%
2024/07/12 13.7100 0.15% 2024/06/28 13.6100 0.07%
2024/07/11 13.6900 0.22% 2024/06/27 13.6000 -0.07%
2024/07/10 13.6600 0.00% 2024/06/26 13.6100 0.00%
2024/07/09 13.6600 0.00% 2024/06/25 13.6100 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球高息債券基金A/美元 0.07% 0.22% 1.25% 3.54% 3.93% 11.06% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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