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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.2715 |
-0.0141 |
-0.22% |
-7.40% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
13.40% |
0.08% |
-16.06% |
-27.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
6.2715 |
-0.22% |
2023/09/07 |
6.3189 |
-0.01% |
| 2023/09/20 |
6.2856 |
-0.10% |
2023/09/06 |
6.3195 |
0.28% |
| 2023/09/19 |
6.2919 |
-0.12% |
2023/09/05 |
6.3016 |
-0.07% |
| 2023/09/18 |
6.2997 |
-0.11% |
2023/09/04 |
6.3060 |
0.55% |
| 2023/09/15 |
6.3065 |
0.02% |
2023/09/01 |
6.2713 |
0.58% |
| 2023/09/14 |
6.3055 |
0.15% |
2023/08/31 |
6.2353 |
0.32% |
| 2023/09/13 |
6.2960 |
-0.12% |
2023/08/30 |
6.2157 |
0.49% |
| 2023/09/12 |
6.3034 |
0.14% |
2023/08/29 |
6.1852 |
0.39% |
| 2023/09/11 |
6.2946 |
-0.49% |
2023/08/28 |
6.1612 |
-0.07% |
| 2023/09/08 |
6.3256 |
0.11% |
2023/08/25 |
6.1656 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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