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普徠仕全球高息債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0900 |
-0.0300 |
-0.20% |
7.56% |
2024/10/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.10% |
13.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
15.0900 |
-0.20% |
2024/10/07 |
15.0800 |
-0.07% |
| 2024/10/21 |
15.1200 |
0.07% |
2024/10/04 |
15.0900 |
-0.07% |
| 2024/10/18 |
15.1100 |
0.00% |
2024/10/03 |
15.1000 |
0.00% |
| 2024/10/17 |
15.1100 |
0.13% |
2024/09/30 |
15.1000 |
0.13% |
| 2024/10/16 |
15.0900 |
0.07% |
2024/09/27 |
15.0800 |
0.00% |
| 2024/10/15 |
15.0800 |
0.13% |
2024/09/26 |
15.0800 |
0.07% |
| 2024/10/14 |
15.0600 |
0.13% |
2024/09/25 |
15.0700 |
0.00% |
| 2024/10/11 |
15.0400 |
0.00% |
2024/09/24 |
15.0700 |
0.07% |
| 2024/10/10 |
15.0400 |
-0.07% |
2024/09/23 |
15.0600 |
0.00% |
| 2024/10/08 |
15.0500 |
-0.20% |
2024/09/20 |
15.0600 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金I/美元 |
-0.20% |
0.07% |
0.20% |
3.29% |
7.17% |
17.25% |
7.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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