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普徠仕新興市場債券基金A
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.2300 |
-0.0100 |
-0.08% |
12.72% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.43% |
8.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
12.2300 |
-0.08% |
2024/12/05 |
12.2200 |
-0.33% |
| 2024/12/18 |
12.2400 |
0.00% |
2024/12/04 |
12.2600 |
-0.08% |
| 2024/12/17 |
12.2400 |
-0.33% |
2024/12/03 |
12.2700 |
-0.16% |
| 2024/12/16 |
12.2800 |
-0.24% |
2024/12/02 |
12.2900 |
0.74% |
| 2024/12/13 |
12.3100 |
0.00% |
2024/11/29 |
12.2000 |
0.16% |
| 2024/12/12 |
12.3100 |
-0.40% |
2024/11/28 |
12.1800 |
0.16% |
| 2024/12/11 |
12.3600 |
0.16% |
2024/11/27 |
12.1600 |
-0.25% |
| 2024/12/10 |
12.3400 |
0.49% |
2024/11/26 |
12.1900 |
0.08% |
| 2024/12/09 |
12.2800 |
0.00% |
2024/11/25 |
12.1800 |
-0.57% |
| 2024/12/06 |
12.2800 |
0.49% |
2024/11/22 |
12.2500 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金A/歐元 |
-0.08% |
-0.65% |
1.83% |
4.98% |
6.72% |
12.62% |
12.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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