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普徠仕全球高息債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.4400 |
0.0500 |
0.31% |
8.16% |
2025/11/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.10% |
13.97% |
8.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
16.4400 |
0.31% |
2025/11/03 |
16.4100 |
-0.24% |
| 2025/11/14 |
16.3900 |
-0.36% |
2025/10/31 |
16.4500 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
16.4500 |
0.12% |
2025/10/30 |
16.4500 |
-0.24% |
| 2025/11/12 |
16.4300 |
-0.12% |
2025/10/29 |
16.4900 |
0.12% |
| 2025/11/11 |
16.4500 |
0.30% |
2025/10/28 |
16.4700 |
0.30% |
| 2025/11/10 |
16.4000 |
0.00% |
2025/10/27 |
16.4200 |
0.37% |
| 2025/11/07 |
16.4000 |
-0.12% |
2025/10/24 |
16.3600 |
0.06% |
| 2025/11/06 |
16.4200 |
0.12% |
2025/10/22 |
16.3500 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
16.4000 |
0.00% |
2025/10/21 |
16.3500 |
-0.37% |
| 2025/11/04 |
16.4000 |
-0.06% |
2025/10/20 |
16.4100 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金I/美元 |
0.31% |
0.24% |
0.24% |
1.48% |
5.25% |
8.51% |
8.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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