普徠仕全球高息債券基金Q
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.4800 0 0.00% 4.02% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.24% 13.82%

普徠仕全球高息債券基金Q/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 14.4800 0.00% 2024/07/08 14.3800 0.28%
2024/07/19 14.4800 0.00% 2024/07/05 14.3400 0.00%
2024/07/18 14.4800 0.00% 2024/07/04 14.3400 0.14%
2024/07/17 14.4800 0.14% 2024/07/03 14.3200 0.07%
2024/07/16 14.4600 0.00% 2024/07/02 14.3100 -0.07%
2024/07/15 14.4600 0.21% 2024/07/01 14.3200 0.00%
2024/07/12 14.4300 0.14% 2024/06/28 14.3200 0.00%
2024/07/11 14.4100 0.21% 2024/06/27 14.3200 0.00%
2024/07/10 14.3800 0.00% 2024/06/26 14.3200 0.00%
2024/07/09 14.3800 0.00% 2024/06/25 14.3200 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕全球高息債券基金Q/美元 0.00% 0.14% 1.26% 3.65% 4.17% 11.73% 4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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