台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.1484 -0.0205 -0.18% 1.57% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -2.26% 3.36% 5.77%

台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.1484 -0.18% 2025/08/14 11.1860 0.02%
2025/08/27 11.1689 0.01% 2025/08/13 11.1841 0.12%
2025/08/26 11.1683 -0.02% 2025/08/12 11.1705 0.01%
2025/08/25 11.1705 -0.02% 2025/08/11 11.1697 0.12%
2025/08/22 11.1730 -0.00% 2025/08/08 11.1562 0.10%
2025/08/21 11.1734 0.01% 2025/08/07 11.1446 -0.06%
2025/08/20 11.1722 -0.06% 2025/08/06 11.1515 -0.05%
2025/08/19 11.1787 -0.05% 2025/08/05 11.1567 0.07%
2025/08/18 11.1839 -0.04% 2025/08/04 11.1491 0.01%
2025/08/15 11.1889 0.03% 2025/08/01 11.1478 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.18% -0.22% 0.30% 1.32% 0.33% 3.53% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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