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普徠仕全球高息債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9500 |
0.0100 |
0.06% |
1.99% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.10% |
13.97% |
8.34% |
9.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
16.9500 |
0.06% |
2026/06/09 |
16.8700 |
0.06% |
| 2026/06/24 |
16.9400 |
-0.06% |
2026/06/08 |
16.8600 |
-0.12% |
| 2026/06/22 |
16.9500 |
0.06% |
2026/06/05 |
16.8800 |
0.00% |
| 2026/06/19 |
16.9400 |
-0.06% |
2026/06/04 |
16.8800 |
-0.12% |
| 2026/06/17 |
16.9500 |
-0.06% |
2026/06/03 |
16.9000 |
-0.06% |
| 2026/06/16 |
16.9600 |
0.06% |
2026/06/02 |
16.9100 |
0.30% |
| 2026/06/15 |
16.9500 |
0.30% |
2026/06/01 |
16.8600 |
-0.12% |
| 2026/06/12 |
16.9000 |
0.24% |
2026/05/29 |
16.8800 |
0.18% |
| 2026/06/11 |
16.8600 |
0.00% |
2026/05/28 |
16.8500 |
0.06% |
| 2026/06/10 |
16.8600 |
-0.06% |
2026/05/27 |
16.8400 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金I/美元 |
0.06% |
0.00% |
1.01% |
2.79% |
2.54% |
6.67% |
1.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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