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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1904 |
0.0296 |
0.27% |
1.97% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
11.1904 |
0.27% |
2025/03/18 |
11.1699 |
0.06% |
| 2025/03/31 |
11.1608 |
0.09% |
2025/03/17 |
11.1633 |
0.19% |
| 2025/03/28 |
11.1509 |
0.12% |
2025/03/14 |
11.1425 |
0.12% |
| 2025/03/27 |
11.1371 |
-0.16% |
2025/03/13 |
11.1296 |
-0.17% |
| 2025/03/26 |
11.1552 |
-0.22% |
2025/03/12 |
11.1482 |
-0.11% |
| 2025/03/25 |
11.1797 |
0.06% |
2025/03/11 |
11.1600 |
-0.28% |
| 2025/03/24 |
11.1730 |
-0.14% |
2025/03/10 |
11.1909 |
0.12% |
| 2025/03/21 |
11.1889 |
-0.19% |
2025/03/07 |
11.1774 |
-0.04% |
| 2025/03/20 |
11.2098 |
0.08% |
2025/03/06 |
11.1816 |
-0.22% |
| 2025/03/19 |
11.2008 |
0.28% |
2025/03/05 |
11.2068 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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