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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9653 |
0.0043 |
0.04% |
1.13% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.9653 |
0.04% |
2024/12/10 |
11.1675 |
-0.12% |
| 2024/12/23 |
10.9610 |
-0.16% |
2024/12/09 |
11.1808 |
-0.12% |
| 2024/12/20 |
10.9789 |
0.19% |
2024/12/06 |
11.1946 |
0.12% |
| 2024/12/19 |
10.9578 |
-0.69% |
2024/12/05 |
11.1812 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
11.0336 |
-0.41% |
2024/12/04 |
11.1730 |
0.19% |
| 2024/12/17 |
11.0785 |
-0.12% |
2024/12/03 |
11.1520 |
-0.05% |
| 2024/12/16 |
11.0914 |
-0.03% |
2024/12/02 |
11.1577 |
0.11% |
| 2024/12/13 |
11.0945 |
-0.35% |
2024/11/29 |
11.1456 |
0.29% |
| 2024/12/12 |
11.1335 |
-0.22% |
2024/11/27 |
11.1131 |
0.23% |
| 2024/12/11 |
11.1585 |
-0.08% |
2024/11/26 |
11.0875 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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