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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8792 |
-0.0016 |
-0.01% |
-0.16% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
-0.73% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.8792 |
-0.01% |
2026/04/10 |
10.8234 |
0.06% |
| 2026/04/23 |
10.8808 |
-0.03% |
2026/04/09 |
10.8164 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
10.8841 |
0.02% |
2026/04/08 |
10.8125 |
0.30% |
| 2026/04/21 |
10.8818 |
0.06% |
2026/04/07 |
10.7802 |
-0.21% |
| 2026/04/20 |
10.8748 |
0.04% |
2026/04/02 |
10.8031 |
0.04% |
| 2026/04/17 |
10.8702 |
0.08% |
2026/04/01 |
10.7993 |
0.17% |
| 2026/04/16 |
10.8617 |
0.06% |
2026/03/31 |
10.7814 |
-0.08% |
| 2026/04/15 |
10.8555 |
0.10% |
2026/03/30 |
10.7905 |
-0.02% |
| 2026/04/14 |
10.8442 |
0.19% |
2026/03/27 |
10.7929 |
-0.18% |
| 2026/04/13 |
10.8232 |
-0.00% |
2026/03/26 |
10.8128 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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