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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1446 |
-0.0069 |
-0.06% |
1.54% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.1446 |
-0.06% |
2025/07/24 |
11.0933 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
11.1515 |
-0.05% |
2025/07/23 |
11.0918 |
-0.11% |
| 2025/08/05 |
11.1567 |
0.07% |
2025/07/22 |
11.1040 |
0.03% |
| 2025/08/04 |
11.1491 |
0.01% |
2025/07/21 |
11.1009 |
0.01% |
| 2025/08/01 |
11.1478 |
-0.12% |
2025/07/18 |
11.0999 |
-0.02% |
| 2025/07/31 |
11.1613 |
0.13% |
2025/07/17 |
11.1020 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
11.1472 |
0.26% |
2025/07/16 |
11.0965 |
-0.07% |
| 2025/07/29 |
11.1186 |
0.04% |
2025/07/15 |
11.1045 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
11.1146 |
0.09% |
2025/07/14 |
11.0990 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.1041 |
0.10% |
2025/07/11 |
11.0973 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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