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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2944 |
0.0067 |
0.07% |
2.53% |
2023/09/25 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/25 |
10.2944 |
0.07% |
2023/09/11 |
10.2871 |
-0.36% |
| 2023/09/22 |
10.2877 |
-0.08% |
2023/09/08 |
10.3245 |
0.13% |
| 2023/09/21 |
10.2964 |
-0.05% |
2023/09/07 |
10.3106 |
0.13% |
| 2023/09/20 |
10.3018 |
0.04% |
2023/09/06 |
10.2976 |
0.13% |
| 2023/09/19 |
10.2980 |
0.09% |
2023/09/05 |
10.2841 |
0.16% |
| 2023/09/18 |
10.2892 |
0.06% |
2023/09/04 |
10.2676 |
0.06% |
| 2023/09/15 |
10.2827 |
-0.06% |
2023/09/01 |
10.2616 |
0.04% |
| 2023/09/14 |
10.2892 |
0.16% |
2023/08/31 |
10.2578 |
-0.13% |
| 2023/09/13 |
10.2728 |
-0.19% |
2023/08/30 |
10.2711 |
0.16% |
| 2023/09/12 |
10.2921 |
0.05% |
2023/08/29 |
10.2552 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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