普徠仕新興市場債券基金A
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.4500 0.0200 0.17% 5.53% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.43% 8.50%

普徠仕新興市場債券基金A/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 11.4500 0.17% 2024/07/08 11.4200 0.26%
2024/07/19 11.4300 -0.09% 2024/07/05 11.3900 0.00%
2024/07/18 11.4400 0.26% 2024/07/04 11.3900 0.44%
2024/07/17 11.4100 -0.61% 2024/07/03 11.3400 -0.09%
2024/07/16 11.4800 0.35% 2024/07/02 11.3500 0.00%
2024/07/15 11.4400 -0.17% 2024/07/01 11.3500 -0.79%
2024/07/12 11.4600 0.00% 2024/06/28 11.4400 -0.26%
2024/07/11 11.4600 0.00% 2024/06/27 11.4700 -0.43%
2024/07/10 11.4600 0.17% 2024/06/26 11.5200 0.17%
2024/07/09 11.4400 0.18% 2024/06/25 11.5000 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
普徠仕新興市場債券基金A/歐元 0.17% 0.09% -0.52% 1.51% 5.14% 13.25% 5.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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