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普徠仕全球高息債券基金A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2700 |
0.0100 |
0.07% |
7.54% |
2024/12/27 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.69% |
13.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/27 |
14.2700 |
0.07% |
2024/12/10 |
14.3400 |
-0.07% |
| 2024/12/23 |
14.2600 |
0.21% |
2024/12/09 |
14.3500 |
0.07% |
| 2024/12/20 |
14.2300 |
-0.21% |
2024/12/06 |
14.3400 |
0.14% |
| 2024/12/19 |
14.2600 |
-0.35% |
2024/12/05 |
14.3200 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
14.3100 |
0.00% |
2024/12/04 |
14.3100 |
0.14% |
| 2024/12/17 |
14.3100 |
-0.07% |
2024/12/03 |
14.2900 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
14.3200 |
-0.07% |
2024/12/02 |
14.2900 |
0.07% |
| 2024/12/13 |
14.3300 |
-0.14% |
2024/11/29 |
14.2800 |
0.07% |
| 2024/12/12 |
14.3500 |
0.00% |
2024/11/28 |
14.2700 |
0.07% |
| 2024/12/11 |
14.3500 |
0.07% |
2024/11/27 |
14.2600 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金A/美元 |
0.07% |
0.28% |
0.07% |
0.56% |
4.93% |
7.78% |
7.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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