台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6469 -0.0090 -0.10% -2.42% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -7.93%
含息 - - - - - - - - - -2.31%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0424 - -
02/22 0.0425 - -
03/16 0.0422 - -
04/19 0.0422 - -
05/17 0.0421 - -
06/16 0.042 10.0721 0.42%
07/15 0.0419 10.0621 0.42%
08/16 0.0416 9.9821 0.42%
09/15 0.0416 9.9778 0.42%
10/18 0.0409 9.8211 0.42%
11/15 0.0406 9.7445 0.42%
12/15 0.0403 9.6615 0.42%
總計 0.5003 9.6615 5.18%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0397 9.5191 0.42%
02/21 0.0392 9.4157 0.42%
03/15 0.0375 8.9997 0.42%
04/19 0.0377 9.0523 0.42%
05/17 0.0495 9.1417 0.54%
06/16 0.0487 8.9837 0.54%
07/15 0.0476 8.7794 0.54%
08/15 0.0485 8.9455 0.54%
09/16 0.0486 8.9662 0.54%
10/18 0.0479 8.8329 0.54%
11/15 0.0477 8.8118 0.54%
12/15 0.0483 8.9217 0.54%
總計 0.5409 8.9217 6.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0481 8.8836 0.54%
02/15 0.048 8.8588 0.54%
03/15 0.0473 8.7233 0.54%
總計 0.1434 8.7233 1.64%

台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 8.6469 -0.10% 2023/03/09 8.7857 -0.01%
2023/03/22 8.6559 -0.01% 2023/03/08 8.7863 -0.33%
2023/03/21 8.6569 0.16% 2023/03/07 8.8156 0.14%
2023/03/20 8.6433 -0.32% 2023/03/06 8.8033 0.36%
2023/03/17 8.6714 -0.01% 2023/03/03 8.7713 -0.12%
2023/03/16 8.6719 -0.10% 2023/03/02 8.7817 -0.01%
2023/03/15 8.6808 -0.49% 2023/03/01 8.7829 -0.42%
2023/03/14 8.7233 -0.03% 2023/02/24 8.8200 0.21%
2023/03/13 8.7258 -0.45% 2023/02/23 8.8016 0.20%
2023/03/10 8.7654 -0.23% 2023/02/22 8.7839 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期高收益債券基金-N/後收/配息/人民幣 -0.10% -0.29% -1.76% -2.82% -3.04% -4.33% -2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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