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普徠仕新興市場債券基金A
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.1800 |
-0.2900 |
-2.33% |
-0.73% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.43% |
8.50% |
13.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
12.1800 |
-2.33% |
2025/02/18 |
12.4600 |
0.16% |
| 2025/03/04 |
12.4700 |
-0.32% |
2025/02/17 |
12.4400 |
0.48% |
| 2025/03/03 |
12.5100 |
-0.71% |
2025/02/14 |
12.3800 |
-0.56% |
| 2025/02/28 |
12.6000 |
1.12% |
2025/02/13 |
12.4500 |
-0.40% |
| 2025/02/26 |
12.4600 |
0.16% |
2025/02/12 |
12.5000 |
-0.48% |
| 2025/02/25 |
12.4400 |
-0.24% |
2025/02/11 |
12.5600 |
-0.40% |
| 2025/02/24 |
12.4700 |
0.32% |
2025/02/10 |
12.6100 |
0.48% |
| 2025/02/21 |
12.4300 |
-0.08% |
2025/02/07 |
12.5500 |
-0.32% |
| 2025/02/20 |
12.4400 |
-0.08% |
2025/02/06 |
12.5900 |
1.12% |
| 2025/02/19 |
12.4500 |
-0.08% |
2025/02/05 |
12.4500 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕新興市場債券基金A/歐元 |
-2.33% |
-2.25% |
-2.17% |
-0.33% |
5.82% |
10.03% |
-0.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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