瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.2715 -0.0141 -0.22% -7.40% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - 13.40% 0.08% -16.06% -27.69%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 6.2715 -0.22% 2023/09/07 6.3189 -0.01%
2023/09/20 6.2856 -0.10% 2023/09/06 6.3195 0.28%
2023/09/19 6.2919 -0.12% 2023/09/05 6.3016 -0.07%
2023/09/18 6.2997 -0.11% 2023/09/04 6.3060 0.55%
2023/09/15 6.3065 0.02% 2023/09/01 6.2713 0.58%
2023/09/14 6.3055 0.15% 2023/08/31 6.2353 0.32%
2023/09/13 6.2960 -0.12% 2023/08/30 6.2157 0.49%
2023/09/12 6.3034 0.14% 2023/08/29 6.1852 0.39%
2023/09/11 6.2946 -0.49% 2023/08/28 6.1612 -0.07%
2023/09/08 6.3256 0.11% 2023/08/25 6.1656 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣 -0.22% -0.54% 1.59% -4.86% -9.05% 0.46% -7.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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