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普徠仕全球高息債券基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6500 |
-0.0100 |
-0.06% |
1.09% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.24% |
13.82% |
8.19% |
9.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.6500 |
-0.06% |
2026/04/10 |
16.5500 |
0.18% |
| 2026/04/23 |
16.6600 |
-0.06% |
2026/04/09 |
16.5200 |
-0.06% |
| 2026/04/22 |
16.6700 |
-0.06% |
2026/04/08 |
16.5300 |
0.85% |
| 2026/04/21 |
16.6800 |
0.00% |
2026/04/07 |
16.3900 |
0.49% |
| 2026/04/20 |
16.6800 |
-0.06% |
2026/04/02 |
16.3100 |
-0.18% |
| 2026/04/17 |
16.6900 |
0.36% |
2026/04/01 |
16.3400 |
0.49% |
| 2026/04/16 |
16.6300 |
0.12% |
2026/03/31 |
16.2600 |
0.25% |
| 2026/04/15 |
16.6100 |
0.18% |
2026/03/30 |
16.2200 |
0.19% |
| 2026/04/14 |
16.5800 |
0.36% |
2026/03/27 |
16.1900 |
-0.74% |
| 2026/04/13 |
16.5200 |
-0.18% |
2026/03/26 |
16.3100 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金Q/美元 |
-0.06% |
-0.24% |
2.15% |
0.24% |
2.71% |
9.76% |
1.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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