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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1089 |
0.0510 |
0.46% |
1.23% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.1089 |
0.46% |
2025/01/23 |
11.0366 |
-0.16% |
| 2025/02/12 |
11.0579 |
-0.30% |
2025/01/22 |
11.0540 |
-0.03% |
| 2025/02/11 |
11.0913 |
-0.17% |
2025/01/21 |
11.0578 |
0.33% |
| 2025/02/10 |
11.1100 |
0.02% |
2025/01/17 |
11.0212 |
0.10% |
| 2025/02/07 |
11.1075 |
-0.28% |
2025/01/16 |
11.0103 |
0.22% |
| 2025/02/06 |
11.1390 |
-0.03% |
2025/01/15 |
10.9862 |
0.82% |
| 2025/02/05 |
11.1419 |
0.43% |
2025/01/14 |
10.8968 |
0.04% |
| 2025/02/04 |
11.0945 |
0.17% |
2025/01/13 |
10.8920 |
-0.20% |
| 2025/02/03 |
11.0756 |
0.21% |
2025/01/10 |
10.9139 |
-0.42% |
| 2025/01/24 |
11.0527 |
0.15% |
2025/01/09 |
10.9595 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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