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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.3082 |
0.0035 |
0.05% |
12.79% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.40% |
0.08% |
-16.06% |
-27.69% |
-4.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
7.3082 |
0.05% |
2024/09/30 |
7.2086 |
0.37% |
| 2024/10/18 |
7.3047 |
0.05% |
2024/09/27 |
7.1821 |
0.43% |
| 2024/10/17 |
7.3011 |
0.05% |
2024/09/26 |
7.1510 |
0.60% |
| 2024/10/16 |
7.2977 |
0.23% |
2024/09/25 |
7.1084 |
0.35% |
| 2024/10/15 |
7.2808 |
0.21% |
2024/09/24 |
7.0837 |
0.19% |
| 2024/10/14 |
7.2655 |
0.32% |
2024/09/23 |
7.0702 |
-0.20% |
| 2024/10/09 |
7.2424 |
-0.08% |
2024/09/20 |
7.0841 |
0.25% |
| 2024/10/08 |
7.2485 |
-0.42% |
2024/09/19 |
7.0664 |
0.46% |
| 2024/10/07 |
7.2791 |
-0.09% |
2024/09/16 |
7.0343 |
0.02% |
| 2024/10/04 |
7.2860 |
1.07% |
2024/09/13 |
7.0327 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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