|
|
|
台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9904 |
0.0052 |
0.05% |
0.13% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.9904 |
0.05% |
2025/09/22 |
11.1435 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
10.9852 |
0.08% |
2025/09/19 |
11.1467 |
-0.12% |
| 2025/10/03 |
10.9759 |
-0.07% |
2025/09/18 |
11.1599 |
-0.01% |
| 2025/10/02 |
10.9840 |
0.01% |
2025/09/17 |
11.1605 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
10.9829 |
-0.00% |
2025/09/16 |
11.1604 |
-0.13% |
| 2025/09/30 |
10.9830 |
-0.71% |
2025/09/15 |
11.1746 |
-0.00% |
| 2025/09/26 |
11.0618 |
-0.21% |
2025/09/12 |
11.1751 |
0.11% |
| 2025/09/25 |
11.0852 |
-0.07% |
2025/09/11 |
11.1628 |
0.02% |
| 2025/09/24 |
11.0934 |
-0.17% |
2025/09/10 |
11.1606 |
0.02% |
| 2025/09/23 |
11.1124 |
-0.28% |
2025/09/09 |
11.1586 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
