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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8684 |
0.0044 |
0.04% |
0.10% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
1.21% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.8684 |
0.04% |
2026/04/10 |
11.8438 |
-0.12% |
| 2026/04/23 |
11.8640 |
-0.34% |
2026/04/09 |
11.8578 |
0.06% |
| 2026/04/22 |
11.9040 |
0.06% |
2026/04/08 |
11.8506 |
0.70% |
| 2026/04/21 |
11.8970 |
-0.20% |
2026/04/07 |
11.7683 |
0.04% |
| 2026/04/20 |
11.9214 |
-0.03% |
2026/04/02 |
11.7635 |
0.02% |
| 2026/04/17 |
11.9246 |
0.37% |
2026/04/01 |
11.7609 |
0.37% |
| 2026/04/16 |
11.8804 |
-0.12% |
2026/03/31 |
11.7174 |
0.54% |
| 2026/04/15 |
11.8948 |
-0.05% |
2026/03/30 |
11.6544 |
0.22% |
| 2026/04/14 |
11.9011 |
0.40% |
2026/03/27 |
11.6291 |
-0.38% |
| 2026/04/13 |
11.8542 |
0.09% |
2026/03/26 |
11.6730 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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