台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.2944 0.0067 0.07% 2.53% 2023/09/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -2.26%

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/25 10.2944 0.07% 2023/09/11 10.2871 -0.36%
2023/09/22 10.2877 -0.08% 2023/09/08 10.3245 0.13%
2023/09/21 10.2964 -0.05% 2023/09/07 10.3106 0.13%
2023/09/20 10.3018 0.04% 2023/09/06 10.2976 0.13%
2023/09/19 10.2980 0.09% 2023/09/05 10.2841 0.16%
2023/09/18 10.2892 0.06% 2023/09/04 10.2676 0.06%
2023/09/15 10.2827 -0.06% 2023/09/01 10.2616 0.04%
2023/09/14 10.2892 0.16% 2023/08/31 10.2578 -0.13%
2023/09/13 10.2728 -0.19% 2023/08/30 10.2711 0.16%
2023/09/12 10.2921 0.05% 2023/08/29 10.2552 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.07% 0.05% 0.46% 0.93% 3.25% 3.50% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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