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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.4105 |
0.0062 |
0.08% |
1.38% |
2025/03/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
13.40% |
0.08% |
-16.06% |
-27.69% |
-4.32% |
12.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/19 |
7.4105 |
0.08% |
2025/03/04 |
7.4451 |
-0.46% |
| 2025/03/18 |
7.4043 |
-0.04% |
2025/03/03 |
7.4792 |
0.48% |
| 2025/03/17 |
7.4070 |
-0.34% |
2025/02/27 |
7.4436 |
0.34% |
| 2025/03/13 |
7.4322 |
0.00% |
2025/02/25 |
7.4181 |
0.08% |
| 2025/03/12 |
7.4322 |
0.11% |
2025/02/24 |
7.4125 |
0.03% |
| 2025/03/11 |
7.4239 |
-0.24% |
2025/02/21 |
7.4106 |
0.16% |
| 2025/03/10 |
7.4420 |
-0.02% |
2025/02/20 |
7.3991 |
0.11% |
| 2025/03/07 |
7.4436 |
-0.05% |
2025/02/19 |
7.3908 |
0.10% |
| 2025/03/06 |
7.4473 |
0.07% |
2025/02/18 |
7.3836 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
7.4421 |
-0.04% |
2025/02/17 |
7.3835 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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