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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.2577 |
0.0010 |
0.01% |
12.01% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.40% |
0.08% |
-16.06% |
-27.69% |
-4.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
7.2577 |
0.01% |
2024/12/10 |
7.3232 |
0.04% |
| 2024/12/23 |
7.2567 |
0.10% |
2024/12/09 |
7.3200 |
0.20% |
| 2024/12/20 |
7.2495 |
-0.02% |
2024/12/06 |
7.3052 |
0.02% |
| 2024/12/19 |
7.2508 |
-0.26% |
2024/12/05 |
7.3037 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
7.2700 |
-0.29% |
2024/12/04 |
7.3056 |
0.04% |
| 2024/12/17 |
7.2914 |
-0.39% |
2024/12/03 |
7.3024 |
0.16% |
| 2024/12/16 |
7.3199 |
0.01% |
2024/12/02 |
7.2910 |
0.24% |
| 2024/12/13 |
7.3193 |
-0.08% |
2024/11/29 |
7.2739 |
0.01% |
| 2024/12/12 |
7.3249 |
0.00% |
2024/11/28 |
7.2735 |
0.25% |
| 2024/12/11 |
7.3247 |
0.02% |
2024/11/27 |
7.2557 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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