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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0350 |
-0.0244 |
-0.22% |
0.54% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.0350 |
-0.22% |
2025/01/23 |
10.9839 |
0.05% |
| 2025/02/12 |
11.0594 |
-0.02% |
2025/01/22 |
10.9785 |
0.15% |
| 2025/02/11 |
11.0611 |
0.01% |
2025/01/21 |
10.9617 |
0.15% |
| 2025/02/10 |
11.0597 |
0.11% |
2025/01/20 |
10.9458 |
-0.54% |
| 2025/02/07 |
11.0475 |
0.13% |
2025/01/17 |
11.0056 |
-0.04% |
| 2025/02/06 |
11.0334 |
0.12% |
2025/01/16 |
11.0100 |
0.03% |
| 2025/02/05 |
11.0207 |
0.04% |
2025/01/15 |
11.0068 |
0.13% |
| 2025/02/04 |
11.0166 |
-0.10% |
2025/01/14 |
10.9930 |
0.00% |
| 2025/02/03 |
11.0281 |
0.67% |
2025/01/13 |
10.9926 |
-0.16% |
| 2025/01/24 |
10.9552 |
-0.26% |
2025/01/10 |
11.0103 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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