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普徠仕全球高息債券基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9800 |
0.0100 |
0.06% |
5.13% |
2025/07/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.10% |
13.97% |
8.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
15.9800 |
0.06% |
2025/06/19 |
15.7700 |
-0.19% |
| 2025/07/03 |
15.9700 |
0.13% |
2025/06/18 |
15.8000 |
-0.19% |
| 2025/07/02 |
15.9500 |
0.06% |
2025/06/17 |
15.8300 |
-0.06% |
| 2025/07/01 |
15.9400 |
0.06% |
2025/06/16 |
15.8400 |
0.32% |
| 2025/06/30 |
15.9300 |
0.13% |
2025/06/13 |
15.7900 |
-0.06% |
| 2025/06/27 |
15.9100 |
0.13% |
2025/06/12 |
15.8000 |
0.00% |
| 2025/06/26 |
15.8900 |
0.00% |
2025/06/11 |
15.8000 |
0.19% |
| 2025/06/25 |
15.8900 |
0.38% |
2025/06/10 |
15.7700 |
0.13% |
| 2025/06/24 |
15.8300 |
0.32% |
2025/06/06 |
15.7500 |
0.06% |
| 2025/06/20 |
15.7800 |
0.06% |
2025/06/05 |
15.7400 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金I/美元 |
0.06% |
0.44% |
1.65% |
5.69% |
4.92% |
10.51% |
5.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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