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普徠仕全球高息債券基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2900 |
0.0500 |
0.31% |
8.17% |
2025/11/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.24% |
13.82% |
8.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
16.2900 |
0.31% |
2025/11/03 |
16.2600 |
-0.25% |
| 2025/11/14 |
16.2400 |
-0.37% |
2025/10/31 |
16.3000 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
16.3000 |
0.06% |
2025/10/30 |
16.3000 |
-0.24% |
| 2025/11/12 |
16.2900 |
-0.06% |
2025/10/29 |
16.3400 |
0.06% |
| 2025/11/11 |
16.3000 |
0.25% |
2025/10/28 |
16.3300 |
0.37% |
| 2025/11/10 |
16.2600 |
0.06% |
2025/10/27 |
16.2700 |
0.37% |
| 2025/11/07 |
16.2500 |
-0.12% |
2025/10/24 |
16.2100 |
0.00% |
| 2025/11/06 |
16.2700 |
0.12% |
2025/10/22 |
16.2100 |
0.00% |
| 2025/11/05 |
16.2500 |
0.00% |
2025/10/21 |
16.2100 |
-0.31% |
| 2025/11/04 |
16.2500 |
-0.06% |
2025/10/20 |
16.2600 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金Q/美元 |
0.31% |
0.18% |
0.25% |
1.43% |
5.23% |
8.46% |
8.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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