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台新新興短期非投資等級債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0103 |
-0.0008 |
-0.01% |
0.31% |
2025/01/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.26% |
3.36% |
5.77% |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/10 |
11.0103 |
-0.01% |
2024/12/26 |
10.9556 |
-0.05% |
| 2025/01/09 |
11.0111 |
0.04% |
2024/12/25 |
10.9606 |
0.05% |
| 2025/01/08 |
11.0072 |
0.08% |
2024/12/24 |
10.9551 |
0.00% |
| 2025/01/07 |
10.9983 |
-0.03% |
2024/12/23 |
10.9551 |
0.09% |
| 2025/01/06 |
11.0015 |
-0.04% |
2024/12/20 |
10.9450 |
-0.11% |
| 2025/01/03 |
11.0063 |
0.22% |
2024/12/19 |
10.9569 |
-0.27% |
| 2025/01/02 |
10.9820 |
0.05% |
2024/12/18 |
10.9864 |
0.17% |
| 2024/12/31 |
10.9760 |
0.11% |
2024/12/17 |
10.9681 |
-0.04% |
| 2024/12/30 |
10.9643 |
0.11% |
2024/12/16 |
10.9727 |
0.09% |
| 2024/12/27 |
10.9522 |
-0.03% |
2024/12/13 |
10.9624 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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