|
|
|
普徠仕全球高息債券基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4100 |
0.0300 |
0.21% |
0.98% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.69% |
13.13% |
7.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
14.4100 |
0.21% |
2025/03/18 |
14.4200 |
-0.14% |
| 2025/03/31 |
14.3800 |
-0.35% |
2025/03/17 |
14.4400 |
0.35% |
| 2025/03/28 |
14.4300 |
-0.14% |
2025/03/14 |
14.3900 |
-0.14% |
| 2025/03/27 |
14.4500 |
0.00% |
2025/03/13 |
14.4100 |
-0.21% |
| 2025/03/26 |
14.4500 |
-0.14% |
2025/03/12 |
14.4400 |
-0.07% |
| 2025/03/25 |
14.4700 |
-0.21% |
2025/03/11 |
14.4500 |
-0.21% |
| 2025/03/24 |
14.5000 |
0.49% |
2025/03/10 |
14.4800 |
-0.07% |
| 2025/03/21 |
14.4300 |
-0.07% |
2025/03/07 |
14.4900 |
-0.07% |
| 2025/03/20 |
14.4400 |
0.07% |
2025/03/06 |
14.5000 |
-0.21% |
| 2025/03/19 |
14.4300 |
0.07% |
2025/03/05 |
14.5300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金A/美元 |
0.21% |
-0.41% |
-0.96% |
0.98% |
1.48% |
7.22% |
0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
