瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.8507 0.0043 0.06% 5.73% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 13.40% 0.08% -16.06% -27.69% -4.32%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 6.8507 0.06% 2024/03/14 6.8050 -0.07%
2024/03/27 6.8464 0.05% 2024/03/13 6.8096 0.08%
2024/03/26 6.8431 0.17% 2024/03/12 6.8043 -0.03%
2024/03/25 6.8315 -0.04% 2024/03/11 6.8065 0.12%
2024/03/22 6.8340 0.03% 2024/03/08 6.7985 0.24%
2024/03/21 6.8319 0.27% 2024/03/07 6.7823 0.04%
2024/03/20 6.8138 0.17% 2024/03/06 6.7795 -0.07%
2024/03/19 6.8024 0.01% 2024/03/05 6.7840 -0.10%
2024/03/18 6.8019 -0.02% 2024/03/04 6.7907 0.14%
2024/03/15 6.8035 -0.02% 2024/03/01 6.7815 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.06% 0.28% 1.48% 5.88% 10.07% 0.96% 5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)