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普徠仕全球高息債券基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5500 |
-0.0100 |
-0.06% |
0.26% |
2026/01/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.69% |
13.13% |
7.54% |
8.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/08 |
15.5500 |
-0.06% |
2025/12/19 |
15.4100 |
0.13% |
| 2026/01/07 |
15.5600 |
0.13% |
2025/12/18 |
15.3900 |
-0.19% |
| 2026/01/06 |
15.5400 |
0.32% |
2025/12/17 |
15.4200 |
-0.19% |
| 2026/01/05 |
15.4900 |
-0.13% |
2025/12/16 |
15.4500 |
-0.06% |
| 2026/01/02 |
15.5100 |
0.00% |
2025/12/15 |
15.4600 |
0.26% |
| 2025/12/31 |
15.5100 |
0.26% |
2025/12/12 |
15.4200 |
0.00% |
| 2025/12/30 |
15.4700 |
0.00% |
2025/12/11 |
15.4200 |
0.13% |
| 2025/12/29 |
15.4700 |
0.26% |
2025/12/10 |
15.4000 |
-0.06% |
| 2025/12/23 |
15.4300 |
-0.19% |
2025/12/09 |
15.4100 |
-0.19% |
| 2025/12/22 |
15.4600 |
0.32% |
2025/12/08 |
15.4400 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金A/美元 |
-0.06% |
0.26% |
0.71% |
1.37% |
4.01% |
8.67% |
0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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