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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8843 |
0.0241 |
0.20% |
0.23% |
2026/07/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
1.21% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/28 |
11.8843 |
0.20% |
2026/07/14 |
11.8906 |
0.04% |
| 2026/07/27 |
11.8602 |
0.22% |
2026/07/13 |
11.8862 |
-0.26% |
| 2026/07/24 |
11.8340 |
0.07% |
2026/07/09 |
11.9168 |
0.09% |
| 2026/07/23 |
11.8253 |
-0.38% |
2026/07/08 |
11.9058 |
-0.23% |
| 2026/07/22 |
11.8706 |
-0.13% |
2026/07/07 |
11.9332 |
-0.23% |
| 2026/07/21 |
11.8864 |
-0.08% |
2026/07/06 |
11.9607 |
0.11% |
| 2026/07/20 |
11.8963 |
-0.14% |
2026/07/02 |
11.9472 |
0.05% |
| 2026/07/17 |
11.9131 |
0.01% |
2026/07/01 |
11.9411 |
-0.12% |
| 2026/07/16 |
11.9119 |
-0.02% |
2026/06/30 |
11.9554 |
-0.08% |
| 2026/07/15 |
11.9142 |
0.20% |
2026/06/29 |
11.9649 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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