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普徠仕全球高息債券基金Q
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3500 |
-0.0100 |
-0.07% |
1.93% |
2025/03/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.24% |
13.82% |
8.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
15.3500 |
-0.07% |
2025/02/18 |
15.3700 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
15.3600 |
-0.13% |
2025/02/17 |
15.3700 |
0.39% |
| 2025/03/03 |
15.3800 |
0.07% |
2025/02/14 |
15.3100 |
0.26% |
| 2025/02/28 |
15.3700 |
0.07% |
2025/02/13 |
15.2700 |
0.13% |
| 2025/02/26 |
15.3600 |
0.33% |
2025/02/12 |
15.2500 |
-0.13% |
| 2025/02/25 |
15.3100 |
0.13% |
2025/02/11 |
15.2700 |
0.00% |
| 2025/02/24 |
15.2900 |
-0.07% |
2025/02/10 |
15.2700 |
0.00% |
| 2025/02/21 |
15.3000 |
-0.39% |
2025/02/07 |
15.2700 |
-0.07% |
| 2025/02/20 |
15.3600 |
0.00% |
2025/02/06 |
15.2800 |
0.20% |
| 2025/02/19 |
15.3600 |
-0.07% |
2025/02/05 |
15.2500 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球高息債券基金Q/美元 |
-0.07% |
-0.07% |
0.66% |
1.59% |
4.00% |
9.02% |
1.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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