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普徠仕全球高息債券基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4600 |
0.0300 |
0.21% |
1.33% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.69% |
13.13% |
7.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
14.4600 |
0.21% |
2025/01/23 |
14.3300 |
-0.07% |
| 2025/02/12 |
14.4300 |
-0.14% |
2025/01/22 |
14.3400 |
-0.21% |
| 2025/02/11 |
14.4500 |
-0.07% |
2025/01/21 |
14.3700 |
0.07% |
| 2025/02/10 |
14.4600 |
0.00% |
2025/01/20 |
14.3600 |
-0.28% |
| 2025/02/07 |
14.4600 |
0.00% |
2025/01/17 |
14.4000 |
0.14% |
| 2025/02/06 |
14.4600 |
0.14% |
2025/01/16 |
14.3800 |
0.63% |
| 2025/02/05 |
14.4400 |
0.21% |
2025/01/15 |
14.2900 |
0.35% |
| 2025/02/04 |
14.4100 |
0.07% |
2025/01/14 |
14.2400 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
14.4000 |
-0.41% |
2025/01/13 |
14.2400 |
-0.28% |
| 2025/01/31 |
14.4600 |
0.91% |
2025/01/10 |
14.2800 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金A/美元 |
0.21% |
0.00% |
1.54% |
1.47% |
4.40% |
8.64% |
1.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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