|
|
|
普徠仕全球高息債券基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1200 |
0.0500 |
0.31% |
7.04% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.24% |
13.82% |
8.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
16.1200 |
0.31% |
2025/08/13 |
16.0500 |
0.19% |
| 2025/08/27 |
16.0700 |
0.06% |
2025/08/12 |
16.0200 |
0.12% |
| 2025/08/26 |
16.0600 |
-0.19% |
2025/08/11 |
16.0000 |
0.06% |
| 2025/08/25 |
16.0900 |
0.56% |
2025/08/08 |
15.9900 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
16.0000 |
-0.25% |
2025/08/07 |
15.9900 |
0.13% |
| 2025/08/21 |
16.0400 |
-0.12% |
2025/08/06 |
15.9700 |
0.00% |
| 2025/08/20 |
16.0600 |
-0.31% |
2025/08/05 |
15.9700 |
0.13% |
| 2025/08/19 |
16.1100 |
0.06% |
2025/08/04 |
15.9500 |
0.13% |
| 2025/08/18 |
16.1000 |
0.25% |
2025/08/01 |
15.9300 |
-0.13% |
| 2025/08/14 |
16.0600 |
0.06% |
2025/07/31 |
15.9500 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金Q/美元 |
0.31% |
0.50% |
1.13% |
4.07% |
4.88% |
9.21% |
7.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
