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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
6.8507 |
0.0043 |
0.06% |
5.73% |
2024/03/28 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
13.40% |
0.08% |
-16.06% |
-27.69% |
-4.32% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
6.8507 |
0.06% |
2024/03/14 |
6.8050 |
-0.07% |
2024/03/27 |
6.8464 |
0.05% |
2024/03/13 |
6.8096 |
0.08% |
2024/03/26 |
6.8431 |
0.17% |
2024/03/12 |
6.8043 |
-0.03% |
2024/03/25 |
6.8315 |
-0.04% |
2024/03/11 |
6.8065 |
0.12% |
2024/03/22 |
6.8340 |
0.03% |
2024/03/08 |
6.7985 |
0.24% |
2024/03/21 |
6.8319 |
0.27% |
2024/03/07 |
6.7823 |
0.04% |
2024/03/20 |
6.8138 |
0.17% |
2024/03/06 |
6.7795 |
-0.07% |
2024/03/19 |
6.8024 |
0.01% |
2024/03/05 |
6.7840 |
-0.10% |
2024/03/18 |
6.8019 |
-0.02% |
2024/03/04 |
6.7907 |
0.14% |
2024/03/15 |
6.8035 |
-0.02% |
2024/03/01 |
6.7815 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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