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普徠仕新興市場債券基金A (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
11.2300 |
0.0300 |
0.27% |
3.50% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.43% |
8.50% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
11.2300 |
0.27% |
2024/03/28 |
11.3100 |
0.27% |
2024/04/16 |
11.2000 |
-0.97% |
2024/03/27 |
11.2800 |
0.36% |
2024/04/15 |
11.3100 |
-0.62% |
2024/03/26 |
11.2400 |
0.00% |
2024/04/12 |
11.3800 |
0.80% |
2024/03/25 |
11.2400 |
-0.27% |
2024/04/11 |
11.2900 |
-0.62% |
2024/03/22 |
11.2700 |
0.81% |
2024/04/10 |
11.3600 |
0.98% |
2024/03/21 |
11.1800 |
0.36% |
2024/04/09 |
11.2500 |
0.27% |
2024/03/20 |
11.1400 |
0.45% |
2024/04/08 |
11.2200 |
-0.53% |
2024/03/19 |
11.0900 |
0.27% |
2024/04/05 |
11.2800 |
0.09% |
2024/03/18 |
11.0600 |
0.36% |
2024/04/02 |
11.2700 |
-0.35% |
2024/03/15 |
11.0200 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
普徠仕新興市場債券基金A/歐元 |
0.27% |
-1.14% |
1.91% |
2.74% |
11.19% |
12.53% |
3.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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