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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0665 |
-0.0139 |
-0.13% |
0.82% |
2025/03/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
11.0665 |
-0.13% |
2025/03/13 |
11.0631 |
0.03% |
| 2025/03/26 |
11.0804 |
0.07% |
2025/03/12 |
11.0596 |
0.11% |
| 2025/03/25 |
11.0724 |
0.06% |
2025/03/11 |
11.0476 |
-0.30% |
| 2025/03/24 |
11.0658 |
0.06% |
2025/03/10 |
11.0811 |
0.07% |
| 2025/03/21 |
11.0587 |
-0.07% |
2025/03/07 |
11.0733 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
11.0667 |
0.19% |
2025/03/06 |
11.0728 |
0.02% |
| 2025/03/19 |
11.0453 |
-0.01% |
2025/03/05 |
11.0710 |
-0.11% |
| 2025/03/18 |
11.0462 |
0.02% |
2025/03/04 |
11.0837 |
-0.41% |
| 2025/03/17 |
11.0437 |
-0.06% |
2025/03/03 |
11.1289 |
0.15% |
| 2025/03/14 |
11.0505 |
-0.11% |
2025/02/27 |
11.1120 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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