台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6447 0.0078 0.09% 0.68% 2024/04/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -7.93% -3.11%
含息 - - - - - - - - -2.31% 3.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0397 9.5191 0.42%
02/21 0.0392 9.4157 0.42%
03/15 0.0375 8.9997 0.42%
04/19 0.0377 9.0523 0.42%
05/17 0.0495 9.1417 0.54%
06/16 0.0487 8.9837 0.54%
07/15 0.0476 8.7794 0.54%
08/15 0.0485 8.9455 0.54%
09/16 0.0486 8.9662 0.54%
10/18 0.0479 8.8329 0.54%
11/15 0.0477 8.8118 0.54%
12/15 0.0483 8.9217 0.54%
總計 0.5409 8.9217 6.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0481 8.8836 0.54%
02/15 0.048 8.8588 0.54%
03/15 0.0473 8.7233 0.54%
04/20 0.0473 8.7289 0.54%
05/16 0.0471 8.6934 0.54%
06/15 0.0474 8.7566 0.54%
07/17 0.0472 8.7156 0.54%
08/15 0.0474 8.7400 0.54%
09/15 0.0471 8.6998 0.54%
10/18 0.0465 8.5887 0.54%
11/15 0.0463 8.5494 0.54%
12/15 0.0465 8.5898 0.54%
總計 0.5662 8.5898 6.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0468 8.6314 0.54%
02/22 0.0469 8.6588 0.54%
03/15 0.0468 8.6382 0.54%
總計 0.1405 8.6382 1.63%

台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/12 8.6447 0.09% 2024/03/27 8.6396 0.05%
2024/04/11 8.6369 -0.10% 2024/03/26 8.6354 -0.01%
2024/04/10 8.6459 0.08% 2024/03/25 8.6361 -0.12%
2024/04/09 8.6394 0.05% 2024/03/22 8.6465 0.36%
2024/04/08 8.6349 -0.03% 2024/03/21 8.6156 0.18%
2024/04/03 8.6372 -0.01% 2024/03/20 8.6000 0.05%
2024/04/02 8.6381 -0.02% 2024/03/19 8.5957 0.05%
2024/04/01 8.6397 0.02% 2024/03/18 8.5912 -0.01%
2024/03/29 8.6383 -0.06% 2024/03/15 8.5922 -0.53%
2024/03/28 8.6437 0.05% 2024/03/14 8.6382 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新新興短期非投資等級債券基金-N/後收/配息/人民幣 0.09% 0.09% 0.19% 0.14% 0.56% -0.94% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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