普徠仕全球高息債券基金A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2100 0.0500 0.33% 6.59% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.69% 13.13% 7.54%

普徠仕全球高息債券基金A/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.2100 0.33% 2025/08/13 15.1400 0.13%
2025/08/27 15.1600 0.00% 2025/08/12 15.1200 0.13%
2025/08/26 15.1600 -0.13% 2025/08/11 15.1000 0.07%
2025/08/25 15.1800 0.53% 2025/08/08 15.0900 0.00%
2025/08/22 15.1000 -0.26% 2025/08/07 15.0900 0.13%
2025/08/21 15.1400 -0.07% 2025/08/06 15.0700 0.00%
2025/08/20 15.1500 -0.33% 2025/08/05 15.0700 0.13%
2025/08/19 15.2000 0.07% 2025/08/04 15.0500 0.13%
2025/08/18 15.1900 0.26% 2025/08/01 15.0300 -0.13%
2025/08/14 15.1500 0.07% 2025/07/31 15.0500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球高息債券基金A/美元 0.33% 0.46% 1.13% 3.89% 4.54% 8.57% 6.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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