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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5960 |
0.0172 |
0.15% |
5.66% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.5960 |
0.15% |
2025/08/14 |
11.5397 |
-0.19% |
| 2025/08/27 |
11.5788 |
0.02% |
2025/08/13 |
11.5612 |
0.28% |
| 2025/08/26 |
11.5768 |
0.05% |
2025/08/12 |
11.5291 |
0.05% |
| 2025/08/25 |
11.5706 |
-0.03% |
2025/08/11 |
11.5229 |
0.07% |
| 2025/08/22 |
11.5739 |
0.44% |
2025/08/08 |
11.5145 |
-0.13% |
| 2025/08/21 |
11.5228 |
-0.15% |
2025/08/07 |
11.5295 |
-0.02% |
| 2025/08/20 |
11.5402 |
-0.01% |
2025/08/06 |
11.5318 |
-0.02% |
| 2025/08/19 |
11.5409 |
0.07% |
2025/08/05 |
11.5344 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
11.5328 |
0.00% |
2025/08/04 |
11.5220 |
0.28% |
| 2025/08/15 |
11.5327 |
-0.06% |
2025/08/01 |
11.4899 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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