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普徠仕新興市場債券基金A
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.7800 |
-0.0400 |
-0.34% |
8.57% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.43% |
8.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
11.7800 |
-0.34% |
2024/10/07 |
11.6900 |
-0.76% |
| 2024/10/21 |
11.8200 |
-0.17% |
2024/10/04 |
11.7800 |
0.17% |
| 2024/10/18 |
11.8400 |
-0.34% |
2024/10/03 |
11.7600 |
1.38% |
| 2024/10/17 |
11.8800 |
0.25% |
2024/09/30 |
11.6000 |
0.26% |
| 2024/10/16 |
11.8500 |
0.42% |
2024/09/27 |
11.5700 |
-0.34% |
| 2024/10/15 |
11.8000 |
0.43% |
2024/09/26 |
11.6100 |
0.52% |
| 2024/10/14 |
11.7500 |
0.26% |
2024/09/25 |
11.5500 |
-0.17% |
| 2024/10/11 |
11.7200 |
-0.17% |
2024/09/24 |
11.5700 |
-0.26% |
| 2024/10/10 |
11.7400 |
0.17% |
2024/09/23 |
11.6000 |
-0.17% |
| 2024/10/08 |
11.7200 |
0.26% |
2024/09/20 |
11.6200 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金A/歐元 |
-0.34% |
-0.17% |
1.38% |
2.88% |
4.43% |
15.83% |
8.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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