台新中國精選中小基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3052 -0.0015 -0.49% 3.95% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -41.90% -21.41% 5.27%

台新中國精選中小基金/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 0.3052 -0.49% 2025/07/24 0.3018 0.50%
2025/08/06 0.3067 0.62% 2025/07/23 0.3003 0.60%
2025/08/05 0.3048 1.40% 2025/07/22 0.2985 0.44%
2025/08/04 0.3006 1.08% 2025/07/21 0.2972 0.44%
2025/08/01 0.2974 -0.97% 2025/07/18 0.2959 0.41%
2025/07/31 0.3003 -1.25% 2025/07/17 0.2947 1.03%
2025/07/30 0.3041 -1.43% 2025/07/16 0.2917 -0.58%
2025/07/29 0.3085 1.41% 2025/07/15 0.2934 1.42%
2025/07/28 0.3042 1.16% 2025/07/14 0.2893 0.73%
2025/07/25 0.3007 -0.36% 2025/07/11 0.2872 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新中國精選中小基金/美元 -0.49% 1.63% 6.60% 11.18% 0.53% 7.39% 3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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