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普徠仕全球高息債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3500 |
0 |
0.00% |
7.57% |
2025/10/22 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.10% |
13.97% |
8.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
16.3500 |
0.00% |
2025/10/07 |
16.4400 |
0.00% |
| 2025/10/21 |
16.3500 |
-0.37% |
2025/10/06 |
16.4400 |
0.06% |
| 2025/10/20 |
16.4100 |
0.06% |
2025/10/02 |
16.4300 |
0.12% |
| 2025/10/17 |
16.4000 |
-0.18% |
2025/10/01 |
16.4100 |
0.00% |
| 2025/10/16 |
16.4300 |
0.18% |
2025/09/30 |
16.4100 |
-0.06% |
| 2025/10/15 |
16.4000 |
0.92% |
2025/09/29 |
16.4200 |
0.00% |
| 2025/10/14 |
16.2500 |
-0.06% |
2025/09/25 |
16.4200 |
0.06% |
| 2025/10/13 |
16.2600 |
-0.37% |
2025/09/24 |
16.4100 |
-0.24% |
| 2025/10/10 |
16.3200 |
-0.61% |
2025/09/23 |
16.4500 |
0.30% |
| 2025/10/08 |
16.4200 |
-0.12% |
2025/09/22 |
16.4000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金I/美元 |
0.00% |
-0.30% |
-0.30% |
2.19% |
8.21% |
8.35% |
7.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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