瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1133 0.0185 0.26% 9.78% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - 13.40% 0.08% -16.06% -27.69% -4.32%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 7.1133 0.26% 2024/07/04 7.0522 0.49%
2024/07/17 7.0948 0.01% 2024/07/03 7.0181 0.16%
2024/07/16 7.0943 0.08% 2024/07/02 7.0070 -0.10%
2024/07/15 7.0883 0.05% 2024/06/28 7.0141 -0.03%
2024/07/12 7.0851 0.22% 2024/06/27 7.0165 0.02%
2024/07/11 7.0694 0.10% 2024/06/26 7.0150 0.07%
2024/07/10 7.0625 -0.03% 2024/06/25 7.0099 0.11%
2024/07/09 7.0648 0.13% 2024/06/24 7.0021 0.02%
2024/07/08 7.0558 0.08% 2024/06/21 7.0006 0.03%
2024/07/05 7.0505 -0.02% 2024/06/20 6.9984 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.26% 0.62% 1.62% 5.59% 8.08% 8.97% 9.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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