普徠仕全球高息債券基金I
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.0800 -0.0100 -0.06% 5.79% 2025/07/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.10% 13.97% 8.34%

普徠仕全球高息債券基金I/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/30 16.0800 -0.06% 2025/07/16 16.0100 -0.06%
2025/07/29 16.0900 0.06% 2025/07/15 16.0200 0.25%
2025/07/28 16.0800 0.12% 2025/07/14 15.9800 0.00%
2025/07/25 16.0600 0.00% 2025/07/11 15.9800 -0.06%
2025/07/24 16.0600 0.00% 2025/07/10 15.9900 0.13%
2025/07/23 16.0600 0.37% 2025/07/09 15.9700 0.00%
2025/07/22 16.0000 0.06% 2025/07/08 15.9700 -0.06%
2025/07/21 15.9900 0.19% 2025/07/07 15.9800 0.00%
2025/07/18 15.9600 -0.13% 2025/07/04 15.9800 0.06%
2025/07/17 15.9800 -0.19% 2025/07/03 15.9700 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球高息債券基金I/美元 -0.06% 0.12% 0.94% 4.69% 5.30% 9.61% 5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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