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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.3394 |
0.0081 |
0.11% |
0.40% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.40% |
0.08% |
-16.06% |
-27.69% |
-4.32% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
7.3394 |
0.11% |
2025/01/23 |
7.2542 |
-0.03% |
| 2025/02/12 |
7.3313 |
-0.00% |
2025/01/22 |
7.2567 |
-0.26% |
| 2025/02/11 |
7.3315 |
0.24% |
2025/01/21 |
7.2758 |
-0.35% |
| 2025/02/10 |
7.3139 |
0.10% |
2025/01/20 |
7.3013 |
0.17% |
| 2025/02/07 |
7.3069 |
0.07% |
2025/01/17 |
7.2890 |
-0.04% |
| 2025/02/06 |
7.3017 |
0.29% |
2025/01/16 |
7.2922 |
0.07% |
| 2025/02/05 |
7.2806 |
0.14% |
2025/01/15 |
7.2873 |
-0.02% |
| 2025/02/04 |
7.2702 |
0.09% |
2025/01/14 |
7.2888 |
-0.05% |
| 2025/02/03 |
7.2635 |
-0.07% |
2025/01/13 |
7.2927 |
-0.25% |
| 2025/01/24 |
7.2683 |
0.19% |
2025/01/10 |
7.3109 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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