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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9872 |
0.0182 |
0.17% |
0.10% |
2025/05/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/08 |
10.9872 |
0.17% |
2025/04/23 |
10.9568 |
0.20% |
| 2025/05/07 |
10.9690 |
0.24% |
2025/04/22 |
10.9354 |
0.17% |
| 2025/05/06 |
10.9425 |
0.08% |
2025/04/21 |
10.9163 |
-0.01% |
| 2025/05/05 |
10.9338 |
-0.03% |
2025/04/18 |
10.9177 |
0.04% |
| 2025/05/02 |
10.9371 |
-0.41% |
2025/04/17 |
10.9132 |
0.25% |
| 2025/04/30 |
10.9823 |
-0.06% |
2025/04/16 |
10.8864 |
-0.12% |
| 2025/04/29 |
10.9885 |
-0.12% |
2025/04/15 |
10.8990 |
0.39% |
| 2025/04/28 |
11.0013 |
0.09% |
2025/04/14 |
10.8562 |
0.64% |
| 2025/04/25 |
10.9917 |
0.17% |
2025/04/11 |
10.7868 |
-0.38% |
| 2025/04/24 |
10.9731 |
0.15% |
2025/04/10 |
10.8282 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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