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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5295 |
-0.0023 |
-0.02% |
5.06% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.5295 |
-0.02% |
2025/07/24 |
11.4481 |
-0.05% |
| 2025/08/06 |
11.5318 |
-0.02% |
2025/07/23 |
11.4534 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
11.5344 |
0.11% |
2025/07/22 |
11.4530 |
0.21% |
| 2025/08/04 |
11.5220 |
0.28% |
2025/07/21 |
11.4293 |
0.25% |
| 2025/08/01 |
11.4899 |
0.19% |
2025/07/18 |
11.4013 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
11.4686 |
0.08% |
2025/07/17 |
11.3860 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
11.4592 |
-0.19% |
2025/07/16 |
11.3807 |
0.07% |
| 2025/07/29 |
11.4805 |
0.23% |
2025/07/15 |
11.3723 |
-0.16% |
| 2025/07/28 |
11.4546 |
-0.04% |
2025/07/14 |
11.3908 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
11.4597 |
0.10% |
2025/07/11 |
11.3887 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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